Leonardo S.p.a.

BIT:LDO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.9b

Leonardo Waardering

Is LDO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LDO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€43.47
Fair Value
4.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LDO ( €45.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €43.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LDO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LDO?

Belangrijke metriek: Omdat LDO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LDO. Deze wordt berekend door LDO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LDO's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
Inkomsten€1.06b
Marktkapitalisatie€25.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LDO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LDO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.3x
AVIO Avio
82x16.24%€655.6m
PRY Prysmian
20.5x8.35%€23.8b
FCT Fincantieri
59.7x28.43%€5.8b
HAL Hindustan Aeronautics
35.1x14.18%₹3.0t
LDO Leonardo
24.8x16.27%€25.9b

Price-To-Earnings versus peers: LDO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LDO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LDO 24.8xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LDO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het Italian Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LDO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LDO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding31x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LDO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LDO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€45.39
€55.72
+22.76%
10.68%€65.00€40.00n/a18
Nov ’26€50.88
€54.56
+7.22%
11.36%€65.00€40.00n/a18
Oct ’26€54.00
€53.89
-0.21%
10.59%€64.00€40.00n/a18
Sep ’26€50.94
€54.30
+6.60%
11.21%€64.00€40.00n/a15
Aug ’26€46.07
€53.77
+16.71%
11.73%€64.00€40.00n/a15
Jul ’26€45.39
€52.62
+15.93%
12.62%€63.00€35.30n/a15
Jun ’26€54.22
€52.01
-4.08%
11.64%€62.60€35.30n/a15
May ’26€45.80
€46.36
+1.21%
16.65%€60.00€25.10n/a16
Apr ’26€46.04
€45.12
-2.00%
19.51%€60.00€25.10n/a16
Mar ’26€38.56
€34.41
-10.75%
14.59%€42.40€25.10n/a15
Feb ’26€30.26
€30.71
+1.50%
10.94%€35.00€23.00n/a14
Jan ’26€25.93
€27.43
+5.77%
16.42%€33.50€16.00n/a15
Dec ’25€25.47
€26.38
+3.57%
14.52%€30.50€16.00n/a15
Nov ’25€22.31
€25.67
+15.08%
14.10%€30.00€16.00€50.8815
Oct ’25€20.36
€25.03
+22.95%
16.50%€29.00€16.00€54.0015
Sep ’25€22.96
€25.03
+9.03%
16.50%€29.00€16.00€50.9415
Aug ’25€21.60
€25.09
+16.17%
17.03%€30.00€16.00€46.0715
Jul ’25€21.82
€24.55
+12.53%
17.34%€30.00€16.00€45.3915
Jun ’25€23.57
€24.55
+4.17%
17.34%€30.00€16.00€54.2215
May ’25€21.63
€23.10
+6.80%
19.33%€29.00€16.00€45.8015
Apr ’25€23.28
€21.13
-9.22%
18.55%€28.00€16.00€46.0415
Mar ’25€20.24
€18.98
-6.25%
14.27%€23.30€15.00€38.5616
Feb ’25€16.02
€16.96
+5.88%
8.74%€20.00€14.00€30.2616
Jan ’25€14.94
€16.04
+7.42%
10.71%€20.00€12.50€25.9316
Dec ’24€14.34
€15.88
+10.79%
10.56%€20.00€12.50€25.4716
Nov ’24€14.47
€14.86
+2.74%
12.22%€18.00€10.55€22.3114
€55.72
Fair Value
18.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/25 21:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/25 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Leonardo S.p.a. wordt gevolgd door 37 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Joseph CampbellBarclays