Notorious Pictures S.p.A.

BIT:NPI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.6m

Notorious Pictures Waardering

Is NPI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NPI ( €0.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NPI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NPI?

Belangrijke metriek: Omdat NPI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NPI. Deze wordt berekend door NPI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NPI's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop€36.32m
Marktkapitalisatie€16.63m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NPI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NPI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
LMG Lucisano Media Group
0.3x34.1%€13.7m
LBM Lady Bacardi Media
0.09xn/a€14.9m
LFG Leone Film Group
0.3x-0.6%€22.7m
CDG Casta Diva Group
0.2x8.4%€26.2m
NPI Notorious Pictures
0.5x37.9%€16.6m

Price-To-Sales versus peers: NPI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NPI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NPI 0.5xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Italian Entertainment -industriegemiddelde ( 0.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NPI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NPI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven