Leonardo S.p.a.

BIT:LDO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.7b

Leonardo Waardering

Is LDO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LDO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LDO ( €27.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LDO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LDO?

Belangrijke metriek: Omdat LDO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LDO. Deze wordt berekend door LDO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LDO's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
Inkomsten€1.06b
Marktkapitalisatie€15.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LDO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LDO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.7x
AVIO Avio
37.9x27.5%€368.9m
PRY Prysmian
32.3x18.7%€18.5b
IP Interpump Group
21.5x12.2%€4.6b
TPS Technical Publications Service
15.2x13.2%€55.4m
LDO Leonardo
14.8x6.4%€15.7b

Price-To-Earnings versus peers: LDO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LDO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LDO 14.8xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LDO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het European Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LDO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LDO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LDO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LDO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.30
€27.43
+0.5%
16.4%€33.50€16.00n/a15
Jan ’26€25.93
€27.43
+5.8%
16.4%€33.50€16.00n/a15
Dec ’25€25.47
€26.38
+3.6%
14.5%€30.50€16.00n/a15
Nov ’25€22.31
€25.67
+15.1%
14.1%€30.00€16.00n/a15
Oct ’25€20.36
€25.03
+23.0%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Sep ’25€22.96
€25.03
+9.0%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Aug ’25€21.60
€25.09
+16.2%
17.0%€30.00€16.00n/a15
Jul ’25€21.82
€24.55
+12.5%
17.3%€30.00€16.00n/a15
Jun ’25€23.57
€24.55
+4.2%
17.3%€30.00€16.00n/a15
May ’25€21.63
€23.10
+6.8%
19.3%€29.00€16.00n/a15
Apr ’25€23.28
€21.13
-9.2%
18.6%€28.00€16.00n/a15
Mar ’25€20.24
€18.98
-6.2%
14.3%€23.30€15.00n/a16
Feb ’25€16.02
€16.96
+5.9%
8.7%€20.00€14.00n/a16
Jan ’25€14.94
€16.04
+7.4%
10.7%€20.00€12.50€25.9316
Dec ’24€14.34
€15.88
+10.8%
10.6%€20.00€12.50€25.4716
Nov ’24€14.47
€14.86
+2.7%
12.2%€18.00€10.55€22.3114
Oct ’24€13.66
€14.17
+3.7%
13.3%€16.80€10.55€20.3613
Sep ’24€13.32
€13.61
+2.2%
12.9%€16.80€10.55€22.9613
Aug ’24€12.43
€13.47
+8.4%
12.4%€16.80€10.55€21.6013
Jul ’24€10.40
€13.35
+28.4%
11.2%€16.00€10.55€21.8213
Jun ’24€10.33
€13.53
+31.0%
10.4%€16.00€10.55€23.5712
May ’24€10.81
€13.43
+24.2%
12.0%€16.00€9.60€21.6312
Apr ’24€10.82
€13.15
+21.5%
12.8%€16.00€9.60€23.2813
Mar ’24€10.62
€12.06
+13.6%
12.7%€15.40€9.60€20.2413
Feb ’24€9.60
€12.11
+26.1%
12.7%€15.40€9.60€16.0213
Jan ’24€8.06
€12.08
+49.8%
12.8%€15.40€10.60€14.9412

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 00:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Leonardo S.p.a. wordt gevolgd door 36 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lionel PellicerAlphaValue
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)