Leone Film Group S.p.A.

BIT:LFG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.7m

Leone Film Group Waardering

Is LFG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LFG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LFG ( €1.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LFG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LFG?

Belangrijke metriek: Omdat LFG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LFG. Deze wordt berekend door LFG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LFG's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€78.15m
Marktkapitalisatie€22.69m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LFG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LFG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
LBM Lady Bacardi Media
0.09xn/a€14.9m
LMG Lucisano Media Group
0.3x34.1%€13.1m
NPI Notorious Pictures
0.5x37.9%€16.6m
CDG Casta Diva Group
0.2x8.4%€26.8m
LFG Leone Film Group
0.3x-0.6%€22.7m

Price-To-Sales versus peers: LFG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LFG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.4x6.7%
LFG Leone Film Group
0.3x-0.6%US$23.58m
LFG 0.3xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.4x103.3%
LFG Leone Film Group
0.3x168.3%US$23.58m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Italian Entertainment -industriegemiddelde ( 0.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LFG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LFG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven