Promotica S.p.A.

BIT:PMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €37.9m

Promotica Waardering

Is PMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PMT ( €2.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PMT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PMT?

Belangrijke metriek: Omdat PMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PMT. Deze wordt berekend door PMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PMT's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
Inkomsten€5.85m
Marktkapitalisatie€37.87m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
DGT DigiTouch
17.6x26.5%€27.5m
IDNTT IDNTT
14x20.8%€21.0m
IEG Italian Exhibition Group
7.9x2.8%€188.8m
BF BolognaFiere
56.1xn/a€243.3m
PMT Promotica
6.5x19.4%€37.9m

Price-To-Earnings versus peers: PMT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PMT 6.5xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het Italian Media -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.22
€5.82
+162.2%
11.7%€6.50€5.14n/a2
Nov ’25€2.30
€5.82
+153.0%
11.7%€6.50€5.14n/a2
Oct ’25€2.10
€5.82
+177.1%
11.7%€6.50€5.14n/a2
Sep ’25€1.94
€5.82
+200.0%
11.7%€6.50€5.14n/a2
Aug ’25€1.98
€5.82
+193.9%
11.7%€6.50€5.14n/a2
Jul ’25€2.08
€5.82
+179.8%
11.7%€6.50€5.14n/a2
Jan ’25€2.46
€6.07
+146.5%
15.4%€7.00€5.13n/a2
Dec ’24€2.38
€6.07
+154.8%
15.4%€7.00€5.13n/a2
Nov ’24€2.46
€6.07
+146.5%
15.4%€7.00€5.13€2.302
Oct ’24€2.70
€6.07
+124.6%
15.4%€7.00€5.13€2.102
Sep ’24€2.86
€6.07
+112.1%
15.4%€7.00€5.13€1.942
Aug ’24€2.86
€6.07
+112.1%
15.4%€7.00€5.13€1.982
Jul ’24€2.84
€6.07
+113.6%
15.4%€7.00€5.13€2.082
Jun ’24€2.84
€6.32
+122.5%
10.8%€7.00€5.64€1.882
May ’24€2.80
€6.32
+125.7%
10.8%€7.00€5.64€2.002
Apr ’24€2.83
€6.32
+123.3%
10.8%€7.00€5.64€2.122
Mar ’24€2.75
€6.32
+129.8%
10.8%€7.00€5.64€2.122
Feb ’24€2.96
€6.32
+113.5%
10.8%€7.00€5.64€2.182
Jan ’24€2.97
€6.32
+112.8%
10.8%€7.00€5.64€2.462

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ProSiebenSat.1 Media

€1.1b

Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.

1PSM

€4.80

7D

-2.9%

1Y

-18.2%

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFEB

€4.04

7D

0.3%

1Y

29.6%

Casta Diva Group

€26.5m

Operates as a communication company in Italy and internationally.

CDG

€1.31

7D

1.2%

1Y

-1.8%