Adani Ports and Special Economic Zone Limited

BSE:532921 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹3.0t

Adani Ports and Special Economic Zone Waardering

Is 532921 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532921 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹691.44
Fair Value
98.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532921 ( ₹1372.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹691.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532921 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532921?

Belangrijke metriek: Omdat 532921 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532921. Deze wordt berekend door 532921's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532921's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
Inkomsten₹110.92b
Marktkapitalisatie₹2.99t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532921's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532921 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.9x
JSWINFRA JSW Infrastructure
39.8x11.56%₹589.2b
GPPL Gujarat Pipavav Port
20x13.64%₹70.9b
INDIGO InterGlobe Aviation
29.3x14.99%₹2.1t
JITFINFRA JITF Infralogistics
78.5xn/a₹11.4b
532921 Adani Ports and Special Economic Zone
26.7x11.67%₹3.0t

Price-To-Earnings versus peers: 532921 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532921's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Infrastructure industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
532921 26.7xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies26PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532921 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het Indian Infrastructure -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532921's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532921 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding33x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532921 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532921 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,372.05
₹1,566.31
+14.16%
7.24%₹1,810.00₹1,400.00n/a16
May ’26₹1,217.00
₹1,543.75
+26.85%
6.59%₹1,770.00₹1,400.00n/a16
Apr ’26₹1,173.95
₹1,540.80
+31.25%
8.55%₹1,870.00₹1,400.00n/a15
Mar ’26₹1,070.15
₹1,576.43
+47.31%
8.48%₹1,870.00₹1,400.00n/a14
Feb ’26₹1,083.40
₹1,604.29
+48.08%
9.48%₹1,870.00₹1,400.00n/a14
Jan ’26₹1,219.10
₹1,706.07
+39.94%
6.82%₹1,960.00₹1,500.00n/a15
Dec ’25₹1,189.65
₹1,741.40
+46.38%
5.56%₹2,000.00₹1,616.00n/a15
Nov ’25₹1,394.05
₹1,741.40
+24.92%
5.56%₹2,000.00₹1,616.00n/a15
Oct ’25₹1,466.80
₹1,751.33
+19.40%
6.72%₹2,000.00₹1,517.00n/a15
Sep ’25₹1,482.65
₹1,751.33
+18.12%
6.72%₹2,000.00₹1,517.00n/a15
Aug ’25₹1,589.40
₹1,626.20
+2.32%
8.50%₹1,910.00₹1,380.00n/a15
Jul ’25₹1,474.55
₹1,557.65
+5.64%
7.85%₹1,782.00₹1,290.00n/a17
Jun ’25₹1,437.70
₹1,534.71
+6.75%
7.05%₹1,782.00₹1,290.00n/a17
May ’25₹1,324.85
₹1,461.18
+10.29%
8.92%₹1,758.00₹1,204.00₹1,217.0017
Apr ’25₹1,376.05
₹1,451.94
+5.52%
9.11%₹1,758.00₹1,243.00₹1,173.9517
Mar ’25₹1,321.75
₹1,367.53
+3.46%
9.77%₹1,564.00₹939.00₹1,070.1517
Feb ’25₹1,218.95
₹1,194.82
-1.98%
16.62%₹1,430.00₹810.00₹1,083.4017
Jan ’25₹1,048.05
₹975.67
-6.91%
13.09%₹1,213.00₹800.00₹1,219.1018
Dec ’24₹827.55
₹929.22
+12.29%
8.66%₹1,140.00₹800.00₹1,189.6518
Nov ’24₹769.10
₹898.17
+16.78%
6.53%₹1,010.00₹800.00₹1,394.0518
Oct ’24₹824.25
₹884.50
+7.31%
5.65%₹972.00₹800.00₹1,466.8018
Sep ’24₹799.55
₹881.37
+10.23%
5.72%₹972.00₹800.00₹1,482.6519
Aug ’24₹765.70
₹837.57
+9.39%
8.21%₹972.00₹697.00₹1,589.4021
Jul ’24₹738.90
₹837.57
+13.35%
8.21%₹972.00₹697.00₹1,474.5521
Jun ’24₹732.30
₹842.81
+15.09%
9.49%₹1,025.00₹697.00₹1,437.7021
May ’24₹681.20
₹834.24
+22.47%
12.66%₹1,105.00₹640.00₹1,324.8521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹1.57k
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 15:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/22 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Adani Ports and Special Economic Zone Limited wordt gevolgd door 43 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited
Saurabh MishraBarclays