Citigroup Inc.

BIT:1C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €129.2b

Citigroup Waardering

Is 1C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€121.29
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1C ( €68.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €121.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1C?

Belangrijke metriek: Omdat 1C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1C. Deze wordt berekend door 1C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1C's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenUS$11.46b
MarktkapitalisatieUS$139.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
ISP Intesa Sanpaolo
10.1x4.3%€86.0b
UCG UniCredit
9.1x-0.8%€83.4b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
11.4x3.0%€14.8b
BAMI Banco BPM
8x-1.9%€15.1b
1C Citigroup
12.2x9.8%€139.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1C 12.2xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het Italian Banks -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1C is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€68.45
€83.80
+22.4%
13.0%€107.42€64.82n/a19
Mar ’26€75.40
€87.23
+15.7%
12.9%€110.46€66.65n/a19
Feb ’26€79.08
€87.85
+11.1%
12.5%€108.53€67.23n/a18
Jan ’26€67.53
€76.51
+13.3%
14.9%€104.87€62.92n/a19
Dec ’25€67.12
€73.00
+8.8%
14.4%€103.95€62.37n/a19
Nov ’25€59.47
€68.01
+14.4%
9.1%€83.77€58.91n/a19
Oct ’25€55.62
€65.70
+18.1%
10.1%€78.60€56.91n/a19
Sep ’25€55.86
€64.72
+15.9%
9.6%€77.94€55.55n/a20
Aug ’25€58.39
€66.86
+14.5%
9.6%€79.55€57.35n/a20
Jul ’25€59.13
€63.72
+7.8%
10.5%€79.35€51.34n/a22
Jun ’25€57.10
€63.46
+11.1%
10.3%€80.44€51.44n/a22
May ’25€58.02
€63.46
+9.4%
10.3%€80.44€51.44n/a22
Apr ’25€58.40
€59.30
+1.5%
13.4%€81.93€46.55n/a22
Mar ’25€51.50
€56.81
+10.3%
15.3%€88.13€39.89€75.4023
Feb ’25€50.85
€56.11
+10.3%
16.0%€87.92€39.80€79.0823
Jan ’25€46.46
€48.80
+5.0%
20.3%€76.95€36.21€67.5323
Dec ’24€42.84
€46.36
+8.2%
20.6%€78.10€36.75€67.1223
Nov ’24€37.40
€48.16
+28.8%
19.5%€77.60€39.75€59.4722
Oct ’24€39.24
€49.74
+26.8%
17.3%€76.64€40.69€55.6222
Sep ’24€38.44
€49.50
+28.8%
17.6%€78.91€39.92€55.8622
Aug ’24€42.76
€48.58
+13.6%
18.1%€78.37€40.08€58.3922
Jul ’24€42.40
€51.22
+20.8%
17.2%€76.98€41.24€59.1322
Jun ’24€41.98
€52.10
+24.1%
16.4%€73.71€41.99€57.1022
May ’24€42.62
€51.91
+21.8%
15.3%€71.36€41.17€58.0222
Apr ’24€43.02
€51.95
+20.8%
16.5%€69.49€37.99€58.4022
Mar ’24€47.76
€53.07
+11.1%
18.3%€81.04€38.19€51.5022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€83.18
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/25 20:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Citigroup Inc. wordt gevolgd door 60 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays