Newgen Software Technologies Limited

NSEI:NEWGEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹179.1b

Newgen Software Technologies Waardering

Is NEWGEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NEWGEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NEWGEN ( ₹1279.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹390.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NEWGEN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEWGEN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NEWGEN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten12.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA54.7x
PEG-verhouding2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NEWGEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NEWGEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.7x
BSOFT Birlasoft
24.9x12.2%₹154.2b
KPITTECH KPIT Technologies
51.8x16.5%₹377.0b
500408 Tata Elxsi
53.6x13.2%₹438.0b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
100.6xn/a₹32.5b
NEWGEN Newgen Software Technologies
61.4x21.1%₹179.1b

Price-To-Earnings versus peers: NEWGEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 57.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NEWGEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NEWGEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.4 x) vergeleken met het Indian Software -industriegemiddelde ( 32.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NEWGEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NEWGEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio61.4x
Eerlijke PE Verhouding37.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NEWGEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NEWGEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,279.85
₹1,421.00
+11.0%
5.9%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Oct ’25₹1,318.70
₹1,150.50
-12.8%
10.0%₹1,300.00₹1,010.00n/a4
Sep ’25₹1,114.50
₹1,100.67
-1.2%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Aug ’25₹1,055.50
₹1,100.67
+4.3%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Jul ’25₹1,004.95
₹1,026.67
+2.2%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Jun ’25₹913.70
₹1,026.67
+12.4%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
May ’25₹929.05
₹1,026.67
+10.5%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Apr ’25₹794.45
₹990.00
+24.6%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Mar ’25₹833.70
₹990.00
+18.7%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Feb ’25₹863.60
₹990.00
+14.6%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Jan ’25₹795.08
₹738.17
-7.2%
20.3%₹870.00₹529.00n/a3
Dec ’24₹707.55
₹660.67
-6.6%
17.9%₹815.50₹529.00n/a3
Nov ’24₹572.00
₹592.17
+3.5%
7.8%₹637.50₹529.00₹1,291.453
Oct ’24₹450.28
₹426.50
-5.3%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,318.703
Sep ’24₹412.48
₹426.50
+3.4%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,114.503
Aug ’24₹423.40
₹426.50
+0.7%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,055.503
Jul ’24₹339.35
₹335.00
-1.3%
1.5%₹340.00₹330.00₹1,004.952
Jun ’24₹328.93
₹308.75
-6.1%
10.1%₹340.00₹277.50₹913.702
May ’24₹251.08
₹230.17
-8.3%
4.6%₹240.00₹215.50₹929.053
Apr ’24₹225.35
₹230.17
+2.1%
4.6%₹240.00₹215.50₹794.453
Mar ’24₹230.55
₹230.17
-0.2%
4.6%₹240.00₹215.50₹833.703
Feb ’24₹209.10
₹227.63
+8.9%
4.5%₹240.00₹215.50₹863.604
Jan ’24₹180.10
₹217.63
+20.8%
1.1%₹220.00₹215.00₹795.084
Dec ’23₹181.60
₹217.63
+19.8%
1.1%₹220.00₹215.00₹707.554
Nov ’23₹171.25
₹216.83
+26.6%
1.0%₹220.00₹215.00₹572.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y