GMR Airports Limited

BSE:532754 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹930.1b

GMR Airports Waardering

Is 532754 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532754 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹34.33
Fair Value
156.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532754 ( ₹88.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹34.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532754 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532754?

Belangrijke metriek: Omdat 532754 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 532754. Deze wordt berekend door 532754's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532754's PS Ratio?
PS Verhouding9.3x
Verkoop₹99.98b
Marktkapitalisatie₹930.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532754's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 532754 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
JSWINFRA JSW Infrastructure
13.3x19.4%₹593.5b
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
9.5x13.0%₹2.9t
DREAMFOLKS Dreamfolks Services
1xn/a₹12.4b
INDIGO InterGlobe Aviation
2.8x12.0%₹2.1t
532754 GMR Airports
9.3x19.4%₹930.1b

Price-To-Sales versus peers: 532754 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532754's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Infrastructure industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JITFINFRA JITF Infralogistics
0.4xn/aUS$125.79m
SADBHIN Sadbhav Infrastructure Project
0.2xn/aUS$17.92m
533427 VMS Industries
0.2xn/aUS$7.63m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
532754 9.3xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies5PS0246810+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 532754 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het Indian Infrastructure -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532754's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532754 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.3x
Eerlijke PS Verhouding8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 532754 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532754 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹88.16
₹83.75
-5.0%
10.3%₹92.00₹70.00n/a4
Apr ’26₹77.36
₹81.67
+5.6%
11.1%₹92.00₹70.00n/a3
Mar ’26₹69.45
₹81.67
+17.6%
11.1%₹92.00₹70.00n/a3
Feb ’26₹73.79
₹83.00
+12.5%
24.8%₹110.00₹60.00n/a3
Jan ’26₹78.56
₹85.00
+8.2%
21.1%₹110.00₹69.00n/a3
Dec ’25₹83.23
₹84.33
+1.3%
21.7%₹110.00₹69.00n/a3
Nov ’25₹80.00
₹84.33
+5.4%
21.7%₹110.00₹69.00n/a3
Oct ’25₹93.88
₹88.33
-5.9%
15.0%₹106.00₹74.00n/a3
Sep ’25₹94.40
₹86.67
-8.2%
17.5%₹106.00₹69.00n/a3
Aug ’25₹101.45
₹81.33
-19.8%
16.5%₹100.00₹69.00n/a3
Jul ’25₹97.63
₹81.33
-16.7%
16.5%₹100.00₹69.00n/a3
Jun ’25₹84.60
₹79.33
-6.2%
19.4%₹100.00₹63.00n/a3
May ’25₹85.18
₹69.00
-19.0%
8.7%₹75.00₹63.00₹87.272
Apr ’25₹83.56
₹68.50
-18.0%
9.5%₹75.00₹62.00₹77.362
Mar ’25₹85.54
₹68.50
-19.9%
9.5%₹75.00₹62.00₹69.452
Feb ’25₹79.04
₹59.00
-25.4%
6.8%₹63.00₹55.00₹73.792
Jan ’25₹80.28
₹59.00
-26.5%
6.8%₹63.00₹55.00₹78.562
Dec ’24₹60.86
₹59.00
-3.1%
6.8%₹63.00₹55.00₹83.232
Nov ’24₹54.24
₹55.50
+2.3%
0.9%₹56.00₹55.00₹80.002
Oct ’24₹59.56
₹55.00
-7.7%
1.8%₹56.00₹54.00₹93.882
Sep ’24₹62.96
₹54.50
-13.4%
2.8%₹56.00₹53.00₹94.402
Aug ’24₹51.40
₹48.50
-5.6%
1.0%₹49.00₹48.00₹101.452
Jun ’24₹40.83
₹39.00
-4.5%
12.8%₹44.00₹34.00₹84.602
May ’24₹45.61
₹39.50
-13.4%
13.9%₹45.00₹34.00₹85.182
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹83.82
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 19:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GMR Airports Limited wordt gevolgd door 34 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sanjay ChawlaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijaykumar BupathyAvendus Spark
Shreya DoshiAxis Capital Limited