Airbus SE

BIT:1AIR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €121.5b

Airbus Waardering

Is 1AIR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AIR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1AIR ( €153.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €332.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AIR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AIR?

Belangrijke metriek: Omdat 1AIR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1AIR. Deze wordt berekend door 1AIR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AIR's PE Ratio?
PE-verhouding37.2x
Inkomsten€3.27b
Marktkapitalisatie€121.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AIR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1AIR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
LDO Leonardo
14x6.4%€14.8b
AVIO Avio
35.9x27.5%€349.7m
LMT Lockheed Martin
17.3x2.0%US$115.7b
RTX RTX
33x15.2%US$155.5b
1AIR Airbus
37.2x23.1%€121.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1AIR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AIR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1AIR 37.2xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1AIR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x) vergeleken met het European Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AIR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AIR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.2x
Eerlijke PE Verhouding37.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1AIR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1AIR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€153.64
€167.00
+8.7%
11.7%€187.00€109.00n/a22
Dec ’25€147.60
€164.82
+11.7%
11.6%€187.00€109.00n/a22
Nov ’25€142.10
€161.82
+13.9%
11.8%€200.00€109.00n/a22
Oct ’25€128.68
€163.70
+27.2%
11.6%€200.00€109.00n/a20
Sep ’25€139.04
€165.50
+19.0%
10.9%€200.00€109.00n/a20
Aug ’25€134.32
€164.60
+22.5%
10.8%€200.00€109.00n/a20
Jul ’25€132.02
€167.85
+27.1%
11.6%€210.00€119.00n/a20
Jun ’25€155.48
€179.90
+15.7%
11.7%€210.00€119.00n/a20
May ’25€155.70
€179.40
+15.2%
11.4%€202.00€119.00n/a20
Apr ’25€171.02
€172.05
+0.6%
12.0%€202.00€106.00n/a21
Mar ’25€149.50
€163.86
+9.6%
13.7%€195.00€106.00n/a22
Feb ’25€147.00
€162.00
+10.2%
13.9%€203.00€105.00n/a22
Jan ’25€139.74
€155.45
+11.2%
14.4%€208.00€100.00n/a22
Dec ’24€138.22
€151.64
+9.7%
12.2%€185.00€100.00€147.6022
Nov ’24€128.14
€150.41
+17.4%
12.1%€185.00€101.00€142.1022
Oct ’24€127.30
€149.14
+17.2%
13.1%€193.00€100.00€128.6821
Sep ’24€124.02
€148.90
+20.1%
13.3%€193.00€100.00€139.0421
Aug ’24€141.14
€148.10
+4.9%
13.5%€193.00€100.00€134.3220
Jul ’24€132.26
€145.15
+9.7%
13.7%€193.00€100.00€132.0220
Jun ’24€124.90
€144.41
+15.6%
15.3%€200.00€100.00€155.4817
May ’24€125.52
€144.09
+14.8%
15.5%€200.00€100.00€155.7017
Apr ’24€123.48
€144.53
+17.0%
15.2%€200.00€100.00€171.0218
Mar ’24€122.22
€144.42
+18.2%
15.3%€200.00€100.00€149.5018
Feb ’24€115.40
€142.58
+23.6%
12.7%€185.00€105.00€147.0018
Jan ’24€111.50
€147.79
+32.5%
12.2%€200.00€130.00€139.7417
Dec ’23€109.70
€149.97
+36.7%
12.5%€200.00€132.00€138.2217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 07:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Airbus SE wordt gevolgd door 59 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lionel PellicerAlphaValue
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.
Stephan BauerBankhaus Lampe KG