YASKAWA Electric Corporation

TSE:6506 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.0t

YASKAWA Electric Waardering

Is 6506 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6506 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6506 ( ¥3886 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2895.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6506 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6506?

Belangrijke metriek: Omdat 6506 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6506. Deze wordt berekend door 6506's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6506's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
InkomstenJP¥44.31b
MarktkapitalisatieJP¥1.01t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6506's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6506 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
6479 MINEBEA MITSUMI
16.6x2.1%JP¥1.0t
7012 Kawasaki Heavy Industries
17.5x17.8%JP¥1.1t
6361 Ebara
17.6x8.7%JP¥1.2t
6383 Daifuku
20.4x4.9%JP¥1.2t
6506 YASKAWA Electric
22.8x7.4%JP¥1.0t

Price-To-Earnings versus peers: 6506 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6506's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6506 22.8xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies46PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6506 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6506's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6506 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6506 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6506 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,886.00
JP¥5,132.00
+32.1%
15.2%JP¥6,500.00JP¥4,300.00n/a16
Dec ’25JP¥3,919.00
JP¥5,380.47
+37.3%
11.6%JP¥6,500.00JP¥4,400.00n/a15
Nov ’25JP¥4,378.00
JP¥5,427.13
+24.0%
11.9%JP¥6,500.00JP¥4,400.00n/a15
Oct ’25JP¥4,998.00
JP¥5,893.33
+17.9%
16.4%JP¥7,710.00JP¥4,200.00n/a15
Sep ’25JP¥4,820.00
JP¥6,113.33
+26.8%
13.9%JP¥7,710.00JP¥4,200.00n/a15
Aug ’25JP¥5,153.00
JP¥6,180.00
+19.9%
13.6%JP¥7,710.00JP¥4,200.00n/a15
Jul ’25JP¥5,853.00
JP¥6,288.27
+7.4%
15.8%JP¥7,710.00JP¥3,600.00n/a15
Jun ’25JP¥5,987.00
JP¥6,288.27
+5.0%
15.8%JP¥7,710.00JP¥3,600.00n/a15
May ’25JP¥6,595.00
JP¥6,288.27
-4.7%
15.8%JP¥7,710.00JP¥3,600.00n/a15
Apr ’25JP¥6,496.00
JP¥6,002.00
-7.6%
14.5%JP¥7,400.00JP¥3,600.00n/a14
Mar ’25JP¥6,293.00
JP¥6,081.87
-3.4%
18.3%JP¥8,500.00JP¥3,300.00n/a15
Feb ’25JP¥5,464.00
JP¥6,050.00
+10.7%
18.4%JP¥8,500.00JP¥3,300.00n/a14
Jan ’25JP¥5,890.00
JP¥6,007.14
+2.0%
19.5%JP¥9,000.00JP¥3,200.00n/a14
Dec ’24JP¥5,570.00
JP¥6,080.00
+9.2%
18.9%JP¥9,000.00JP¥3,200.00JP¥3,919.0015
Nov ’24JP¥4,998.00
JP¥5,950.00
+19.0%
18.9%JP¥9,000.00JP¥3,200.00JP¥4,378.0017
Oct ’24JP¥5,395.00
JP¥6,120.59
+13.4%
21.7%JP¥10,000.00JP¥3,200.00JP¥4,998.0017
Sep ’24JP¥5,748.00
JP¥6,126.47
+6.6%
22.8%JP¥10,000.00JP¥3,200.00JP¥4,820.0017
Aug ’24JP¥6,130.00
JP¥6,153.13
+0.4%
23.5%JP¥10,000.00JP¥3,200.00JP¥5,153.0016
Jul ’24JP¥6,583.00
JP¥6,044.12
-8.2%
23.6%JP¥10,000.00JP¥2,900.00JP¥5,853.0017
Jun ’24JP¥5,870.00
JP¥5,516.11
-6.0%
17.1%JP¥7,000.00JP¥2,900.00JP¥5,987.0018
May ’24JP¥5,620.00
JP¥5,466.11
-2.7%
16.6%JP¥6,800.00JP¥2,900.00JP¥6,595.0018
Apr ’24JP¥5,770.00
JP¥5,260.00
-8.8%
17.2%JP¥6,800.00JP¥3,000.00JP¥6,496.0018
Mar ’24JP¥5,590.00
JP¥5,065.56
-9.4%
15.3%JP¥6,500.00JP¥3,000.00JP¥6,293.0018
Feb ’24JP¥5,050.00
JP¥4,826.67
-4.4%
16.5%JP¥6,500.00JP¥3,000.00JP¥5,464.0018
Jan ’24JP¥4,225.00
JP¥4,668.33
+10.5%
15.5%JP¥6,000.00JP¥3,200.00JP¥5,890.0018
Dec ’23JP¥4,565.00
JP¥4,701.67
+3.0%
16.4%JP¥6,000.00JP¥3,200.00JP¥5,570.0018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 14:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

YASKAWA Electric Corporation wordt gevolgd door 40 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tomohiko SanoBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research