Unibail-Rodamco-Westfield SE

BIT:4URW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.6b

Unibail-Rodamco-Westfield Waardering

Is 4URW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4URW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4URW ( €47.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €81.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4URW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4URW?

Belangrijke metriek: Omdat 4URW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4URW. Deze wordt berekend door 4URW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4URW's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
Verkoop€2.82b
Marktkapitalisatie€6.56b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4URW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4URW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
IGD Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
1.8x-1.2%€270.9m
ADC Agree Realty
12.1x12.7%US$7.2b
KRG Kite Realty Group Trust
6.7x3.6%US$5.6b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
6.7x1.8%S$6.3b
4URW Unibail-Rodamco-Westfield
2.3x-4.0%€6.6b

Price-To-Sales versus peers: 4URW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4URW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4URW 2.3xGemiddelde industrie 5.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4URW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4URW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4URW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 4URW te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4URW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€71.58
€55.53
-22.4%
24.8%€95.50€40.00n/a15
Dec ’25€77.72
€55.53
-28.5%
24.8%€95.50€40.00n/a15
Nov ’25€75.58
€55.53
-26.5%
24.8%€95.50€40.00n/a15
Oct ’25€78.02
€55.53
-28.8%
24.8%€95.50€40.00n/a15
Sep ’25€72.58
€55.53
-23.5%
24.8%€95.50€40.00n/a15
Aug ’25€68.82
€55.53
-19.3%
24.8%€95.50€40.00n/a15
Jul ’25€74.62
€55.53
-25.6%
24.8%€95.50€40.00n/a15
Jun ’25€80.42
€55.53
-30.9%
24.8%€95.50€40.00n/a15
May ’25€78.28
€55.53
-29.1%
24.8%€95.50€40.00n/a15
Apr ’25€74.68
€55.53
-25.6%
24.8%€95.50€40.00n/a15
Mar ’25€68.78
€55.53
-19.3%
24.8%€95.50€40.00n/a15
Feb ’25€65.30
€55.53
-15.0%
24.8%€95.50€40.00n/a15
Jan ’25€67.32
€55.53
-17.5%
24.8%€95.50€40.00n/a15
Dec ’24€59.86
€55.53
-7.2%
24.8%€95.50€40.00€77.7215
Nov ’24€47.02
€55.53
+18.1%
24.8%€95.50€40.00€75.5815
Oct ’24€46.78
€55.53
+18.7%
24.8%€95.50€40.00€78.0215
Sep ’24n/a
€55.67
0%
24.7%€95.50€40.00€72.5815
Aug ’24n/a
€56.40
0%
25.7%€95.50€40.00€68.8215
Jul ’24n/a
€55.67
0%
24.6%€95.50€40.00€74.6215
Jun ’24n/a
€55.53
0%
24.5%€95.50€40.00€80.4215
May ’24n/a
€55.53
0%
24.5%€95.50€40.00€78.2815
Apr ’24n/a
€57.67
0%
24.3%€95.50€40.00€74.6815
Mar ’24n/a
€57.69
0%
23.8%€95.50€40.00€68.7816
Feb ’24n/a
€55.69
0%
23.5%€93.50€40.00€65.3016
Jan ’24n/a
€54.81
0%
24.5%€93.50€40.00€67.3216
Dec ’23n/a
€54.63
0%
25.0%€93.50€39.00€59.8616

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2023/09/20 02:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/09/19 00:00
Inkomsten2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Unibail-Rodamco-Westfield SE wordt gevolgd door 46 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Aaron GuyBarclays