Applied Materials, Inc.

BIT:1AMAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €152.5b

Applied Materials Waardering

Is 1AMAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AMAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€138.44
Fair Value
40.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
32
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1AMAT ( €194.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €138.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AMAT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AMAT?

Belangrijke metriek: Omdat 1AMAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1AMAT. Deze wordt berekend door 1AMAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AMAT's PE Ratio?
PE-verhouding25.1x
InkomstenUS$7.00b
MarktkapitalisatieUS$175.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AMAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1AMAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.8x
TPRO Technoprobe
104.7x45.66%€7.3b
LRCX Lam Research
30.8x8.90%US$175.3b
KLAC KLA
34x9.98%US$144.9b
8035 Tokyo Electron
25.5x8.95%JP¥13.8t
1AMAT Applied Materials
25.1x8.60%€175.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1AMAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AMAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1AMAT 25.1xGemiddelde industrie 34.1xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1AMAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 34.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AMAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AMAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1AMAT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1AMAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€194.04
€208.67
+7.54%
12.81%€260.19€147.44n/a32
Nov ’26€201.45
€190.74
-5.32%
14.11%€229.89€138.80n/a31
Oct ’26€179.38
€168.70
-5.96%
9.80%€204.65€136.43n/a31
Sep ’26€136.50
€166.35
+21.87%
9.74%€205.18€136.78n/a31
Aug ’26€154.94
€175.86
+13.50%
10.77%€215.68€131.13n/a32
Jul ’26€154.72
€167.00
+7.94%
12.82%€212.05€101.78n/a34
Jun ’26€138.38
€174.13
+25.84%
10.99%€219.93€133.71n/a33
May ’26€130.64
€177.46
+35.84%
12.82%€219.88€133.68n/a33
Apr ’26€134.20
€191.09
+42.39%
11.17%€231.55€151.90n/a33
Mar ’26€150.72
€199.81
+32.57%
10.68%€241.05€158.13n/a33
Feb ’26€178.70
€202.13
+13.11%
11.93%€239.65€157.21n/a34
Jan ’26€157.58
€204.41
+29.72%
12.29%€239.78€148.66n/a33
Dec ’25€167.62
€206.19
+23.01%
10.91%€236.88€146.86n/a31
Nov ’25€170.52
€212.21
+24.45%
10.34%€257.82€170.35€201.4531
Oct ’25€176.74
€210.86
+19.30%
10.40%€251.47€166.15€179.3831
Sep ’25€175.82
€215.99
+22.85%
9.80%€253.34€174.63€136.5031
Aug ’25€184.58
€227.01
+22.99%
11.30%€277.05€155.15€154.9431
Jul ’25€220.25
€219.35
-0.41%
11.23%€279.39€156.46€154.7231
Jun ’25€194.90
€213.61
+9.60%
11.15%€240.08€152.36€138.3831
May ’25€189.10
€205.99
+8.93%
13.05%€243.18€142.17€130.6431
Apr ’25€189.82
€194.71
+2.57%
14.93%€229.63€126.75€134.2031
Mar ’25€192.44
€193.83
+0.72%
14.97%€230.70€127.35€150.7231
Feb ’25€152.24
€157.28
+3.31%
9.46%€198.29€127.28€178.7031
Jan ’25€147.06
€150.88
+2.60%
9.67%€169.46€109.92€157.5831
Dec ’24€139.16
€148.57
+6.76%
9.33%€169.92€110.22€167.6231
Nov ’24€126.76
€151.08
+19.19%
10.05%€175.23€113.66€170.5231
€211.98
Fair Value
8.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/21 21:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/10/26
Jaarlijkse inkomsten2025/10/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Applied Materials, Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays