Lucisano Media Group S.p.A.

BIT:LMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.1m

Lucisano Media Group Waardering

Is LMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LMG ( €0.87 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LMG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LMG?

Belangrijke metriek: Omdat LMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LMG. Deze wordt berekend door LMG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LMG's PE Ratio?
PE-verhouding4.7x
Inkomsten€2.73m
Marktkapitalisatie€13.07m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
CDG Casta Diva Group
12.5x32.1%€26.9m
SSL S.S. Lazio
1.7xn/a€65.2m
DGT DigiTouch
17.6x26.5%€27.1m
IDNTT IDNTT
14x20.8%€21.2m
LMG Lucisano Media Group
4.7x37.1%€13.1m

Price-To-Earnings versus peers: LMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LMG 4.7xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies11PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 13.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven