Analog Devices, Inc.

BIT:1ADI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €99.8b

Analog Devices Waardering

Is 1ADI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1ADI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€186.38
Fair Value
8.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1ADI ( €202.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €186.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ADI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ADI?

Belangrijke metriek: Omdat 1ADI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1ADI. Deze wordt berekend door 1ADI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1ADI's PE Ratio?
PE-verhouding64.5x
InkomstenUS$1.83b
MarktkapitalisatieUS$117.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1ADI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1ADI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
MU Micron Technology
22.2x24.60%US$139.6b
QCOM QUALCOMM
15.9x2.20%US$174.6b
TXN Texas Instruments
38.9x11.95%US$188.1b
2454 MediaTek
19.5x11.85%NT$2.0t
1ADI Analog Devices
64.5x23.07%€117.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1ADI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1ADI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1ADI 64.5xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1ADI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.5 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1ADI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1ADI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.5x
Eerlijke PE Verhouding63.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1ADI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 63.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1ADI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€202.70
€214.05
+5.60%
13.16%€261.57€135.14n/a31
Jun ’26€189.58
€214.81
+13.31%
13.43%€264.24€136.52n/a31
May ’26€169.46
€213.48
+25.98%
14.77%€264.60€136.71n/a30
Apr ’26€185.62
€240.69
+29.67%
9.58%€277.86€177.83n/a29
Mar ’26€218.60
€251.24
+14.93%
8.91%€289.26€204.51n/a29
Feb ’26€207.55
€244.22
+17.67%
9.89%€287.06€204.35n/a28
Jan ’26€205.70
€241.73
+17.51%
9.59%€283.08€203.53n/a28
Dec ’25€208.65
€238.29
+14.21%
9.34%€279.22€200.75n/a28
Nov ’25€208.35
€234.07
+12.34%
9.21%€270.96€181.22n/a27
Oct ’25€202.10
€229.46
+13.54%
9.23%€265.47€177.55n/a27
Sep ’25€211.15
€232.31
+10.02%
8.73%€266.36€178.14n/a27
Aug ’25€209.65
€235.72
+12.44%
8.48%€264.11€182.84n/a26
Jul ’25€209.40
€230.82
+10.23%
9.56%€261.72€181.18€202.7027
Jun ’25€210.75
€230.08
+9.17%
9.97%€262.40€181.65€189.5827
May ’25€189.56
€198.33
+4.63%
7.17%€237.29€172.83€169.4628
Apr ’25€183.30
€193.10
+5.35%
6.18%€210.59€169.39€185.6228
Mar ’25€179.45
€195.33
+8.85%
6.08%€212.80€171.16€218.6028
Feb ’25€174.60
€190.70
+9.22%
6.69%€212.04€161.33€207.5527
Jan ’25€180.55
€187.06
+3.61%
6.06%€206.10€160.30€205.7027
Dec ’24€168.25
€185.21
+10.08%
5.61%€201.72€160.46€208.6527
Nov ’24€148.50
€189.22
+27.42%
6.11%€207.88€165.36€208.3527
Oct ’24€166.15
€187.26
+12.71%
5.86%€205.63€163.57€202.1026
Sep ’24€168.05
€185.64
+10.47%
5.87%€203.57€161.93€211.1526
Aug ’24€181.40
€187.30
+3.25%
6.43%€212.63€158.34€209.6526
Jul ’24€178.05
€187.52
+5.32%
5.96%€214.67€159.86€209.4026
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
€209.07
Fair Value
3.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/30 20:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/30 00:00
Inkomsten2025/05/03
Jaarlijkse inkomsten2024/11/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Analog Devices, Inc. wordt gevolgd door 62 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company