JBT Marel Corporation

ICSE:JBTM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ISK 556.4b

JBT Marel Waardering

Is JBTM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JBTM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ISK 325.28
Fair Value
5.1k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JBTM ( ISK16900 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ISK325.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JBTM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JBTM?

Belangrijke metriek: Omdat JBTM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JBTM. Deze wordt berekend door JBTM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JBTM's PE Ratio?
PE-verhouding27.4x
InkomstenUS$144.20m
MarktkapitalisatieUS$3.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JBTM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JBTM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.3x
HAMP Hampiðjan hf
55.8xn/aISK 70.7b
9962 MISUMI Group
20.3x9.5%JP¥675.0b
JYOTICNC Jyoti CNC Automation
108.8x33.9%₹310.6b
AALB Aalberts
12.3x6.5%€3.8b
JBTM JBT Marel
27.4x36.7%ISK 3.9b

Price-To-Earnings versus peers: JBTM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JBTM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JBTM 27.4xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies29PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JBTM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JBTM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JBTM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JBTM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JBTM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeISK 16,900.00
ISK 18,060.00
+6.9%
17.9%ISK 21,000.00ISK 11,900.00n/a5
Jan ’26n/a
ISK 17,956.80
0%
17.9%ISK 20,880.00ISK 11,832.00n/a5
Dec ’25n/a
ISK 16,223.22
0%
20.1%ISK 19,551.06ISK 11,786.10n/a3
Nov ’25n/a
ISK 16,223.22
0%
20.1%ISK 19,551.06ISK 11,786.10n/a3
Oct ’25n/a
ISK 15,274.55
0%
16.3%ISK 17,305.00ISK 11,767.40n/a3
Sep ’25n/a
ISK 15,274.55
0%
16.3%ISK 17,305.00ISK 11,767.40n/a3
Aug ’25n/a
ISK 15,266.82
0%
16.3%ISK 17,296.25ISK 11,761.45n/a3
Jul ’25n/a
ISK 15,347.37
0%
16.3%ISK 17,387.50ISK 11,823.50n/a3
Jun ’25n/a
ISK 15,358.40
0%
16.3%ISK 17,400.00ISK 11,832.00n/a3
May ’25n/a
ISK 15,358.40
0%
16.3%ISK 17,400.00ISK 11,832.00n/a3
Apr ’25n/a
ISK 15,198.97
0%
16.3%ISK 17,219.38ISK 11,709.18n/a3
Mar ’25n/a
ISK 15,198.97
0%
16.3%ISK 17,219.38ISK 11,709.18n/a3
Feb ’25n/a
ISK 15,405.84
0%
16.3%ISK 17,453.75ISK 11,868.55n/a3
Jan ’25n/a
ISK 15,405.84
0%
16.3%ISK 17,453.75ISK 11,868.55n/a3
Dec ’24n/a
ISK 15,562.52
0%
16.3%ISK 17,631.25ISK 11,989.25n/a3
Nov ’24n/a
ISK 15,743.25
0%
14.2%ISK 17,492.50ISK 11,894.90n/a4
Oct ’24n/a
ISK 15,055.95
0%
15.0%ISK 16,942.08ISK 11,250.60n/a4
Sep ’24n/a
ISK 15,055.95
0%
15.0%ISK 16,942.08ISK 11,250.60n/a4
Aug ’24n/a
ISK 15,678.29
0%
15.1%ISK 17,488.64ISK 11,613.55n/a4
Jul ’24n/a
ISK 15,678.29
0%
15.1%ISK 17,488.64ISK 11,613.55n/a4
Jun ’24n/a
ISK 16,125.73
0%
13.5%ISK 17,824.64ISK 11,836.68n/a5
May ’24n/a
ISK 15,214.43
0%
14.5%ISK 17,336.32ISK 11,512.40n/a6
Apr ’24n/a
ISK 16,138.88
0%
13.9%ISK 18,120.00ISK 12,321.60n/a6
Mar ’24n/a
ISK 16,138.88
0%
13.9%ISK 18,120.00ISK 12,321.60n/a6
Feb ’24n/a
ISK 15,862.13
0%
12.4%ISK 17,763.66ISK 12,275.70n/a6
Jan ’24n/a
ISK 15,192.31
0%
11.5%ISK 17,073.71ISK 11,993.93n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ISK 17.60k
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 12:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JBT Marel Corporation wordt gevolgd door 16 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mircea DobreBaird
Christopher WilliamsBB&T Capital Markets
John JoynerBMO Capital Markets Equity Research