Tenet Healthcare Corporation

BIT:1THC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.7b

Tenet Healthcare Waardering

Is 1THC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1THC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€444.08
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1THC ( €148 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €444.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1THC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1THC?

Belangrijke metriek: Omdat 1THC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1THC. Deze wordt berekend door 1THC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1THC's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenUS$1.46b
MarktkapitalisatieUS$15.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1THC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1THC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
GHC Garofalo Health Care
21.5x10.79%€466.2m
AMP Amplifon
30.9x14.24%€4.4b
DIA DiaSorin
26.4x12.79%€5.1b
IHH IHH Healthcare Berhad
23.3x0.68%RM 61.8b
1THC Tenet Healthcare
10.6x3.86%€15.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1THC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1THC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1THC 10.6xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1THC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het European Healthcare -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1THC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1THC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1THC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1THC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€148.00
€156.34
+5.63%
11.41%€205.94€122.67n/a22
May ’26€121.00
€152.23
+25.81%
12.03%€203.71€118.68n/a22
Apr ’26n/a
€158.73
0%
10.59%€200.99€124.11n/a22
Mar ’26n/a
€165.63
0%
10.85%€208.60€128.81n/a21
Feb ’26n/a
€168.90
0%
10.70%€206.82€133.43n/a20
Jan ’26n/a
€170.77
0%
11.26%€206.50€133.22n/a20
Dec ’25n/a
€173.85
0%
10.28%€206.76€133.39n/a20
Nov ’25n/a
€168.32
0%
9.52%€199.81€128.91n/a20
Oct ’25n/a
€156.32
0%
8.55%€178.68€116.10n/a20
Sep ’25n/a
€154.16
0%
8.06%€177.24€115.16n/a20
Aug ’25n/a
€153.95
0%
8.78%€175.75€118.40n/a20
Jul ’25n/a
€132.49
0%
11.09%€154.03€97.08n/a20
Jun ’25n/a
€123.15
0%
14.37%€152.36€78.49n/a19
May ’25n/a
€116.37
0%
13.68%€154.32€79.50€121.0019
Apr ’25n/a
€100.73
0%
9.83%€127.00€78.80n/a18
Mar ’25n/a
€98.01
0%
9.82%€126.75€78.64n/a16
Feb ’25n/a
€83.43
0%
8.03%€96.60€69.00n/a16
Jan ’25n/a
€76.77
0%
11.17%€87.02€58.62n/a16
Dec ’24n/a
€74.83
0%
11.84%€87.10€58.68n/a16
Nov ’24n/a
€80.26
0%
11.46%€92.74€64.35n/a16
Oct ’24n/a
€87.97
0%
6.58%€98.27€77.68n/a17
Sep ’24n/a
€84.99
0%
7.38%€96.24€69.66n/a18
Aug ’24n/a
€82.75
0%
8.15%€95.60€69.20n/a18
Jul ’24n/a
€80.39
0%
8.26%€96.16€69.60n/a18
Jun ’24n/a
€80.29
0%
8.40%€97.65€70.68n/a18
May ’24n/a
€76.58
0%
9.22%€95.29€65.34n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€156.17
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 08:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tenet Healthcare Corporation wordt gevolgd door 46 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research