M&T Bank Corporation

BIT:1MTB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.5b

M&T Bank Waardering

Is 1MTB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1MTB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€305.8
Fair Value
47.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1MTB ( €160.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €305.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1MTB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1MTB?

Belangrijke metriek: Omdat 1MTB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1MTB. Deze wordt berekend door 1MTB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1MTB's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenUS$2.63b
MarktkapitalisatieUS$28.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1MTB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1MTB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
13.7x15.94%€23.0b
BPE BPER Banca
12.9x13.43%€20.3b
BAMI Banco BPM
7.9x-3.98%€18.9b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
10.1x6.89%€13.4b
1MTB M&T Bank
10.8x3.18%€28.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1MTB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1MTB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1MTB 10.8xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies45PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1MTB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het Italian Banks -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1MTB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1MTB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1MTB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1MTB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€160.60
€189.05
+17.72%
6.56%€217.74€160.49n/a21
Oct ’26€168.70
€187.52
+11.16%
7.59%€213.80€153.32n/a20
Sep ’26€172.15
€186.48
+8.32%
7.43%€204.91€151.31n/a19
Aug ’26€159.15
€187.04
+17.52%
7.85%€207.26€151.13n/a19
Jul ’26€166.90
€172.84
+3.56%
7.88%€195.09€148.44n/a20
Jun ’26€160.40
€175.42
+9.37%
7.76%€202.47€154.05n/a20
May ’26€148.05
€170.95
+15.47%
6.40%€193.34€153.79n/a18
Apr ’26n/a
€199.21
0%
9.05%€234.51€162.21n/a19
Mar ’26n/a
€214.24
0%
8.72%€258.59€163.42n/a19
Feb ’26n/a
€211.41
0%
8.77%€256.38€162.03n/a19
Jan ’26n/a
€218.09
0%
10.65%€259.56€164.03n/a18
Dec ’25n/a
€208.23
0%
10.07%€254.61€160.91n/a19
Nov ’25n/a
€189.87
0%
9.87%€220.66€145.46€160.6020
Oct ’25n/a
€166.35
0%
8.95%€197.58€142.09€168.7019
Sep ’25n/a
€163.24
0%
8.07%€197.25€141.85€172.1520
Aug ’25n/a
€166.56
0%
6.84%€192.09€146.11€159.1520
Jul ’25n/a
€155.02
0%
5.99%€169.50€139.70€166.9020
Jun ’25n/a
€151.80
0%
6.35%€166.50€138.75€160.4020
May ’25n/a
€151.52
0%
6.69%€168.26€130.50€148.0521
Apr ’25n/a
€148.58
0%
6.80%€167.58€129.97n/a21
Mar ’25n/a
€145.21
0%
6.46%€165.96€128.71n/a21
Feb ’25n/a
€143.93
0%
5.74%€165.60€128.43n/a21
Jan ’25n/a
€136.66
0%
8.45%€163.44€109.87n/a21
Dec ’24n/a
€133.66
0%
8.78%€165.51€111.26n/a21
Nov ’24n/a
€137.81
0%
8.59%€170.33€114.50n/a21
€190.35
Fair Value
15.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/03 11:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

M&T Bank Corporation wordt gevolgd door 43 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays