Texas Instruments Incorporated

BIT:1TXN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €116.0b

Texas Instruments Waardering

Is 1TXN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1TXN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€113.79
Fair Value
12.5% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1TXN ( €128 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €113.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1TXN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1TXN?

Belangrijke metriek: Omdat 1TXN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1TXN. Deze wordt berekend door 1TXN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1TXN's PE Ratio?
PE-verhouding28x
InkomstenUS$4.78b
MarktkapitalisatieUS$132.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1TXN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1TXN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.2x
QCOM QUALCOMM
14.6x5.6%US$149.7b
AMD Advanced Micro Devices
85x31.4%US$138.3b
ADI Analog Devices
56.6x24.8%US$86.8b
MU Micron Technology
16.8x26.8%US$74.6b
1TXN Texas Instruments
28x12.4%€132.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1TXN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1TXN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1TXN 28.0xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1TXN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1TXN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1TXN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhouding51.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1TXN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 51.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1TXN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€128.00
€170.93
+33.5%
18.7%€248.59€109.41n/a29
Apr ’26€163.60
€192.91
+17.9%
16.4%€267.64€122.51n/a29
Mar ’26€187.16
€195.65
+4.5%
16.6%€270.65€123.89n/a28
Feb ’26€181.48
€196.05
+8.0%
16.6%€270.68€123.90n/a29
Jan ’26€180.30
€198.72
+10.2%
16.2%€283.58€133.22n/a29
Dec ’25€191.24
€200.24
+4.7%
16.3%€286.17€134.44n/a29
Nov ’25€190.24
€192.56
+1.2%
16.6%€275.50€129.43n/a28
Oct ’25€181.22
€185.23
+2.2%
16.4%€240.07€103.02n/a28
Sep ’25€192.38
€186.71
-2.9%
16.6%€240.29€103.11n/a28
Aug ’25€184.82
€188.94
+2.2%
17.2%€236.31€106.57n/a28
Jul ’25€180.16
€168.82
-6.3%
14.9%€215.10€107.55n/a29
Jun ’25€177.02
€165.38
-6.6%
13.9%€208.13€106.38n/a29
May ’25€167.14
€165.38
-1.1%
13.8%€210.78€107.73n/a28
Apr ’25€161.30
€154.79
-4.0%
15.0%€192.23€99.78€163.6028
Mar ’25€156.72
€155.71
-0.6%
14.5%€194.69€101.05€187.1628
Feb ’25€145.14
€155.13
+6.9%
14.6%€193.20€100.28€181.4828
Jan ’25€155.30
€150.72
-2.9%
13.9%€192.36€109.92€180.3028
Dec ’24€141.86
€151.00
+6.4%
14.1%€193.66€110.66€191.2428
Nov ’24€134.28
€154.22
+14.9%
14.1%€197.80€113.03€190.2428
Oct ’24€150.92
€173.30
+14.8%
12.0%€215.74€121.94€181.2229
Sep ’24€156.76
€170.00
+8.4%
12.2%€211.51€119.55€192.3828
Aug ’24€162.76
€167.69
+3.0%
12.2%€208.63€117.92€184.8228
Jul ’24€164.34
€168.67
+2.6%
13.0%€213.90€120.90€180.1627
Jun ’24€162.76
€168.67
+3.6%
13.0%€213.90€120.90€177.0227
May ’24€150.62
€165.01
+9.6%
12.9%€208.73€117.98€167.1428
Apr ’24€170.50
€170.10
-0.2%
12.3%€213.05€125.05€161.3029
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
€170.32
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/22 05:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/22 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Texas Instruments Incorporated wordt gevolgd door 78 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird