Keurig Dr Pepper Inc.

BIT:1KDP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €42.9b

Keurig Dr Pepper Waardering

Is 1KDP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1KDP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.83
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1KDP ( €31.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €59.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1KDP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1KDP?

Belangrijke metriek: Omdat 1KDP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1KDP. Deze wordt berekend door 1KDP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1KDP's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
InkomstenUS$1.44b
MarktkapitalisatieUS$46.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1KDP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1KDP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
CPR Davide Campari-Milano
33.7x19.6%€6.8b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
26.1x10.4%€37.0b
MNST Monster Beverage
37.3x11.1%US$57.0b
9633 Nongfu Spring
30x10.6%HK$389.7b
1KDP Keurig Dr Pepper
31.8x11.8%€46.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1KDP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1KDP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1KDP 31.8xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies10PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1KDP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het European Beverage -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1KDP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1KDP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1KDP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1KDP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.52
€34.97
+11.0%
7.2%€38.90€30.78n/a20
Mar ’26€32.22
€36.31
+12.7%
7.7%€40.50€30.95n/a20
Feb ’26€31.03
€35.88
+15.6%
7.6%€40.78€31.17n/a20
Jan ’26€30.80
€36.40
+18.2%
8.4%€40.51€30.96n/a19
Dec ’25€31.00
€36.21
+16.8%
9.2%€41.92€30.58n/a19
Nov ’25€30.23
€34.95
+15.6%
9.5%€40.52€29.47n/a19
Oct ’25€33.91
€33.91
+0.03%
8.6%€39.52€28.74n/a20
Sep ’25€33.02
€33.28
+0.8%
7.0%€37.02€28.89n/a20
Aug ’25€31.71
€34.08
+7.5%
6.9%€37.76€29.47n/a19
Jul ’25€30.87
€34.37
+11.4%
7.3%€38.19€29.80n/a20
Jun ’25€31.48
€33.48
+6.4%
9.1%€37.79€24.89n/a19
May ’25€31.25
€33.80
+8.2%
8.8%€38.33€25.24n/a20
Apr ’25€28.48
€31.92
+12.1%
8.7%€37.87€24.94n/a20
Mar ’25€26.84
€32.12
+19.7%
8.7%€37.83€24.92€32.2220
Feb ’25€29.14
€32.96
+13.1%
9.6%€38.64€24.84€31.0320
Jan ’25€30.12
€32.61
+8.3%
9.2%€38.17€24.54€30.8020
Dec ’24€29.31
€33.52
+14.4%
9.5%€39.31€25.27€31.0019
Nov ’24€28.93
€33.60
+16.1%
9.3%€39.75€25.55€30.2318
Oct ’24€29.92
€36.32
+21.4%
8.9%€42.58€28.39€33.9118
Sep ’24€31.18
€35.40
+13.6%
9.5%€41.38€27.59€33.0218
Aug ’24€30.79
€34.58
+12.3%
9.5%€40.82€27.21€31.7118
Jul ’24€28.45
€34.97
+23.0%
9.1%€41.40€27.60€30.8718
Jun ’24€29.01
€35.57
+22.6%
9.0%€41.95€27.97€31.4820
May ’24€29.57
€35.07
+18.6%
9.4%€40.84€27.23€31.2520
Apr ’24€32.53
€36.70
+12.8%
9.2%€41.98€27.98€28.4820
Mar ’24€31.94
€37.56
+17.6%
9.0%€42.66€28.44€26.8420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€35.27
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/28 16:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Keurig Dr Pepper Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research