IDNTT Waardering

Is IDNTT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDNTT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IDNTT ( €2.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDNTT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDNTT?

Belangrijke metriek: Omdat IDNTT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IDNTT. Deze wordt berekend door IDNTT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDNTT's PE Ratio?
PE-verhouding14x
Inkomsten€1.50m
Marktkapitalisatie€21.02m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDNTT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDNTT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
DGT DigiTouch
17.6x26.5%€27.5m
PMT Promotica
6.5x19.4%€37.9m
IEG Italian Exhibition Group
7.9x2.8%€188.8m
FM Fiera Milano
7.6x-2.8%€284.6m
IDNTT IDNTT
14x20.8%€21.0m

Price-To-Earnings versus peers: IDNTT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDNTT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IDNTT 14.0xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDNTT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het Italian Media -industriegemiddelde ( 9.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDNTT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDNTT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding8.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDNTT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDNTT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.80
€6.37
+127.4%
6.3%€6.70€5.80n/a3
Nov ’25€2.92
€6.37
+118.0%
6.3%€6.70€5.80n/a3
Oct ’25€2.80
€6.35
+126.7%
6.1%€6.64€5.80n/a3
Sep ’25€2.76
€6.35
+130.0%
6.1%€6.64€5.80n/a3
Aug ’25€2.94
€6.35
+115.9%
6.1%€6.64€5.80n/a3
Jul ’25€3.06
€6.35
+107.4%
6.1%€6.64€5.80n/a3
Jun ’25€3.14
€6.59
+109.7%
7.3%€7.10€5.80n/a4
May ’25€3.00
€6.59
+119.5%
7.3%€7.10€5.80n/a4
Apr ’25€3.22
€6.70
+108.2%
4.1%€7.10€6.40n/a4
Mar ’25€3.36
€6.70
+99.5%
4.1%€7.10€6.40n/a4
Feb ’25€3.40
€6.70
+97.1%
4.1%€7.10€6.40n/a4
Jan ’25€3.06
€6.70
+119.0%
4.1%€7.10€6.40n/a4
Dec ’24€2.90
€6.70
+131.1%
4.1%€7.10€6.40n/a4
Nov ’24€2.96
€6.57
+122.0%
2.6%€6.80€6.40€2.923
Oct ’24€3.36
€6.53
+94.4%
2.9%€6.80€6.40€2.803
Sep ’24€3.16
€6.53
+106.8%
2.9%€6.80€6.40€2.763
Aug ’24€3.16
€6.53
+106.8%
2.9%€6.80€6.40€2.943
Jul ’24€3.22
€6.53
+102.9%
2.9%€6.80€6.40€3.063
Jun ’24€3.32
€6.53
+96.8%
2.9%€6.80€6.40€3.143
May ’24€3.44
€6.53
+89.9%
2.9%€6.80€6.40€3.003
Apr ’24€3.52
€6.33
+79.9%
6.5%€6.80€5.80€3.223
Mar ’24€3.35
€6.33
+89.1%
6.5%€6.80€5.80€3.363
Feb ’24€3.34
€6.33
+89.6%
6.5%€6.80€5.80€3.403
Jan ’24€3.35
€6.33
+89.1%
6.5%€6.80€5.80€3.063
Dec ’23€3.49
€6.10
+74.8%
4.0%€6.40€5.80€2.903
Nov ’23€3.15
€5.80
+84.1%
4.2%€6.10€5.50€2.963

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven