Astera Labs Waardering
Is 1ALAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde
Wat is de reële prijs van 1ALAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Onder de reële waarde: 1ALAB ( €330 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €81.27 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ALAB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ALAB?
Belangrijke metriek: Omdat 1ALAB nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1ALAB's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 42.1x |
| Boek | US$1.49b |
| Marktkapitalisatie | US$62.93b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 61.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 264.8x |
| PEG-verhouding | 8x |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1ALAB's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.4x | ||
TPRO Technoprobe | 17.2x | 45.50% | €21.3b |
STMPA STMicroelectronics | 3.9x | 40.55% | €60.2b |
2303 United Microelectronics | 4.4x | 15.25% | NT$1.7t |
MCHP Microchip Technology | 8x | 36.28% | US$51.6b |
1ALAB Astera Labs | 42.1x | 29.29% | €62.9b |
Price-To-Book versus peers: 1ALAB is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 42.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.4 x).
Historische Prijs te boeken Ratio
De historische koers-boekverhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de boekwaarde van het eigen vermogen over een bepaalde periode. Hogere ratio's geven aan dat investeerders bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.
Historische gegevens ophalen
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1ALAB's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Boek | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book versus industrie: 1ALAB is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 42.1 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.5 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1ALAB's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 42.1x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 1ALAB te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €330.00 | €210.94 -36.08% | 15.01% | €255.75 | €133.47 | n/a | 22 |
| Jun ’27 | €284.00 | €210.60 -25.85% | 15.01% | €255.33 | €133.25 | n/a | 22 |
| May ’27 | €163.00 | €172.57 +5.87% | 14.25% | €213.33 | €119.46 | n/a | 22 |
| Apr ’27 | €93.00 | €177.58 +90.94% | 11.61% | €214.73 | €133.13 | n/a | 20 |
| Mar ’27 | €103.00 | €172.56 +67.53% | 10.96% | €210.98 | €130.80 | n/a | 19 |
| Feb ’27 | €133.00 | €169.03 +27.09% | 14.55% | €229.82 | €127.86 | n/a | 19 |
| Jan ’27 | €149.00 | €167.83 +12.64% | 16.53% | €233.97 | €119.11 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | €142.00 | €172.00 +21.13% | 16.39% | €238.51 | €121.42 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | n/a | €163.50 0% | 18.16% | €237.77 | €108.08 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | n/a | €156.43 0% | 18.21% | €234.25 | €106.48 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | n/a | €149.98 0% | 14.17% | €183.80 | €106.86 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | n/a | €93.60 0% | 16.60% | €122.54 | €65.65 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | n/a | €87.03 0% | 15.14% | €116.18 | €64.07 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | n/a | €89.88 0% | 15.14% | €119.99 | €66.17 | €284.00 | 17 |
| May ’26 | n/a | €98.46 0% | 17.07% | €124.00 | €62.00 | €163.00 | 15 |
| Apr ’26 | n/a | €112.56 0% | 12.38% | €138.21 | €75.55 | €93.00 | 15 |
| Mar ’26 | n/a | €119.52 0% | 8.82% | €143.39 | €103.24 | €103.00 | 14 |
| Feb ’26 | n/a | €110.75 0% | 15.49% | €143.79 | €76.69 | €133.00 | 14 |
| Jan ’26 | n/a | €102.03 0% | 15.00% | €136.09 | €76.67 | €149.00 | 13 |
| Dec ’25 | n/a | €95.22 0% | 9.71% | €113.30 | €75.54 | €142.00 | 13 |
| Nov ’25 | n/a | €66.73 0% | 14.22% | €78.60 | €43.46 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | €61.04 0% | 15.90% | €76.68 | €42.40 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €61.04 0% | 15.90% | €76.68 | €42.40 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | €81.65 0% | 5.05% | €91.21 | €79.11 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €81.65 0% | 5.05% | €91.21 | €79.11 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €81.65 0% | 5.05% | €91.21 | €79.11 | n/a | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/06/15 10:21 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/06/12 00:00 |
| Inkomsten | 2026/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Astera Labs, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Karl Ackerman | BNP Paribas |
| Vivek Arya | BofA Global Research |