Avio (AVIO) Aandelenoverzicht

Avio S.p.A. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en integreert ruimtelanceerinrichtingen in Italië en daarbuiten. Meer informatie

AVIO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 23.95% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 132.7%

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Italian markt

AVIO Community Fair Values

Create Narrative

See what 16 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Avio

AnalystHighTarget

Community Contributor

Vega C And Ariane 6 Will Drive Expanding Satellite Demand

Key Takeaways Accelerated launch cadence, strong order backlog, and new product introductions are driving higher revenue growth and margin expansion beyond analyst expectations. Expansion into U.S. defense and benefiting from European strategic priorities diversify revenue and secure multi-year public funding for long-term growth.

View narrative

€66.5

55.0% ondergewaardeerd

14.62%

Revenue growth p.a.

Avio

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Collaborations And Stable Outlook Will Drive Expansion Plans Into Next Year

Key Takeaways Vega C and P160 advancements improve payload capacity and profitability, driving higher revenue and margins. New contracts and market entry diversify revenue streams, enhancing financial stability and growth potential.

View narrative

€44.38

32.5% ondergewaardeerd

10.09%

Revenue growth p.a.

137

Avio

AnalystLowTarget

Community Contributor

Intensified Competition And Tightening Regulations Will Undermine Prospects

Key Takeaways Intensifying competition, industry consolidation, and shifting customer demand threaten Avio's future market share, revenue growth, and negotiating power. Rising regulatory, environmental, and operational costs further pressure profitability and undermine competitiveness for new contracts.

View narrative

€21

42.6% overgewaardeerd

7.21%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

5.1k

157

US$9.21

20.2% ondergewaardeerd

Jolt_Communications's Fair Value

Revenue

64.98% p.a.

Profit Margin

15%

Future PE

35x

Price in 2030

US$14.83

Avio S.p.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Avio
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€29.95
52 Week Hoogtepunt	€65.20
52 Week Laag	€14.02
Bèta	0.85
1 maand verandering	16.09%
3 maanden verandering	-45.15%
1 Jaar Verandering	110.32%
3 jaar verandering	180.43%
5 jaar verandering	156.42%
Verandering sinds IPO	199.50%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Avio's (BIT:AVIO) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Sep 20

Avio's (BIT:AVIO) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Sep 16

Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Aug 26

There's Reason For Concern Over Avio S.p.A.'s (BIT:AVIO) Massive 27% Price Jump

Jul 12

Avio (BIT:AVIO) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jun 18

These 4 Measures Indicate That Avio (BIT:AVIO) Is Using Debt Reasonably Well

May 28

Revenues Not Telling The Story For Avio S.p.A. (BIT:AVIO) After Shares Rise 31%

May 04

Earnings Miss: Avio S.p.A. Missed EPS By 16% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 18

Avio S.p.A.'s (BIT:AVIO) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Mar 10

Successful Vega C Launches And US Defense Ventures Will Expand Future Opportunities

Feb 21 Successful Vega C transition and U.S. defense market entry position Avio for revenue growth via expanded launch capabilities and defense contracts.

Is Avio (BIT:AVIO) A Risky Investment?

Dec 20

We Think That There Are Some Issues For Avio (BIT:AVIO) Beyond Its Promising Earnings

Sep 19

Returns On Capital At Avio (BIT:AVIO) Paint A Concerning Picture

Apr 19

Results: Avio S.p.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Mar 18

Avio (BIT:AVIO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dec 22

We Think Avio (BIT:AVIO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 18

Investors Can Find Comfort In Avio's (BIT:AVIO) Earnings Quality

Sep 18

Industry Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Revenue Forecasts

Jun 12

Upgrade: Analysts Just Made A Notable Increase To Their Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Forecasts

Apr 15

Things Look Grim For Avio S.p.A. (BIT:AVIO) After Today's Downgrade

Mar 24

Here's Why Avio (BIT:AVIO) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 22

Is Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Popular Amongst Institutions?

Mar 02

Shareholders of Avio (BIT:AVIO) Must Be Delighted With Their 945% Total Return

Feb 04

Avio S.p.A.'s (BIT:AVIO) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?

Dec 14

Is Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Popular Amongst Institutions?

Nov 23

Rendement voor aandeelhouders

	AVIO	IT Aerospace & Defense	IT Markt
7D	1.9%	3.6%	1.5%
1Y	110.3%	95.7%	29.7%

Rendement versus industrie: AVIO overtrof de Italian Aerospace & Defense industrie, die het afgelopen jaar een rendement 95.7 % opleverde.

Rendement versus markt: AVIO overtrof de Italian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 29.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is AVIO's price volatile compared to industry and market?
AVIO volatility
AVIO Average Weekly Movement	12.1%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	10.9%
Market Average Movement	4.0%
10% most volatile stocks in IT Market	6.8%
10% least volatile stocks in IT Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van AVIO is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 12% ) van AVIO is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Italian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1984	1,435	Giulio Ranzo	www.avio.com

Avio S.p.A. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en integreert ruimtelanceerinrichtingen in Italië en internationaal. Het bedrijf houdt zich bezig met het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van vaste en vloeibare voortstuwingssystemen voor lanceerinrichtingen; ontwerp, ontwikkeling en productie van vaste voortstuwingssystemen voor tactische raketten; ontwikkeling, integratie en levering van complete lichte ruimtelanceerinrichtingen; onderzoek en ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke voortstuwingssystemen en standregelsystemen voor satellieten; vloeibare voortstuwingssystemen voor satellieten; en grondinfrastructuur voor de voorbereiding en lancering van lanceerinrichtingen. Avio S.p.A. is opgericht in 1984 en heeft haar hoofdkantoor in Colleferro, Italië.

Avio S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Avio zich tot de beurswaarde?
AVIO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€783.90m
Inkomsten(TTM)	€7.98m
Inkomsten(TTM)	€549.03m

98.2x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is AVIO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AVIO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€549.03m
Kosten van inkomsten	€396.15m
Brutowinst	€152.88m
Overige uitgaven	€144.90m
Inkomsten	€7.98m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.30
Brutomarge	27.85%
Nettowinstmarge	1.45%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.3%

Hoe presteerde AVIO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.5%

Huidig dividendrendement

48%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/01/03 13:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/01/02 00:00
Inkomsten	2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Avio S.p.A. wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Andrea Bonfa	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Benjamin Heelan	BofA Global Research
Luigi De Bellis	Equita SIM S.p.A.

Avio (AVIO) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Vega C And Ariane 6 Will Drive Expanding Satellite Demand

Collaborations And Stable Outlook Will Drive Expansion Plans Into Next Year

Intensified Competition And Tightening Regulations Will Undermine Prospects

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Avio S.p.A. Concurrenten

Technical Publications Service

Leonardo

Porto Aviation Group

Italmobiliare

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Price target decreased by 9.1% to €44.38

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Recent updates

Price target decreased by 9.1% to €44.38

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Third quarter 2025 earnings released: EPS: €0.041 (vs €0.13 in 3Q 2024)

Avio's (BIT:AVIO) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

New major risk - Share price stability

Avio's (BIT:AVIO) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Price target increased by 16% to €31.13

Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Price target increased by 18% to €23.75

There's Reason For Concern Over Avio S.p.A.'s (BIT:AVIO) Massive 27% Price Jump

Avio (BIT:AVIO) Could Be Struggling To Allocate Capital

These 4 Measures Indicate That Avio (BIT:AVIO) Is Using Debt Reasonably Well

Revenues Not Telling The Story For Avio S.p.A. (BIT:AVIO) After Shares Rise 31%

Upcoming dividend of €0.15 per share

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Less than half of directors are independent

Avio S.p.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2025

Consensus revenue estimates increase by 10%, EPS downgraded

Dividend of €0.15 announced

Avio S.p.A. announces Annual dividend, payable on May 07, 2025

Earnings Miss: Avio S.p.A. Missed EPS By 16% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Price target increased by 13% to €18.20

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Avio S.p.A.'s (BIT:AVIO) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Successful Vega C Launches And US Defense Ventures Will Expand Future Opportunities

New minor risk - Share price stability

Avio S.p.A. to Report Nine Months, 2025 Results on Nov 13, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Price target increased by 13% to €15.15

Is Avio (BIT:AVIO) A Risky Investment?

Price target increased by 9.5% to €14.15

We Think That There Are Some Issues For Avio (BIT:AVIO) Beyond Its Promising Earnings

First half 2024 earnings released: €0.017 loss per share (vs €0.15 loss in 1H 2023)

New major risk - Earnings quality

Upcoming dividend of €0.24 per share

Returns On Capital At Avio (BIT:AVIO) Paint A Concerning Picture

Price target increased by 12% to €12.43

Results: Avio S.p.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Avio S.p.A. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

First half 2023 earnings released: €0.15 loss per share (vs €0.37 loss in 1H 2022)

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased by 10% to €11.85

Consensus EPS estimates fall by 72%

Avio S.p.A. to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 13, 2023

Avio (BIT:AVIO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

High number of new directors

Consensus forecasts updated

We Think Avio (BIT:AVIO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Price target decreased to €13.74

First half 2022 earnings released: €0.37 loss per share (vs €0.095 loss in 1H 2021)

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of €0.18 per share

High number of new directors

Consensus EPS estimates fall by 26%

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

High number of new directors

Investors Can Find Comfort In Avio's (BIT:AVIO) Earnings Quality