Loading...
LDO logo

Leonardo S.p.a.BIT:LDO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €28.3b
Prijs aandeel
€49.16
n.v.t.
1Y87.8%
7D-0.6%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Leonardo S.p.a.

BIT:LDO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €28.3b

Leonardo (LDO) Aandelenoverzicht

Leonardo S.p.a., een industrieel en technologisch bedrijf, is actief in de sectoren helikopters, defensie-elektronica en -beveiliging, cyberbeveiliging en -oplossingen, vliegtuigen, vliegtuigconstructies en ruimtevaart in Italië, het Verenigd Koninkrijk, de rest van Europa, de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 14.82% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor LDO uit onze risicocontroles.

LDO Community Fair Values

Create Narrative

See what 157 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

LDO logo
Leonardo

LDO: European Defense Sector Momentum And Satellite Joint Venture Will Shape Outlook

Key Takeaways Heightened global defense demand and strategic international expansion are driving sustained growth, diversified revenue streams, and increased business resilience. Innovation in digital defense, AI, and operational efficiency is boosting profit margins and positioning Leonardo as a leader in next-generation defense technologies.
View narrative
€54.56
FV
9.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7.19%
Revenue growth p.a.
439
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
73users have followed this narrative
LDO logo
Leonardo

Rising Geopolitical Tensions And Digitalization Will Drive Demand

Key Takeaways Leonardo's diversified portfolio and global presence position it to outperform peers as defense budgets rise, enabling multi-year revenue visibility and growth. Strategic joint ventures, digital initiatives, and expansion into high-margin tech will boost profitability, margin resilience, and operational efficiency beyond current expectations.
View narrative
€64
FV
23.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10.66%
Revenue growth p.a.
28
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
LDO logo
Leonardo

Capital Restrictions And Order Decline Will Undermine European Defense

Key Takeaways Heightened ESG scrutiny, reduced investor appetite, and legacy governance issues threaten funding access, net margin expansion, and international contract opportunities. Emerging tech competition and defense industry transformation expose Leonardo to innovation shortfalls and structural vulnerabilities in its traditional business lines.
View narrative
€40.45
FV
21.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
5.21%
Revenue growth p.a.
29
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
LDO logo
Leonardo

Leonardo will leverage strong order backlog and rising defence budgets for growth

Key drivers: Strong order backlog, efficiency gains, higher defence budgets, digital & services growth Margin expansion: From mid-single digits to high-teens EBIT margins by 2029 Risks: Geopolitics, supply chains, cybersecurity, ESG/regulation, talent Valuation: Trading at ~1.5x EV/Sales and ~23x forward P/E Summary: Leonardo benefits from robust global defence spending, a diversified aerospace portfolio and accelerating service revenues. Efficiency programmes and digitalisation underpin margin improvement, while a strong balance sheet supports capital allocation.
View narrative
€50.31
FV
2.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7.00%
Revenue growth p.a.
30
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community
DPRO logo
Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

View narrative
5k
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
156users have followed this narrative
US$9.21
25.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Leonardo S.p.a. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Leonardo
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€49.16
52 Week Hoogtepunt€56.68
52 Week Laag€25.17
Bèta0.45
1 maand verandering5.20%
3 maanden verandering-11.90%
1 Jaar Verandering87.78%
3 jaar verandering503.19%
5 jaar verandering730.97%
Verandering sinds IPO251.95%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Leonardo (BIT:LDO) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Sep 24
Leonardo (BIT:LDO) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Why Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) Could Be Worth Watching

Sep 03
Why Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) Could Be Worth Watching

Leonardo (BIT:LDO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aug 20
Leonardo (BIT:LDO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Leonardo's (BIT:LDO) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Aug 07
Leonardo's (BIT:LDO) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Leonardo S.p.a.'s (BIT:LDO) Price Is Out Of Tune With Earnings

Jul 06
Leonardo S.p.a.'s (BIT:LDO) Price Is Out Of Tune With Earnings

Leonardo's (BIT:LDO) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jun 17
Leonardo's (BIT:LDO) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Leonardo (BIT:LDO) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Jun 02
Leonardo (BIT:LDO) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Earnings Beat: Leonardo S.p.a. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 10
Earnings Beat: Leonardo S.p.a. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Leonardo (BIT:LDO) Is Increasing Its Dividend To €0.52

May 05
Leonardo (BIT:LDO) Is Increasing Its Dividend To €0.52

Here's Why We Think Leonardo (BIT:LDO) Is Well Worth Watching

Apr 28
Here's Why We Think Leonardo (BIT:LDO) Is Well Worth Watching

Leonardo (BIT:LDO) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.52

Apr 15
Leonardo (BIT:LDO) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.52

Is It Time To Consider Buying Leonardo S.p.a. (BIT:LDO)?

Apr 11
Is It Time To Consider Buying Leonardo S.p.a. (BIT:LDO)?

Is Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) Worth €46.3 Based On Its Intrinsic Value?

Mar 28
Is Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) Worth €46.3 Based On Its Intrinsic Value?

Leonardo S.p.a. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Mar 14
Leonardo S.p.a. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

What Leonardo S.p.a.'s (BIT:LDO) 49% Share Price Gain Is Not Telling You

Mar 13
What Leonardo S.p.a.'s (BIT:LDO) 49% Share Price Gain Is Not Telling You

Here's Why Leonardo (BIT:LDO) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 14
Here's Why Leonardo (BIT:LDO) Can Manage Its Debt Responsibly
User avatar

International Alliances And Technology Drive Dynamic Growth In Aerospace And Defense Markets

Strategic partnerships and international alliances aim to boost global market presence, enhancing revenue and margins through expanded capabilities.

Rendement voor aandeelhouders

LDOIT Aerospace & DefenseIT Markt
7D-0.6%-0.5%2.8%
1Y87.8%88.0%31.4%

Rendement versus industrie: LDO kwam overeen met de Italian Aerospace & Defense industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 88 %.

Rendement versus markt: LDO overtrof de Italian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 31.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is LDO's price volatile compared to industry and market?
LDO volatility
LDO Average Weekly Movement5.0%
Aerospace & Defense Industry Average Movement11.3%
Market Average Movement4.0%
10% most volatile stocks in IT Market6.9%
10% least volatile stocks in IT Market2.4%

Stabiele aandelenkoers: LDO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van LDO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
194862,012Roberto Cingolaniwww.leonardo.com/en/home

Leonardo S.p.a., een industrieel en technologisch bedrijf, is actief in de sectoren helikopters, defensie-elektronica en -beveiliging, cyberbeveiliging en -oplossingen, vliegtuigen, vliegtuigconstructies en ruimtevaart in Italië, het Verenigd Koninkrijk, de rest van Europa, de Verenigde Staten van Amerika en internationaal. Het bedrijf biedt een reeks helikopters voor diensten op het slagveld/personeelsterugwinning, gevechten, maritiem, training, VIP/uitvoerend transport, medisch en reddingsdiensten, energie, veiligheid en nutsvoorzieningen, en levert tevens ondersteunings- en trainingsdiensten. Het bedrijf levert ook trainers, gevechtsvliegtuigen, transportvliegtuigen en bewakingsvliegtuigen met meerdere missies; commandovoering, radars en sensoren, optronica, communicatiesystemen, elektronische oorlogsvoering, avionica en luchtverkeersbeheer; verdedigingssystemen bestaande uit torentjes en kanonnen, munitie en torpedo's; en cyberbeveiliging en veerkracht, kritieke communicatie, digitalisering en monitoringoplossingen.

Leonardo S.p.a. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Leonardo zich tot de beurswaarde?
LDO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€28.34b
Inkomsten(TTM)€1.06b
Inkomsten(TTM)€19.13b
26.8x
Koers/Winstverhouding
1.5x
P/S-verhouding

Is LDO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LDO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€19.13b
Kosten van inkomsten€11.88b
Brutowinst€7.26b
Overige uitgaven€6.20b
Inkomsten€1.06b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 25, 2026

Winst per aandeel (EPS)1.83
Brutomarge37.92%
Nettowinstmarge5.53%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding35.3%

Hoe presteerde LDO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.1%
Huidig dividendrendement
29%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 03:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/30 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Leonardo S.p.a. wordt gevolgd door 37 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Joseph CampbellBarclays