Tata Elxsi Limited

BSE:500408 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹410.1b

Tata Elxsi Waardering

Is 500408 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500408 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500408 ( ₹6776.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1427.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500408 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500408?

Belangrijke metriek: Omdat 500408 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500408. Deze wordt berekend door 500408's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500408's PE Ratio?
PE-verhouding51.7x
Inkomsten₹8.17b
Marktkapitalisatie₹410.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500408's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500408 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.7x
KPITTECH KPIT Technologies
50.9x16.5%₹354.9b
BSOFT Birlasoft
25.4x12.2%₹155.3b
NEWGEN Newgen Software Technologies
53.7x21.1%₹151.4b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
96.7xn/a₹31.2b
500408 Tata Elxsi
51.7x13.1%₹410.1b

Price-To-Earnings versus peers: 500408 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (51.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500408's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500408 51.7xGemiddelde industrie 33.2xNo. of Companies8PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500408 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.7 x) vergeleken met het Indian Software -industriegemiddelde ( 33.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500408's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500408 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.7x
Eerlijke PE Verhouding39.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500408 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500408 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹6,776.10
₹6,944.92
+2.5%
15.0%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Nov ’25₹7,107.70
₹6,944.77
-2.3%
15.0%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Oct ’25₹7,767.90
₹6,744.42
-13.2%
15.0%₹8,904.00₹5,500.00n/a12
Sep ’25₹7,992.05
₹6,661.36
-16.7%
13.0%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Aug ’25₹6,940.35
₹6,661.36
-4.0%
13.0%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Jul ’25₹7,071.50
₹6,662.22
-5.8%
14.6%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
Jun ’25₹6,953.40
₹6,666.11
-4.1%
14.6%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
May ’25₹7,047.75
₹6,787.22
-3.7%
17.2%₹8,989.00₹5,320.00n/a9
Apr ’25₹7,743.40
₹7,177.11
-7.3%
18.5%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Mar ’25₹7,738.65
₹7,204.89
-6.9%
17.9%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Feb ’25₹7,636.05
₹7,204.89
-5.6%
17.9%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Jan ’25₹8,746.70
₹6,859.22
-21.6%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00n/a9
Dec ’24₹8,417.80
₹6,859.22
-18.5%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00n/a9
Nov ’24₹7,479.10
₹6,859.22
-8.3%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00₹7,107.709
Oct ’24₹7,220.80
₹6,265.14
-13.2%
22.6%₹8,406.00₹4,500.00₹7,767.907
Sep ’24₹7,283.45
₹6,165.14
-15.4%
23.1%₹8,406.00₹4,500.00₹7,992.057
Aug ’24₹7,178.35
₹6,292.67
-12.3%
23.9%₹8,406.00₹4,500.00₹6,940.356
Jul ’24₹7,584.05
₹6,227.83
-17.9%
21.3%₹7,934.00₹4,600.00₹7,071.506
Jun ’24₹7,635.55
₹6,179.50
-19.1%
22.2%₹7,934.00₹4,400.00₹6,953.406
May ’24₹6,641.45
₹5,917.29
-10.9%
25.3%₹8,884.00₹4,240.00₹7,047.757
Apr ’24₹5,961.50
₹5,924.43
-0.6%
25.3%₹8,884.00₹4,240.00₹7,743.407
Mar ’24₹6,196.95
₹5,937.29
-4.2%
25.4%₹8,884.00₹4,240.00₹7,738.657
Feb ’24₹6,592.15
₹6,345.13
-3.7%
28.0%₹9,200.00₹4,240.00₹7,636.058
Jan ’24₹6,287.10
₹6,477.50
+3.0%
29.1%₹9,200.00₹4,000.00₹8,746.708
Dec ’23₹7,076.70
₹6,477.50
-8.5%
29.1%₹9,200.00₹4,000.00₹8,417.808
Nov ’23₹6,956.35
₹6,477.50
-6.9%
29.1%₹9,200.00₹4,000.00₹7,479.108

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Systango Technologies

₹3.0b

Provides software solutions in India, the United Kingdom, and the United States.

SYSTANGO

₹206.10

7D

-3.6%

1Y

-12.7%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Tanla Platforms

₹91.6b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

532790

₹680.85

7D

-4.6%

1Y

-25.7%