Tata Elxsi Limited

BSE:500408 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹438.0b

Tata Elxsi Waardering

Is 500408 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500408 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500408 ( ₹7032.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1465.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500408 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500408?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

500408 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten11.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA42.2x
PEG-verhouding4.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500408's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500408 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.7x
KPITTECH KPIT Technologies
51.8x16.5%₹377.0b
NEWGEN Newgen Software Technologies
61.4x21.1%₹179.1b
BSOFT Birlasoft
24.9x12.2%₹154.2b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
100.6xn/a₹32.5b
500408 Tata Elxsi
53.6x13.2%₹438.0b

Price-To-Earnings versus peers: 500408 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (53.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500408's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500408 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.6 x) vergeleken met het Indian Software -industriegemiddelde ( 32.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500408's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500408 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.6x
Eerlijke PE Verhouding39.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500408 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500408 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹7,032.80
₹6,944.77
-1.3%
15.0%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Oct ’25₹7,767.90
₹6,744.42
-13.2%
15.0%₹8,904.00₹5,500.00n/a12
Sep ’25₹7,992.05
₹6,661.36
-16.7%
13.0%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Aug ’25₹6,940.35
₹6,661.36
-4.0%
13.0%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Jul ’25₹7,071.50
₹6,662.22
-5.8%
14.6%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
Jun ’25₹6,953.40
₹6,666.11
-4.1%
14.6%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
May ’25₹7,047.75
₹6,787.22
-3.7%
17.2%₹8,989.00₹5,320.00n/a9
Apr ’25₹7,743.40
₹7,177.11
-7.3%
18.5%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Mar ’25₹7,738.65
₹7,204.89
-6.9%
17.9%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Feb ’25₹7,636.05
₹7,204.89
-5.6%
17.9%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Jan ’25₹8,746.70
₹6,859.22
-21.6%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00n/a9
Dec ’24₹8,417.80
₹6,859.22
-18.5%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00n/a9
Nov ’24₹7,479.10
₹6,859.22
-8.3%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00₹7,107.709
Oct ’24₹7,220.80
₹6,265.14
-13.2%
22.6%₹8,406.00₹4,500.00₹7,767.907
Sep ’24₹7,283.45
₹6,165.14
-15.4%
23.1%₹8,406.00₹4,500.00₹7,992.057
Aug ’24₹7,178.35
₹6,292.67
-12.3%
23.9%₹8,406.00₹4,500.00₹6,940.356
Jul ’24₹7,584.05
₹6,227.83
-17.9%
21.3%₹7,934.00₹4,600.00₹7,071.506
Jun ’24₹7,635.55
₹6,179.50
-19.1%
22.2%₹7,934.00₹4,400.00₹6,953.406
May ’24₹6,641.45
₹5,917.29
-10.9%
25.3%₹8,884.00₹4,240.00₹7,047.757
Apr ’24₹5,961.50
₹5,924.43
-0.6%
25.3%₹8,884.00₹4,240.00₹7,743.407
Mar ’24₹6,196.95
₹5,937.29
-4.2%
25.4%₹8,884.00₹4,240.00₹7,738.657
Feb ’24₹6,592.15
₹6,345.13
-3.7%
28.0%₹9,200.00₹4,240.00₹7,636.058
Jan ’24₹6,287.10
₹6,477.50
+3.0%
29.1%₹9,200.00₹4,000.00₹8,746.708
Dec ’23₹7,076.70
₹6,477.50
-8.5%
29.1%₹9,200.00₹4,000.00₹8,417.808
Nov ’23₹6,956.35
₹6,477.50
-6.9%
29.1%₹9,200.00₹4,000.00₹7,479.108

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven