LTM Limited

BSE:540005 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.1t

LTM Waardering

Is 540005 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 540005 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 540005 ( ₹3805.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1983.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540005 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540005?

Belangrijke metriek: Omdat 540005 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540005. Deze wordt berekend door 540005's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540005's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
Inkomsten₹50.18b
Marktkapitalisatie₹1.12t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540005's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540005 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.8x
TECHM Tech Mahindra
26.9x16.45%₹1.3t
507685 Wipro
13.9x5.32%₹1.8t
PERSISTENT Persistent Systems
39.4x16.50%₹721.8b
526299 Mphasis
23.2x11.65%₹428.1b
540005 LTM
22.5x12.71%₹1.1t

Price-To-Earnings versus peers: 540005 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540005's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
544637 Methodhub Software
4.9xn/aUS$16.47m
DEVIT Dev Information Technology
2xn/aUS$16.36m
GTL GTL
0.2xn/aUS$13.37m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.8xn/aUS$8.16m
540005 22.5xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies25PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540005 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540005's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540005 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding27.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540005 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540005 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,805.65
₹4,809.50
+26.38%
13.39%₹6,217.00₹3,500.00n/a38
Jun ’27₹4,199.20
₹4,865.87
+15.88%
13.84%₹6,217.00₹3,500.00n/a39
May ’27₹4,270.20
₹4,915.33
+15.11%
12.93%₹6,217.00₹3,700.00n/a39
Apr ’27₹4,108.30
₹5,607.28
+36.49%
17.39%₹7,338.00₹3,945.00n/a39
Mar ’27₹4,464.15
₹6,329.79
+41.79%
13.77%₹7,900.00₹4,300.00n/a39
Feb ’27₹6,043.15
₹6,391.33
+5.76%
12.64%₹7,900.00₹4,410.00n/a40
Jan ’27₹6,110.25
₹5,931.34
-2.93%
12.72%₹7,500.00₹4,250.00n/a41
Dec ’26₹6,147.30
₹5,824.76
-5.25%
11.44%₹6,900.00₹4,250.00n/a41
Nov ’26₹5,685.75
₹5,800.59
+2.02%
11.51%₹6,900.00₹4,250.00n/a41
Oct ’26₹5,124.45
₹5,398.02
+5.34%
10.93%₹6,330.00₹4,060.00n/a41
Sep ’26₹5,200.20
₹5,380.35
+3.46%
10.89%₹6,273.00₹4,050.00n/a40
Aug ’26₹5,017.15
₹5,379.20
+7.22%
11.00%₹6,273.00₹4,050.00n/a40
Jul ’26₹5,307.05
₹5,105.10
-3.81%
10.93%₹6,200.00₹3,837.00n/a40
Jun ’26₹5,068.95
₹4,896.05
-3.41%
10.99%₹6,200.00₹3,837.00₹4,199.2039
May ’26₹4,589.05
₹4,945.83
+7.77%
12.61%₹6,673.00₹3,837.00₹4,270.2040
Apr ’26₹4,424.45
₹5,714.50
+29.16%
16.44%₹7,592.00₹4,104.00₹4,108.3038
Mar ’26₹4,668.35
₹6,235.49
+33.57%
12.49%₹7,592.00₹4,595.00₹4,464.1539
Feb ’26₹5,909.60
₹6,294.10
+6.51%
12.55%₹7,700.00₹4,595.00₹6,043.1540
Jan ’26₹5,674.40
₹6,358.08
+12.05%
13.30%₹8,000.00₹4,475.00₹6,110.2539
Dec ’25₹6,173.60
₹6,341.49
+2.72%
12.42%₹7,550.00₹4,475.00₹6,147.3039
Nov ’25₹5,734.10
₹6,329.64
+10.39%
12.60%₹7,550.00₹4,475.00₹5,685.7539
Oct ’25₹6,272.10
₹5,966.18
-4.88%
11.86%₹7,700.00₹4,475.00₹5,124.4539
Sep ’25₹6,158.90
₹5,685.03
-7.69%
11.76%₹7,000.00₹4,199.00₹5,200.2039
Aug ’25₹5,680.30
₹5,648.08
-0.57%
11.65%₹7,000.00₹4,199.00₹5,017.1539
Jul ’25₹5,450.70
₹5,088.05
-6.65%
12.03%₹6,650.00₹3,960.00₹5,307.0538
Jun ’25₹4,704.90
₹5,005.39
+6.39%
12.20%₹6,650.00₹3,840.00₹5,068.9538
₹4.81k
Fair Value
20.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
38
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/24 22:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/24 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

LTM Limited wordt gevolgd door 50 analisten. 38 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pulkit Chawla360 ONE Capital Market Private Limited
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited