Advanced Micro Devices, Inc.

BIT:1AMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €212.8b

Advanced Micro Devices Waardering

Is 1AMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1AMD ( €130.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €201.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AMD?

Belangrijke metriek: Omdat 1AMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1AMD. Deze wordt berekend door 1AMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AMD's PE Ratio?
PE-verhouding123.9x
InkomstenUS$1.83b
MarktkapitalisatieUS$225.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1AMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.3x
QCOM QUALCOMM
18.1x7.0%US$183.0b
TXN Texas Instruments
37.1x15.4%US$183.4b
ADI Analog Devices
63.1x25.7%US$104.5b
A000660 SK hynix
47x50.2%₩117.5t
1AMD Advanced Micro Devices
123.9x40.5%€225.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1AMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 123.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1AMD 123.9xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1AMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 123.9 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio123.9x
Eerlijke PE Verhouding95.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1AMD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 123.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 95.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1AMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€130.80
€174.70
+33.6%
11.4%€236.05€137.85n/a44
Nov ’25€131.14
€171.06
+30.4%
11.0%€229.85€134.23n/a43
Oct ’25€144.36
€169.66
+17.5%
12.1%€226.93€127.08n/a43
Sep ’25€132.00
€171.49
+29.9%
11.7%€228.98€128.23n/a43
Aug ’25€127.60
€175.60
+37.6%
11.2%€231.68€129.74n/a42
Jul ’25€145.68
€176.77
+21.3%
13.1%€233.80€116.90n/a42
Jun ’25€149.70
€172.93
+15.5%
13.5%€230.03€115.01n/a43
May ’25€149.86
€176.83
+18.0%
13.8%€233.83€116.91n/a43
Apr ’25€168.50
€180.48
+7.1%
15.4%€248.51€124.25n/a43
Mar ’25€184.02
€177.83
-3.4%
14.0%€249.51€124.75n/a43
Feb ’25€154.12
€171.11
+11.0%
15.7%€249.89€115.69n/a43
Jan ’25€133.62
€123.95
-7.2%
14.7%€181.78€89.07n/a43
Dec ’24€110.84
€121.50
+9.6%
15.1%€183.76€90.04n/a42
Nov ’24€101.26
€124.70
+23.1%
15.4%€189.26€92.74€131.1442
Oct ’24€97.97
€132.06
+34.8%
13.5%€187.56€89.09€144.3641
Sep ’24€100.44
€127.73
+27.2%
14.1%€182.48€86.68€132.0041
Aug ’24€106.08
€122.14
+15.1%
18.4%€181.88€76.39€127.6041
Jul ’24€104.50
€120.02
+14.9%
21.0%€182.82€73.13€145.6839
Jun ’24€111.26
€100.21
-9.9%
23.6%€187.14€72.05€149.7039
May ’24€78.96
€90.58
+14.7%
22.5%€182.30€61.98€149.8637
Apr ’24€89.19
€88.71
-0.5%
23.8%€183.38€61.43€168.5038
Mar ’24€73.36
€86.73
+18.2%
23.8%€186.20€62.38€184.0236
Feb ’24€74.21
€83.19
+12.1%
24.5%€182.06€59.17€154.1236
Jan ’24€60.06
€84.16
+40.1%
26.6%€188.22€56.47€133.6237
Dec ’23€73.38
€87.32
+19.0%
26.4%€195.24€58.57€110.8438
Nov ’23€61.19
€93.64
+53.0%
26.8%€202.44€60.73€101.2637

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ELES Semiconductor Equipment

€24.1m

Designs, manufactures, and sells test equipment, fixtures, solutions, and services for the semiconductor industry in Italy.

ELES

€1.37

7D

-3.2%

1Y

1.9%

ASML Holding

€245.5b

Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.

1ASML

€625.20

7D

-1.0%

1Y

0.05%

Lam Research

US$90.8b

Designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits.

1LRCX

US$66.18

7D

-7.1%

1Y

n/a