NXP Semiconductors N.V.

BIT:1NXPI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €47.0b

NXP Semiconductors Waardering

Is 1NXPI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1NXPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€235.69
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1NXPI ( €157.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €235.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1NXPI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1NXPI?

Belangrijke metriek: Omdat 1NXPI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1NXPI. Deze wordt berekend door 1NXPI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1NXPI's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
InkomstenUS$2.51b
MarktkapitalisatieUS$50.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1NXPI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1NXPI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.7x
IFX Infineon Technologies
30.9x22.7%€43.2b
TPRO Technoprobe
39.5x26.6%€3.7b
981 Semiconductor Manufacturing International
86.1x20.7%HK$475.7b
2454 MediaTek
22.2x9.8%NT$2.4t
1NXPI NXP Semiconductors
20.3x10.1%€50.9b

Price-To-Earnings versus peers: 1NXPI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1NXPI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1NXPI 20.3xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1NXPI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1NXPI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1NXPI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding42.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1NXPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1NXPI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€157.50
€235.38
+49.4%
10.0%€278.33€189.48n/a31
Mar ’26€210.00
€245.36
+16.8%
10.0%€290.34€197.66n/a31
Feb ’26€206.00
€251.99
+22.3%
10.7%€302.49€192.06n/a32
Jan ’26€202.00
€255.70
+26.6%
10.3%€303.94€192.98n/a31
Dec ’25€219.00
€255.51
+16.7%
10.2%€302.49€192.06n/a31
Nov ’25€221.00
€265.10
+20.0%
10.8%€341.70€203.17n/a29
Oct ’25€209.00
€261.56
+25.1%
11.2%€331.04€196.83n/a28
Sep ’25€229.00
€266.50
+16.4%
11.4%€337.14€200.46n/a29
Aug ’25€234.00
€270.42
+15.6%
11.3%€341.10€202.82n/a29
Jul ’25€245.00
€262.91
+7.3%
13.8%€344.58€139.70n/a30
Jun ’25€245.00
€258.57
+5.5%
13.5%€342.25€138.75n/a30
May ’25€239.00
€255.91
+7.1%
12.9%€346.06€140.30n/a29
Apr ’25€228.60
€224.41
-1.8%
11.4%€274.68€137.34n/a29
Mar ’25€235.20
€225.12
-4.3%
10.8%€276.84€138.42€210.0029
Feb ’25€193.70
€215.33
+11.2%
10.6%€242.88€138.00€206.0028
Jan ’25€206.60
€203.29
-1.6%
11.6%€252.98€135.53€202.0027
Dec ’24€189.00
€207.92
+10.0%
11.0%€243.83€140.67€219.0028
Nov ’24€161.20
€218.63
+35.6%
8.5%€246.04€175.07€221.0028
Oct ’24€189.40
€218.89
+15.6%
8.2%€243.88€173.53€209.0028
Sep ’24€192.70
€215.44
+11.8%
8.0%€239.12€170.14€229.0028
Aug ’24€203.20
€213.09
+4.9%
8.2%€236.73€168.44€234.0027
Jul ’24€187.20
€182.92
-2.3%
11.3%€229.05€151.17€245.0026
Jun ’24€166.70
€180.73
+8.4%
11.1%€226.83€149.70€245.0026
May ’24€146.20
€181.69
+24.3%
11.2%€219.94€146.62€239.0026
Apr ’24€168.50
€183.37
+8.8%
10.6%€222.31€148.21€228.6027
Mar ’24€167.00
€183.37
+9.8%
10.6%€222.31€148.21€235.2027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€199.90
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/24 03:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NXP Semiconductors N.V. wordt gevolgd door 54 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP