Birlasoft Limited

BSE:532400 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹152.7b

Birlasoft Waardering

Is 532400 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532400 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532400 ( ₹552.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹281.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532400 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532400?

Belangrijke metriek: Omdat 532400 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532400. Deze wordt berekend door 532400's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532400's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
Inkomsten₹6.19b
Marktkapitalisatie₹152.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532400's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532400 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73.7x
NEWGEN Newgen Software Technologies
81.1x21.1%₹236.5b
500408 Tata Elxsi
50.7x13.5%₹414.0b
KPITTECH KPIT Technologies
54x17.1%₹393.3b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
109xn/a₹35.2b
532400 Birlasoft
24.7x12.2%₹152.7b

Price-To-Earnings versus peers: 532400 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (73.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532400's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.06m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532400 24.7xGemiddelde industrie 42.2xNo. of Companies8PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532400 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het Indian Software -industriegemiddelde ( 42.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532400's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532400 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding34.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532400 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532400 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹552.35
₹639.85
+15.8%
8.7%₹710.00₹540.00n/a13
Dec ’25₹590.70
₹642.54
+8.8%
8.7%₹720.00₹540.00n/a13
Nov ’25₹557.20
₹642.54
+15.3%
8.7%₹720.00₹540.00n/a13
Oct ’25₹594.75
₹707.54
+19.0%
8.8%₹800.00₹610.00n/a13
Sep ’25₹670.70
₹733.69
+9.4%
8.1%₹800.00₹620.00n/a13
Aug ’25₹642.70
₹743.69
+15.7%
8.8%₹840.00₹620.00n/a13
Jul ’25₹717.40
₹786.77
+9.7%
8.4%₹910.00₹610.00n/a13
Jun ’25₹604.35
₹772.75
+27.9%
7.6%₹860.00₹610.00n/a12
May ’25₹650.20
₹777.75
+19.6%
8.3%₹870.00₹610.00n/a12
Apr ’25₹761.40
₹854.50
+12.2%
7.5%₹950.00₹780.00n/a12
Mar ’25₹774.85
₹857.08
+10.6%
8.2%₹950.00₹760.00n/a12
Feb ’25₹828.80
₹832.92
+0.5%
13.7%₹950.00₹530.00n/a12
Jan ’25₹702.10
₹652.33
-7.1%
16.4%₹866.00₹510.00₹563.0512
Dec ’24₹634.40
₹600.55
-5.3%
11.0%₹750.00₹510.00₹590.7011
Nov ’24₹574.05
₹590.55
+2.9%
8.3%₹640.00₹510.00₹557.2011
Oct ’24₹483.25
₹467.60
-3.2%
17.3%₹610.00₹306.00₹594.7510
Sep ’24₹528.10
₹442.82
-16.1%
21.5%₹610.00₹255.00₹670.7011
Aug ’24₹432.15
₹416.10
-3.7%
18.2%₹510.00₹255.00₹642.7010
Jul ’24₹358.90
₹349.60
-2.6%
16.6%₹470.00₹255.00₹717.4010
Jun ’24₹343.90
₹345.60
+0.5%
17.7%₹490.00₹255.00₹604.3510
May ’24₹272.95
₹325.45
+19.2%
19.6%₹490.00₹255.00₹650.2011
Apr ’24₹261.00
₹332.40
+27.4%
20.4%₹490.00₹255.00₹761.4010
Mar ’24₹277.05
₹343.33
+23.9%
19.5%₹490.00₹255.00₹774.8512
Feb ’24₹296.05
₹381.58
+28.9%
16.4%₹500.00₹284.00₹828.8012
Jan ’24₹299.00
₹369.91
+23.7%
14.5%₹472.00₹284.00₹702.1011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 17:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Birlasoft Limited wordt gevolgd door 41 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Jayalaxmi GuptaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Srishti AnandAngel Broking Private Limited