The Coca-Cola Company

BIT:1KO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €281.2b

Coca-Cola Waardering

Is 1KO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1KO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€82.77
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1KO ( €65.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €82.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1KO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1KO?

Belangrijke metriek: Omdat 1KO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1KO. Deze wordt berekend door 1KO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1KO's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenUS$10.63b
MarktkapitalisatieUS$304.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1KO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1KO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31x
PEP PepsiCo
21.4x6.8%US$205.3b
CPR Davide Campari-Milano
33.7x19.6%€6.8b
MNST Monster Beverage
37.3x11.1%US$57.0b
KDP Keurig Dr Pepper
31.8x11.8%US$46.5b
1KO Coca-Cola
28.5x8.4%€304.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1KO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1KO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1KO 28.5xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies10PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1KO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het European Beverage -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1KO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1KO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1KO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1KO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€65.37
€69.45
+6.2%
7.7%€79.05€55.43n/a25
Mar ’26€67.93
€71.33
+5.0%
8.1%€81.71€57.29n/a25
Feb ’26€61.22
€68.92
+12.6%
7.9%€81.69€57.28n/a25
Jan ’26€59.77
€70.40
+17.8%
7.3%€81.76€61.56n/a23
Dec ’25€60.98
€68.79
+12.8%
7.3%€78.61€59.19n/a24
Nov ’25€60.08
€68.79
+14.5%
7.3%€78.61€59.19n/a24
Oct ’25€65.33
€65.64
+0.5%
7.4%€76.34€57.48n/a25
Sep ’25€65.03
€64.01
-1.6%
5.4%€70.43€54.17n/a25
Aug ’25€62.23
€64.68
+3.9%
5.4%€72.06€55.43n/a25
Jul ’25€59.16
€63.30
+7.0%
6.1%€72.65€55.88n/a26
Jun ’25€57.24
€61.73
+7.8%
5.5%€68.09€55.21n/a23
May ’25€57.68
€62.56
+8.5%
5.5%€69.21€56.12n/a24
Apr ’25€56.54
€61.17
+8.2%
5.1%€68.48€55.52n/a23
Mar ’25€55.00
€60.80
+10.5%
5.2%€68.20€55.30€67.9323
Feb ’25€55.75
€60.49
+8.5%
5.5%€68.49€54.60€61.2223
Jan ’25€53.19
€59.19
+11.3%
6.0%€67.78€54.04€59.7723
Dec ’24€53.73
€58.46
+8.8%
6.0%€67.44€53.77€60.9823
Nov ’24€53.48
€60.34
+12.8%
5.9%€69.70€55.57€60.0822
Oct ’24€52.96
€65.61
+23.9%
6.0%€71.91€56.77€65.3322
Sep ’24€55.08
€63.90
+16.0%
6.0%€69.66€53.16€65.0323
Aug ’24€56.30
€63.08
+12.0%
6.0%€68.94€52.61€62.2323
Jul ’24€55.15
€63.82
+15.7%
5.9%€69.01€53.37€59.1623
Jun ’24€55.81
€64.38
+15.4%
6.2%€71.27€53.68€57.2424
May ’24€57.75
€62.81
+8.8%
6.2%€69.85€52.62€57.6825
Apr ’24€57.16
€62.43
+9.2%
6.5%€71.02€53.50€56.5426
Mar ’24€54.88
€64.37
+17.3%
6.3%€72.99€54.98€55.0025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€69.37
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/28 04:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Coca-Cola Company wordt gevolgd door 57 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research