Eni S.p.A.

BIT:ENI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €56.3b

Eni Waardering

Is ENI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ENI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ENI ( €18.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENI?

Belangrijke metriek: Omdat ENI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENI. Deze wordt berekend door ENI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENI's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
Inkomsten€2.62b
Marktkapitalisatie€56.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
GSP Gas Plus
15.1xn/a€263.2m
TEN Tenaris
13.6x-0.71%€22.4b
EQNR Equinor
14.2x7.51%NOK 682.0b
SU Suncor Energy
15.3x1.02%CA$92.5b
ENI Eni
21.5x13.27%€56.3b

Price-To-Earnings versus peers: ENI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENI 21.5xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies12PE0816243240+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.58
€16.76
-9.80%
7.67%€20.00€14.50n/a23
Feb ’27€17.23
€16.70
-3.03%
7.72%€20.00€14.50n/a23
Jan ’27€16.14
€16.54
+2.46%
7.32%€20.00€14.50n/a22
Dec ’26€16.18
€16.42
+1.51%
6.85%€18.50€14.50n/a22
Nov ’26€15.94
€16.12
+1.12%
6.86%€18.50€14.50n/a22
Oct ’26€14.99
€15.50
+3.40%
7.92%€17.50€13.50n/a22
Sep ’26€15.32
€15.23
-0.61%
8.28%€17.50€13.50n/a22
Aug ’26€14.70
€15.18
+3.26%
8.24%€17.50€13.50n/a22
Jul ’26€13.79
€14.72
+6.74%
10.79%€17.50€11.00n/a23
Jun ’26€12.97
€14.81
+14.14%
11.71%€18.00€11.00n/a23
May ’26€12.70
€15.08
+18.78%
12.97%€18.00€11.00n/a23
Apr ’26€14.40
€15.97
+10.87%
9.18%€18.00€13.00n/a23
Mar ’26€13.85
€16.08
+16.09%
8.74%€18.00€13.00n/a23
Feb ’26€13.70
€16.17
+18.03%
8.33%€18.00€13.00€17.2323
Jan ’26€13.09
€16.40
+25.32%
8.14%€18.50€13.00€16.1423
Dec ’25€13.41
€16.43
+22.59%
8.39%€18.50€13.00€16.1823
Nov ’25€14.03
€16.54
+17.85%
8.59%€18.50€13.00€15.9423
Oct ’25€13.89
€16.90
+21.67%
8.73%€19.50€14.80€14.9922
Sep ’25€14.67
€17.06
+16.25%
9.26%€19.50€13.50€15.3222
Aug ’25€14.55
€17.01
+16.93%
9.46%€19.50€13.50€14.7022
Jul ’25€14.53
€17.00
+16.97%
9.38%€19.50€14.00€13.7921
Jun ’25€14.50
€16.94
+16.83%
9.49%€19.50€14.00€12.9721
May ’25€15.14
€16.84
+11.26%
9.05%€19.50€14.00€12.7021
Apr ’25€14.65
€16.60
+13.36%
9.96%€19.50€13.00€14.4021
Mar ’25€14.33
€17.31
+20.80%
9.69%€20.00€14.00€13.8524
Feb ’25€14.80
€17.44
+17.87%
9.82%€20.00€14.00€13.7024
€16.76
Fair Value
10.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/20 15:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/20 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eni S.p.A. wordt gevolgd door 47 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.