Netflix, Inc.

BIT:1NFLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €360.4b

Netflix Waardering

Is 1NFLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1NFLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1NFLX ( €857.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €742.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1NFLX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1NFLX?

Belangrijke metriek: Omdat 1NFLX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1NFLX. Deze wordt berekend door 1NFLX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1NFLX's PE Ratio?
PE-verhouding49.3x
InkomstenUS$7.78b
MarktkapitalisatieUS$377.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1NFLX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1NFLX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.7x
DIS Walt Disney
41.8x19.3%US$206.9b
SPOT Spotify Technology
129.4x29.6%US$95.0b
UMG Universal Music Group
25.9x6.5%€40.1b
SSL S.S. Lazio
1.7xn/a€65.3m
1NFLX Netflix
49.3x15.9%€377.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1NFLX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (49.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1NFLX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1NFLX 49.3xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1NFLX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.3 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1NFLX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1NFLX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.3x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1NFLX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1NFLX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€857.90
€752.39
-12.3%
15.8%€1,049.40€524.70n/a41
Nov ’25€700.70
€703.60
+0.4%
12.2%€855.44€508.64n/a41
Oct ’25€634.90
€627.30
-1.2%
11.4%€808.29€449.05n/a41
Sep ’25€625.80
€628.15
+0.4%
11.5%€814.32€452.40n/a39
Aug ’25€588.30
€636.08
+8.1%
10.6%€738.16€461.35n/a39
Jul ’25€625.60
€605.33
-3.2%
11.5%€745.04€409.77n/a41
Jun ’25€580.80
€592.04
+1.9%
12.2%€736.72€405.20n/a42
May ’25€516.40
€600.25
+16.2%
12.2%€749.44€412.19n/a43
Apr ’25€560.40
€564.69
+0.8%
12.9%€688.94€395.68n/a41
Mar ’25€562.90
€535.74
-4.8%
12.7%€682.87€309.14n/a42
Feb ’25€521.20
€523.93
+0.5%
12.4%€645.61€308.97n/a42
Jan ’25€436.60
€425.94
-2.4%
12.4%€542.10€302.67n/a39
Dec ’24€433.85
€427.97
-1.4%
12.6%€551.70€308.03n/a39
Nov ’24€394.85
€430.06
+8.9%
12.9%€562.68€314.16€700.7039
Oct ’24€357.00
€440.01
+23.3%
14.7%€568.08€307.71€634.9037
Sep ’24€408.50
€421.01
+3.1%
15.3%€551.10€269.12€625.8038
Aug ’24€405.40
€416.00
+2.6%
16.0%€540.84€264.11€588.3036
Jul ’24€402.85
€368.34
-8.6%
18.3%€492.25€211.62€625.6037
Jun ’24€374.00
€342.92
-8.3%
16.1%€436.82€199.82€580.8036
May ’24€298.20
€328.11
+10.0%
15.6%€398.42€194.68€516.4037
Apr ’24€313.75
€336.81
+7.4%
16.3%€414.52€202.55€560.4037
Mar ’24€299.10
€332.86
+11.3%
16.4%€410.12€200.40€562.9037
Feb ’24€328.35
€328.60
+0.07%
16.2%€405.64€198.21€521.2037
Jan ’24€271.10
€285.90
+5.5%
17.9%€381.83€188.56€436.6036
Dec ’23€300.00
€284.09
-5.3%
18.1%€363.19€156.90€433.8536
Nov ’23€292.15
€284.26
-2.7%
19.3%€371.96€160.69€394.8536

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFEB

€4.11

7D

1.9%

1Y

34.3%

ProSiebenSat.1 Media

€1.1b

Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.

1PSM

€4.79

7D

-0.5%

1Y

-19.6%

Arnoldo Mondadori Editore

€542.5m

Engages in publishing of books and magazines in Europe.

MN

€2.09

7D

-7.7%

1Y

-0.7%