Diamondback Energy, Inc.

BIT:1FANG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €48.7b

Diamondback Energy Waardering

Is 1FANG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1FANG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1FANG ( €172.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €435.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1FANG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1FANG?

Belangrijke metriek: Omdat 1FANG nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1FANG. Deze wordt berekend door 1FANG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1FANG's PS Ratio?
PS Verhouding3.9x
VerkoopUS$14.46b
MarktkapitalisatieUS$56.54b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1FANG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1FANG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
ENI Eni
0.8x2.00%€68.5b
TEN Tenaris
2.5x2.14%€26.7b
SPM Saipem
0.5x0.49%€8.2b
DVN Devon Energy
3.4x11.63%US$54.3b
1FANG Diamondback Energy
3.9x1.49%€56.5b

Price-To-Sales versus peers: 1FANG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1FANG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

34 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1FANG 3.9xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies34PS01.63.24.86.48+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1FANG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1FANG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1FANG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.9x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1FANG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1FANG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€172.28
€199.65
+15.88%
8.40%€238.44€167.86n/a29
May ’27€176.10
€190.21
+8.01%
9.54%€227.19€162.28n/a30
Apr ’27€164.58
€183.25
+11.34%
11.07%€232.11€150.96n/a31
Mar ’27€143.58
€157.30
+9.55%
7.47%€187.25€138.96n/a31
Feb ’27€139.04
€153.08
+10.10%
7.96%€183.82€133.23n/a31
Jan ’27€128.38
€153.98
+19.94%
8.81%€185.91€121.39n/a31
Dec ’26€134.78
€154.77
+14.83%
8.66%€188.65€123.18n/a31
Nov ’26€123.38
€155.66
+26.16%
9.03%€192.59€124.05n/a30
Oct ’26€122.60
€154.89
+26.33%
9.92%€189.10€121.81n/a30
Sep ’26€127.00
€156.80
+23.46%
10.23%€190.88€122.95n/a30
Aug ’26€126.20
€158.58
+25.66%
10.95%€197.36€122.05n/a30
Jul ’26€118.34
€155.23
+31.18%
9.57%€191.03€120.56n/a31
Jun ’26€119.48
€159.97
+33.89%
9.78%€198.18€125.07n/a31
May ’26€117.68
€164.16
+39.50%
11.75%€207.25€128.43€176.1029
Apr ’26n/a
€189.22
0%
10.43%€222.46€145.52€164.5829
Mar ’26n/a
€204.45
0%
8.77%€236.23€164.99€143.5830
Feb ’26n/a
€203.68
0%
9.01%€246.96€164.96€139.0431
Jan ’26n/a
€206.87
0%
7.82%€245.16€164.40€128.3829
Dec ’25n/a
€206.62
0%
8.37%€243.40€163.22€134.7828
Nov ’25n/a
€199.36
0%
8.11%€235.31€162.41€123.3829
Oct ’25n/a
€196.87
0%
11.58%€258.37€139.12€122.6027
Sep ’25n/a
€202.03
0%
11.94%€257.31€138.55€127.0027
Aug ’25n/a
€207.06
0%
12.50%€264.55€142.45€126.2027
Jul ’25n/a
€206.78
0%
11.95%€244.93€143.42€118.3427
Jun ’25n/a
€204.75
0%
12.10%€242.43€141.96€119.4825
May ’25n/a
€205.44
0%
13.00%€245.98€144.04€117.6826
€199.08
Fair Value
13.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 19:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Diamondback Energy, Inc. wordt gevolgd door 61 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeanine WaiBarclays
Wei JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays