KPIT Technologies Limited

NSEI:KPITTECH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹393.6b

KPIT Technologies Waardering

Is KPITTECH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KPITTECH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KPITTECH ( ₹1451.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹472.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KPITTECH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KPITTECH?

Belangrijke metriek: Omdat KPITTECH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KPITTECH. Deze wordt berekend door KPITTECH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KPITTECH's PE Ratio?
PE-verhouding54.1x
Inkomsten₹7.28b
Marktkapitalisatie₹393.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KPITTECH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KPITTECH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.3x
500408 Tata Elxsi
52.8x13.1%₹431.2b
NEWGEN Newgen Software Technologies
75.6x21.1%₹220.2b
BSOFT Birlasoft
25.8x12.2%₹159.6b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
107xn/a₹34.6b
KPITTECH KPIT Technologies
54.1x16.6%₹393.6b

Price-To-Earnings versus peers: KPITTECH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (54.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KPITTECH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLOUD Varanium Cloud
0.4xn/aUS$8.04m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KPITTECH 54.1xGemiddelde industrie 39.9xNo. of Companies10PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KPITTECH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.1 x) vergeleken met het Indian Software -industriegemiddelde ( 39.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KPITTECH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KPITTECH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.1x
Eerlijke PE Verhouding40.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KPITTECH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KPITTECH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,451.25
₹1,737.17
+19.7%
12.5%₹2,040.00₹1,150.00n/a18
Dec ’25₹1,368.80
₹1,782.50
+30.2%
13.4%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Nov ’25₹1,424.25
₹1,782.50
+25.2%
13.4%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Oct ’25₹1,672.50
₹1,939.65
+16.0%
16.1%₹2,290.00₹1,050.00n/a17
Sep ’25₹1,815.15
₹1,937.44
+6.7%
16.2%₹2,216.00₹1,050.00n/a16
Aug ’25₹1,840.45
₹1,934.94
+5.1%
17.1%₹2,216.00₹1,050.00n/a16
Jul ’25₹1,662.80
₹1,650.07
-0.8%
16.1%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
Jun ’25₹1,457.25
₹1,643.64
+12.8%
15.8%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
May ’25₹1,494.20
₹1,656.43
+10.9%
16.5%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
Apr ’25₹1,488.75
₹1,583.36
+6.4%
18.8%₹2,025.00₹1,000.00n/a14
Mar ’25₹1,578.65
₹1,583.36
+0.3%
18.8%₹2,025.00₹1,000.00n/a14
Feb ’25₹1,524.65
₹1,540.21
+1.0%
19.3%₹1,930.00₹1,000.00n/a14
Jan ’25₹1,490.50
₹1,291.23
-13.4%
20.3%₹1,710.00₹740.00n/a13
Dec ’24₹1,483.05
₹1,291.23
-12.9%
20.3%₹1,710.00₹740.00₹1,368.8013
Nov ’24₹1,213.85
₹1,268.83
+4.5%
19.7%₹1,655.00₹740.00₹1,424.2512
Oct ’24₹1,152.30
₹1,007.82
-12.5%
22.7%₹1,270.00₹540.00₹1,672.5011
Sep ’24₹1,200.70
₹1,007.82
-16.1%
22.7%₹1,270.00₹540.00₹1,815.1511
Aug ’24₹1,092.40
₹987.80
-9.6%
23.0%₹1,270.00₹540.00₹1,840.4510
Jul ’24₹1,089.80
₹894.20
-17.9%
18.9%₹1,100.00₹540.00₹1,662.8010
Jun ’24₹1,100.30
₹894.20
-18.7%
18.9%₹1,100.00₹540.00₹1,457.2510
May ’24₹916.80
₹864.27
-5.7%
21.7%₹1,100.00₹540.00₹1,494.2011
Apr ’24₹925.10
₹786.00
-15.0%
23.0%₹1,060.00₹520.00₹1,488.7510
Mar ’24₹844.00
₹772.22
-8.5%
18.0%₹990.00₹565.00₹1,578.659
Feb ’24₹742.60
₹717.38
-3.4%
18.8%₹990.00₹540.00₹1,524.658
Jan ’24₹704.25
₹688.63
-2.2%
18.8%₹930.00₹540.00₹1,490.508
Dec ’23₹712.50
₹681.33
-4.4%
18.2%₹930.00₹540.00₹1,483.059

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 09:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KPIT Technologies Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Moez ChandaniAmbit Capital
Jayalaxmi GuptaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited