Tenaris S.A.

BIT:TEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.5b

Tenaris Waardering

Is TEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.96
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TEN ( €18.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEN?

Belangrijke metriek: Omdat TEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TEN. Deze wordt berekend door TEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEN's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenUS$2.65b
MarktkapitalisatieUS$21.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
SPM Saipem
16.3x24.9%€5.0b
YRM Rosetti Marino
21.4x37.9%€182.4m
ENI Eni
17.7x17.4%€43.4b
HAL Halliburton
10.3x5.5%US$25.7b
TEN Tenaris
8x-6.8%€20.5b

Price-To-Earnings versus peers: TEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TEN 8.0xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies8PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.97
€22.43
+18.3%
35.7%€47.96€14.89n/a12
Jan ’26€18.07
€19.66
+8.8%
11.7%€22.52€14.52n/a11
Dec ’25€18.16
€19.11
+5.2%
12.3%€22.47€14.50n/a11
Nov ’25€15.37
€17.91
+16.5%
14.1%€22.67€14.02n/a11
Oct ’25€14.54
€17.72
+21.9%
13.7%€22.20€14.11n/a11
Sep ’25€13.18
€17.87
+35.6%
13.7%€22.31€13.88n/a11
Aug ’25€13.37
€18.65
+39.5%
11.9%€22.27€14.69n/a11
Jul ’25€14.25
€19.15
+34.4%
11.2%€22.42€15.70n/a11
Jun ’25€15.10
€19.08
+26.4%
10.2%€22.10€15.47n/a11
May ’25€15.68
€19.07
+21.7%
10.7%€22.48€15.73n/a11
Apr ’25€18.32
€19.35
+5.7%
11.4%€22.60€15.72n/a11
Mar ’25€16.48
€19.30
+17.1%
11.4%€22.53€15.67n/a11
Feb ’25€14.77
€18.85
+27.6%
13.7%€22.37€13.96n/a11
Jan ’25€15.75
€18.72
+18.9%
12.7%€22.22€13.82€18.0711
Dec ’24€16.09
€18.72
+16.4%
12.7%€22.22€13.82€18.1611
Nov ’24€15.11
€18.81
+24.5%
13.4%€22.79€14.62€15.3711
Oct ’24€14.99
€18.55
+23.8%
13.8%€22.15€14.21€14.5411
Sep ’24€14.91
€18.55
+24.4%
13.8%€22.15€14.21€13.1811
Aug ’24€15.08
€18.58
+23.2%
13.5%€21.64€14.07€13.3711
Jul ’24€13.72
€18.72
+36.5%
13.9%€21.87€14.22€14.2510
Jun ’24€11.92
€18.90
+58.6%
14.5%€22.11€14.37€15.109
May ’24€13.05
€18.08
+38.5%
18.3%€22.19€13.49€15.689
Apr ’24€13.10
€19.46
+48.5%
16.8%€22.72€13.78€18.329
Mar ’24€15.71
€19.76
+25.8%
16.8%€23.12€14.02€16.489
Feb ’24€15.90
€17.70
+11.3%
18.0%€22.85€11.94€14.779
Jan ’24€16.29
€18.18
+11.7%
17.7%€22.38€12.23€15.7510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€22.43
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/18 23:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tenaris S.A. wordt gevolgd door 62 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christian ReosAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Fabrice FarigouleAlphaValue
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)