CaixaBank, S.A.

BIT:1CABK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €74.6b

CaixaBank Waardering

Is 1CABK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1CABK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1CABK ( €10.59 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1CABK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1CABK?

Belangrijke metriek: Omdat 1CABK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1CABK. Deze wordt berekend door 1CABK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1CABK's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
Inkomsten€5.67b
Marktkapitalisatie€74.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1CABK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1CABK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
ISP Intesa Sanpaolo
11.6x4.38%€105.0b
UCG UniCredit
10.6x0.60%€111.2b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
15.8x9.78%€28.1b
BPE BPER Banca
13.7x12.64%€24.0b
1CABK CaixaBank
13.2x5.62%€74.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1CABK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1CABK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1CABK 13.2xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies39PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1CABK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het Italian Banks -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1CABK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1CABK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1CABK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1CABK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.59
€9.82
-7.26%
10.53%€11.50€6.80n/a20
Dec ’26€9.72
€9.64
-0.89%
11.43%€11.50€6.80n/a20
Nov ’26€9.17
€9.12
-0.58%
12.16%€11.50€6.80n/a20
Oct ’26€9.09
€8.68
-4.54%
10.68%€10.50€6.80n/a20
Sep ’26€8.53
€8.26
-3.18%
9.61%€9.50€6.80n/a20
Aug ’26€8.10
€7.98
-1.48%
9.83%€9.50€6.80n/a20
Jul ’26€7.34
€7.53
+2.52%
9.25%€9.00€6.25n/a20
Jun ’26€7.46
€7.40
-0.72%
9.08%€9.00€6.25n/a20
May ’26€6.69
€7.07
+5.58%
9.31%€8.40€5.75n/a21
Apr ’26€7.30
€6.92
-5.19%
9.05%€8.00€5.75n/a21
Mar ’26€6.65
€6.64
-0.068%
10.30%€8.00€5.50n/a20
Feb ’26€5.87
€6.54
+11.31%
9.58%€7.80€5.50n/a20
Jan ’26€5.21
€6.41
+22.90%
9.11%€7.70€5.20€10.4719
Dec ’25€5.16
€6.44
+24.78%
8.46%€7.70€5.40€9.7219
Nov ’25€5.70
€6.41
+12.51%
7.91%€7.60€5.45€9.1719
Oct ’25€5.09
€6.45
+26.74%
8.12%€7.60€5.45€9.0919
Sep ’25€5.45
€6.32
+16.01%
8.52%€7.40€5.45€8.5320
Aug ’25€5.16
€6.21
+20.40%
9.42%€7.40€5.10€8.1020
Jul ’25€5.05
€5.97
+18.25%
8.31%€6.80€5.10€7.3420
Jun ’25€5.26
€5.91
+12.32%
8.06%€6.80€5.10€7.4620
May ’25€4.95
€5.78
+16.72%
8.00%€6.80€5.00€6.6920
Apr ’25€4.50
€5.45
+21.13%
9.71%€6.40€4.30€7.3020
Mar ’25€4.25
€5.34
+25.52%
9.70%€6.40€4.30€6.6521
Feb ’25€3.92
€5.24
+33.50%
9.44%€6.10€4.30€5.8721
Jan ’25€3.72
€5.33
+43.28%
9.12%€6.30€4.30€5.2121
€9.79
Fair Value
8.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/05 03:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CaixaBank, S.A. wordt gevolgd door 38 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Cecilia Romero ReyesBarclays