Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

BIT:IGD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €254.3m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ Waardering

Is IGD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IGD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IGD ( €2.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IGD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IGD?

Belangrijke metriek: Omdat IGD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IGD. Deze wordt berekend door IGD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IGD's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
Verkoop€146.76m
Marktkapitalisatie€254.34m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IGD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IGD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
IPL Investore Property
5.7x-0.9%NZ$441.1m
DIB Dipula Income Fund
3.3x-20.9%R4.7b
CDP Carindale Property Trust
6.7x-9.2%AU$380.6m
PLZ.UN Plaza Retail REIT
3.3x2.9%CA$414.9m
IGD Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
1.7x-2.2%€254.3m

Price-To-Sales versus peers: IGD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IGD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IGD 1.7xGemiddelde industrie 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IGD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IGD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IGD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { IGD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IGD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.31
€2.54
+10.1%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Nov ’25€2.53
€2.54
+0.3%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Oct ’25€2.52
€2.36
-6.1%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Sep ’25€2.50
€2.36
-5.5%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Aug ’25€1.97
€2.16
+10.0%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jul ’25€1.77
€2.16
+22.5%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jun ’25€1.95
€2.16
+10.9%
15.6%€2.65€1.80n/a4
May ’25€1.65
€2.39
+45.0%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Apr ’25€1.52
€2.39
+57.3%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Mar ’25€1.71
€2.58
+51.4%
20.6%€3.20€1.90n/a3
Feb ’25€2.19
€2.68
+22.8%
15.2%€3.20€2.20n/a3
Jan ’25€2.31
€2.66
+15.5%
13.4%€3.20€2.20n/a4
Dec ’24€2.19
€2.85
+30.1%
16.7%€3.40€2.20n/a4
Nov ’24€1.99
€2.85
+43.2%
16.7%€3.40€2.20€2.534
Oct ’24€2.14
€3.00
+40.5%
10.5%€3.40€2.60€2.524
Sep ’24€2.27
€3.00
+32.2%
10.5%€3.40€2.60€2.504
Aug ’24€2.52
€3.28
+30.0%
5.9%€3.50€3.00€1.974
Jul ’24€2.42
€3.28
+35.3%
5.9%€3.50€3.00€1.774
Jun ’24€2.51
€3.28
+30.7%
5.9%€3.50€3.00€1.954
May ’24€2.97
€3.28
+10.3%
5.9%€3.50€3.00€1.654
Apr ’24€2.83
€3.28
+15.7%
5.9%€3.50€3.00€1.524
Mar ’24€2.83
€3.38
+19.3%
3.2%€3.50€3.20€1.714
Feb ’24€2.82
€4.08
+44.8%
20.0%€5.20€3.20€2.194
Jan ’24€3.12
€4.43
+42.1%
12.1%€5.20€3.70€2.314
Dec ’23€3.21
€4.43
+37.9%
12.1%€5.20€3.70€2.194
Nov ’23€2.97
€4.68
+57.7%
7.2%€5.20€4.30€1.994

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven