Infineon Technologies AG

BIT:1IFX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €40.8b

Infineon Technologies Waardering

Is 1IFX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1IFX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1IFX ( €31.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €60.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1IFX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1IFX?

Belangrijke metriek: Omdat 1IFX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1IFX. Deze wordt berekend door 1IFX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1IFX's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
Inkomsten€1.75b
Marktkapitalisatie€40.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1IFX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1IFX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.5x
981 Semiconductor Manufacturing International
51.8x24.4%HK$369.1b
TPRO Technoprobe
40x25.2%€3.8b
NXPI NXP Semiconductors
19.7x9.1%US$53.4b
MPWR Monolithic Power Systems
66.6x21.6%US$28.9b
1IFX Infineon Technologies
23.3x17.1%€40.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1IFX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1IFX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1IFX 23.3xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1IFX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1IFX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1IFX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding51.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1IFX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 51.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1IFX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.40
€39.45
+25.6%
16.0%€61.80€30.00n/a22
Dec ’25€30.88
€39.04
+26.4%
15.5%€61.80€30.00n/a22
Nov ’25€31.90
€40.12
+25.8%
15.6%€61.80€30.00n/a23
Oct ’25€30.55
€42.64
+39.6%
14.3%€61.80€32.00n/a23
Sep ’25€32.95
€43.08
+30.8%
13.7%€61.80€32.00n/a23
Aug ’25€30.95
€44.80
+44.8%
11.9%€61.80€38.00n/a23
Jul ’25€34.34
€45.62
+32.9%
12.0%€61.80€38.00n/a23
Jun ’25€36.78
€44.95
+22.2%
9.2%€52.40€38.00n/a22
May ’25€32.41
€43.63
+34.6%
12.0%€53.00€32.00n/a22
Apr ’25€31.50
€44.34
+40.8%
11.6%€53.00€35.00n/a23
Mar ’25€33.98
€44.34
+30.5%
11.3%€53.00€35.00n/a24
Feb ’25€33.33
€45.10
+35.3%
11.6%€57.20€35.00n/a23
Jan ’25€36.47
€45.11
+23.7%
10.5%€55.00€35.00n/a24
Dec ’24€36.02
€44.61
+23.8%
9.5%€52.60€35.00€30.8824
Nov ’24€27.65
€44.73
+61.8%
11.6%€52.60€32.00€31.9024
Oct ’24€31.66
€47.00
+48.5%
11.7%€59.00€35.00€30.5524
Sep ’24€32.84
€47.30
+44.0%
11.9%€59.00€35.00€32.9524
Aug ’24€39.35
€47.48
+20.7%
10.9%€55.00€35.00€30.9523
Jul ’24€37.90
€47.01
+24.0%
13.5%€55.00€28.00€34.3424
Jun ’24€35.50
€46.48
+30.9%
13.8%€55.00€28.00€36.7826
May ’24€32.95
€45.78
+38.9%
13.8%€55.00€28.00€32.4126
Apr ’24€37.76
€45.05
+19.3%
14.4%€55.00€28.00€31.5026
Mar ’24€33.71
€43.60
+29.3%
13.3%€52.00€25.00€33.9825
Feb ’24€33.42
€41.59
+24.4%
14.4%€52.00€20.00€33.3325
Jan ’24€27.30
€41.31
+51.4%
15.0%€52.00€20.00€36.4723
Dec ’23€32.30
€41.51
+28.5%
14.6%€52.00€20.00€36.0222

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Infineon Technologies AG wordt gevolgd door 62 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Charles BordesAlphaValue