Persistent Systems Limited

BSE:533179 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹795.5b

Persistent Systems Waardering

Is 533179 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 533179 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹1.08k
Fair Value
393.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
35
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 533179 ( ₹5330.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1081.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 533179 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 533179?

Belangrijke metriek: Omdat 533179 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 533179. Deze wordt berekend door 533179's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 533179's PE Ratio?
PE-verhouding52.4x
Inkomsten₹15.19b
Marktkapitalisatie₹795.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 533179's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 533179 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.6x
COFORGE Coforge
61.4x24.97%₹574.2b
LTIM LTIMindtree
34.5x12.22%₹1.6t
526299 Mphasis
30.1x11.81%₹523.2b
TECHM Tech Mahindra
28.3x16.33%₹1.3t
533179 Persistent Systems
52.4x17.87%₹795.5b

Price-To-Earnings versus peers: 533179 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 533179's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
533179 52.4xGemiddelde industrie 27.7xNo. of Companies20PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 533179 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.4 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 533179's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

533179 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.4x
Eerlijke PE Verhouding35.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 533179 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 533179 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹5,330.55
₹5,761.54
+8.09%
16.54%₹8,048.00₹3,696.00n/a35
Oct ’26₹4,954.55
₹5,770.03
+16.46%
16.00%₹7,536.00₹3,700.00n/a35
Sep ’26₹5,419.05
₹5,843.12
+7.83%
16.33%₹7,536.00₹3,675.00n/a34
Aug ’26₹5,054.60
₹5,857.97
+15.89%
16.14%₹7,536.00₹3,675.00n/a34
Jul ’26₹6,037.30
₹5,738.55
-4.95%
17.10%₹7,637.00₹3,675.00n/a33
Jun ’26₹5,636.30
₹5,529.85
-1.89%
17.93%₹7,730.00₹3,550.00n/a33
May ’26₹5,316.10
₹5,562.50
+4.63%
17.90%₹7,730.00₹3,550.00n/a34
Apr ’26₹5,206.15
₹5,925.82
+13.82%
18.33%₹7,710.00₹3,550.00n/a33
Mar ’26₹5,297.10
₹6,133.91
+15.80%
20.51%₹9,267.00₹3,400.00n/a33
Feb ’26₹5,929.65
₹6,117.71
+3.17%
20.39%₹9,267.00₹3,400.00n/a34
Jan ’26₹6,437.65
₹5,708.45
-11.33%
20.94%₹9,096.00₹3,090.00n/a33
Dec ’25₹5,907.25
₹5,416.88
-8.30%
16.34%₹6,750.00₹3,090.00n/a33
Nov ’25₹5,388.90
₹5,364.94
-0.44%
17.18%₹6,750.00₹3,090.00n/a34
Oct ’25₹5,485.95
₹4,892.12
-10.82%
19.91%₹6,500.00₹2,965.00₹4,954.5533
Sep ’25₹5,167.10
₹4,543.09
-12.08%
17.26%₹5,920.00₹2,780.00₹5,419.0533
Aug ’25₹4,794.20
₹4,480.22
-6.55%
16.84%₹5,920.00₹2,780.00₹5,054.6032
Jul ’25₹4,498.20
₹3,778.35
-16.00%
17.53%₹4,790.00₹1,675.00₹6,037.3031
Jun ’25₹3,410.05
₹3,723.39
+9.19%
14.77%₹4,790.00₹2,400.00₹5,636.3031
May ’25₹3,370.05
₹3,678.61
+9.16%
17.88%₹4,790.00₹1,675.00₹5,316.1031
Apr ’25₹3,991.50
₹3,809.70
-4.55%
21.45%₹4,985.00₹1,675.00₹5,206.1530
Mar ’25₹4,302.00
₹3,857.78
-10.33%
19.05%₹4,985.00₹1,675.00₹5,297.1030
Feb ’25₹4,145.73
₹3,813.58
-8.01%
19.94%₹4,985.00₹1,675.00₹5,929.6531
Jan ’25₹3,661.05
₹3,030.26
-17.23%
17.89%₹4,265.00₹1,675.00₹6,437.6531
Dec ’24₹3,214.55
₹2,882.77
-10.32%
15.40%₹3,695.00₹1,675.00₹5,907.2530
Nov ’24₹3,105.23
₹2,873.17
-7.47%
15.85%₹3,950.00₹1,675.00₹5,388.9030
Oct ’24₹2,896.40
₹2,629.33
-9.22%
16.03%₹3,950.00₹1,675.00₹5,485.9530
₹5.76k
Fair Value
7.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/13 03:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/13 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Persistent Systems Limited wordt gevolgd door 58 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited