The TJX Companies, Inc.

BIT:1TJX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €134.0b

TJX Companies Waardering

Is 1TJX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1TJX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€76.34
Fair Value
58.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1TJX ( €120.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €76.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1TJX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1TJX?

Belangrijke metriek: Omdat 1TJX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1TJX. Deze wordt berekend door 1TJX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1TJX's PE Ratio?
PE-verhouding31.6x
InkomstenUS$4.97b
MarktkapitalisatieUS$157.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1TJX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1TJX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.1x
BAN BasicNet
55.9xn/a€325.1m
ITX Industria de Diseño Textil
25.6x7.77%€150.6b
9983 Fast Retailing
35x7.71%JP¥13.9t
ROST Ross Stores
24.1x5.61%US$49.6b
1TJX TJX Companies
31.6x7.43%€157.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1TJX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1TJX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1TJX 31.6xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies16PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1TJX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het European Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1TJX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1TJX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.6x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1TJX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1TJX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€120.90
€127.30
+5.29%
11.21%€146.51€76.66n/a18
Sep ’26€116.78
€128.37
+9.93%
11.21%€147.75€77.31n/a18
Aug ’26€108.72
€124.10
+14.14%
11.07%€143.55€77.03n/a18
Jul ’26€106.62
€119.25
+11.84%
14.02%€140.11€74.43n/a19
Jun ’26€111.64
€122.60
+9.82%
13.86%€144.70€76.87n/a20
May ’26€112.52
€118.70
+5.49%
13.39%€135.83€75.85n/a21
Apr ’26€113.26
€124.65
+10.05%
13.27%€146.34€79.65n/a21
Mar ’26€118.94
€128.57
+8.09%
14.86%€152.34€79.19n/a21
Feb ’26€121.02
€125.72
+3.89%
13.93%€144.96€78.84n/a22
Jan ’26€118.26
€124.95
+5.66%
13.87%€142.75€79.21n/a22
Dec ’25€119.26
€122.27
+2.52%
13.55%€142.12€77.78n/a22
Nov ’25€104.20
€116.56
+11.86%
13.36%€136.86€74.90n/a22
Oct ’25€104.92
€113.45
+8.13%
13.37%€133.16€72.88€123.5422
Sep ’25€105.34
€115.47
+9.62%
11.06%€133.91€73.29€116.7822
Aug ’25€104.54
€105.07
+0.51%
9.61%€122.99€71.59€108.7222
Jul ’25€102.50
€106.15
+3.57%
9.35%€125.20€72.88€106.6222
Jun ’25€95.47
€104.32
+9.27%
9.76%€123.95€68.45€111.6422
May ’25€88.48
€102.91
+16.30%
8.57%€111.86€68.98€112.5223
Apr ’25€94.16
€101.17
+7.44%
8.82%€110.41€68.09€113.2623
Mar ’25€90.78
€100.59
+10.81%
9.61%€110.74€65.52€118.9423
Feb ’25€88.16
€94.03
+6.66%
8.59%€106.71€65.31€121.0223
Jan ’25€84.20
€93.04
+10.49%
8.11%€101.89€65.77€118.2623
Dec ’24€81.72
€91.56
+12.04%
7.82%€100.25€66.53€119.2623
Nov ’24€83.22
€91.91
+10.44%
8.00%€102.52€68.04€104.2022
Oct ’24€84.66
€91.91
+8.56%
8.00%€102.52€68.04€104.9222
€127.84
Fair Value
5.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 11:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/08/02
Jaarlijkse inkomsten2025/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The TJX Companies, Inc. wordt gevolgd door 59 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Mark MontagnaAvondale Partners