Delhivery Limited

BSE:543529 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹251.5b

Delhivery Waardering

Is 543529 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543529 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹221.41
Fair Value
55.9% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 543529 ( ₹345.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹221.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543529 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543529?

Belangrijke metriek: Omdat 543529 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 543529. Deze wordt berekend door 543529's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543529's PS Ratio?
PS Verhouding3x
Verkoop₹86.32b
Marktkapitalisatie₹251.48b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543529's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 543529 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
526612 Blue Dart Express
2.9x9.6%₹152.5b
TCI Transport Corporation of India
2x12.1%₹83.2b
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions
0.8x13.7%₹72.5b
GATEWAY Gateway Distriparks
2.7x9.8%₹39.6b
543529 Delhivery
3x14.2%₹251.5b

Price-To-Sales versus peers: 543529 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543529's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Logistics industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAHESHWARI Maheshwari Logistics
0.2xn/aUS$21.68m
KLL Kaushalya Logistics
0.2xn/aUS$20.35m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.2xn/aUS$17.34m
JETFREIGHT Jet Freight Logistics
0.2xn/aUS$8.48m
543529 3.0xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 543529 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het Indian Logistics -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543529's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543529 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding11.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 543529 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543529 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹345.20
₹448.86
+30.0%
10.2%₹525.00₹361.00n/a21
Jan ’26₹348.55
₹447.38
+28.4%
10.6%₹525.00₹361.00n/a21
Dec ’25₹336.05
₹451.32
+34.3%
10.1%₹525.00₹372.00n/a19
Nov ’25₹364.90
₹500.19
+37.1%
13.6%₹680.00₹393.00n/a21
Oct ’25₹419.05
₹500.64
+19.5%
13.6%₹680.00₹393.00n/a22
Sep ’25₹418.10
₹502.91
+20.3%
13.5%₹680.00₹393.00n/a22
Aug ’25₹407.65
₹502.05
+23.2%
14.0%₹680.00₹370.00n/a22
Jul ’25₹399.50
₹501.61
+25.6%
13.6%₹680.00₹370.00n/a23
Jun ’25₹384.75
₹505.96
+31.5%
13.5%₹680.00₹370.00n/a23
May ’25₹448.95
₹522.77
+16.4%
15.3%₹665.00₹325.00n/a22
Apr ’25₹449.45
₹521.36
+16.0%
15.4%₹665.00₹325.00n/a22
Mar ’25₹465.25
₹517.95
+11.3%
15.4%₹665.00₹325.00n/a22
Feb ’25₹469.40
₹456.57
-2.7%
13.9%₹630.00₹325.00n/a23
Jan ’25₹384.50
₹452.17
+17.6%
13.5%₹605.00₹325.00₹348.5523
Dec ’24₹397.10
₹455.30
+14.7%
13.0%₹605.00₹325.00₹336.0520
Nov ’24₹402.55
₹461.00
+14.5%
13.7%₹605.00₹300.00₹364.9020
Oct ’24₹412.70
₹461.00
+11.7%
13.7%₹605.00₹300.00₹419.0520
Sep ’24₹437.90
₹462.62
+5.6%
13.5%₹605.00₹300.00₹418.1021
Aug ’24₹402.25
₹435.36
+8.2%
13.9%₹570.00₹275.00₹407.6522
Jul ’24₹381.00
₹428.10
+12.4%
14.3%₹570.00₹275.00₹399.5020
Jun ’24₹355.10
₹422.47
+19.0%
15.3%₹570.00₹275.00₹384.7519
May ’24₹374.20
₹410.05
+9.6%
16.0%₹570.00₹275.00₹448.9519
Apr ’24₹332.40
₹410.18
+23.4%
16.6%₹570.00₹275.00₹449.4517
Mar ’24₹348.40
₹416.06
+19.4%
17.6%₹570.00₹275.00₹465.2517
Feb ’24₹305.15
₹441.75
+44.8%
14.4%₹570.00₹330.00₹469.4016
Jan ’24₹331.55
₹469.77
+41.7%
18.7%₹700.00₹330.00₹384.5013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹448.86
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 14:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Delhivery Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark