Swedbank AB (publ)

BIT:1SWED Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €29.0b

Swedbank Waardering

Is 1SWED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1SWED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€42.8
Fair Value
39.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1SWED ( €25.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1SWED wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1SWED?

Belangrijke metriek: Omdat 1SWED winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1SWED. Deze wordt berekend door 1SWED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1SWED's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenSEK 33.06b
MarktkapitalisatieSEK 320.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1SWED's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1SWED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
14.6x11.49%€25.6b
BPE BPER Banca
11.5x12.65%€20.0b
BAMI Banco BPM
10.1x2.27%€18.9b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
11.2x10.28%€14.2b
1SWED Swedbank
9.7x-3.31%€320.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1SWED is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1SWED's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1SWED 9.7xGemiddelde industrie 9.7xNo. of Companies41PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1SWED is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het Italian Banks -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1SWED's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1SWED PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding9.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1SWED is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1SWED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.03
€25.70
-1.28%
7.85%€29.24€22.11n/a15
Nov ’26€26.53
€25.60
-3.50%
7.90%€29.30€22.16n/a15
Oct ’26€25.40
€24.02
-5.42%
5.52%€25.85€20.87n/a15
Sep ’26€24.15
€23.40
-3.10%
6.07%€25.61€20.67n/a15
Aug ’26€23.10
€23.15
+0.22%
6.27%€25.58€20.64n/a15
Jul ’26€22.58
€22.54
-0.20%
5.78%€24.13€19.84n/a16
Jun ’26€23.59
€22.87
-3.04%
7.27%€24.88€19.19n/a16
May ’26€21.67
€22.19
+2.40%
7.58%€24.62€18.99n/a17
Apr ’26€20.93
€23.37
+11.64%
8.93%€26.58€19.22n/a16
Mar ’26n/a
€22.41
0%
9.90%€25.57€17.85n/a16
Feb ’26n/a
€21.61
0%
9.25%€24.82€17.33n/a16
Jan ’26n/a
€20.60
0%
7.53%€23.52€17.27n/a16
Dec ’25n/a
€20.69
0%
6.84%€23.49€18.55n/a16
Nov ’25n/a
€20.81
0%
6.54%€23.09€18.81€26.5316
Oct ’25n/a
€20.86
0%
6.70%€23.23€17.60€25.4017
Sep ’25n/a
€20.89
0%
6.56%€22.65€17.66€24.1516
Aug ’25n/a
€20.52
0%
7.04%€22.91€17.16€23.1016
Jul ’25n/a
€20.57
0%
7.42%€22.81€17.11€22.5815
Jun ’25n/a
€20.38
0%
7.95%€22.91€16.86€23.5915
May ’25n/a
€20.19
0%
8.27%€23.08€16.67€21.6715
Apr ’25n/a
€20.75
0%
9.04%€24.16€17.07€20.9315
Mar ’25n/a
€21.13
0%
9.76%€24.72€17.02n/a19
Feb ’25n/a
€20.79
0%
11.04%€24.55€16.90n/a18
Jan ’25n/a
€20.92
0%
11.83%€25.47€16.86n/a18
Dec ’24n/a
€20.81
0%
12.11%€25.44€16.40n/a18
Nov ’24n/a
€19.82
0%
11.94%€24.33€15.68n/a19
€25.62
Fair Value
1.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/19 20:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/19 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Swedbank AB (publ) wordt gevolgd door 35 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Namita SamtaniBarclays
Roberto de Aguiar AttuchBarclays