HCL Technologies Limited

BSE:532281 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹5.1t

HCL Technologies Waardering

Is 532281 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532281 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532281 ( ₹1899.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹917 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532281 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532281?

Belangrijke metriek: Omdat 532281 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532281. Deze wordt berekend door 532281's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532281's PE Ratio?
PE-verhouding30.4x
InkomstenUS$2.00b
MarktkapitalisatieUS$60.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532281's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532281 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.5x
INFY Infosys
28.9x8.2%₹7.9t
507685 Wipro
25.4x8.1%₹3.0t
TCS Tata Consultancy Services
32.4x10.1%₹15.4t
TECHM Tech Mahindra
47.2x24.9%₹1.5t
532281 HCL Technologies
30.4x9.2%₹5.1t

Price-To-Earnings versus peers: 532281 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532281's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.06m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.10m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532281 30.4xGemiddelde industrie 36.3xNo. of Companies18PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532281 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 36.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532281's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532281 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.4x
Eerlijke PE Verhouding52.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532281 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 52.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532281 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,899.05
₹1,872.19
-1.4%
10.3%₹2,300.00₹1,449.00n/a43
Nov ’25₹1,758.20
₹1,867.19
+6.2%
10.4%₹2,300.00₹1,449.00n/a43
Oct ’25₹1,814.95
₹1,693.79
-6.7%
11.4%₹2,200.00₹1,312.00n/a42
Sep ’25₹1,752.15
₹1,653.81
-5.6%
10.8%₹2,020.00₹1,312.00n/a42
Aug ’25₹1,640.15
₹1,606.32
-2.1%
7.9%₹1,850.00₹1,312.00n/a41
Jul ’25₹1,468.75
₹1,542.78
+5.0%
7.6%₹1,800.00₹1,300.00n/a40
Jun ’25₹1,322.80
₹1,514.64
+14.5%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a42
May ’25₹1,367.55
₹1,519.66
+11.1%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a41
Apr ’25₹1,556.45
₹1,614.33
+3.7%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Mar ’25₹1,644.45
₹1,596.67
-2.9%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Feb ’25₹1,576.50
₹1,570.38
-0.4%
10.5%₹1,880.00₹1,240.00n/a39
Jan ’25₹1,483.15
₹1,333.08
-10.1%
10.9%₹1,700.00₹1,070.00n/a38
Dec ’24₹1,334.00
₹1,302.18
-2.4%
8.1%₹1,540.00₹1,070.00n/a38
Nov ’24₹1,259.65
₹1,297.32
+3.0%
8.4%₹1,540.00₹1,070.00₹1,758.2038
Oct ’24₹1,236.20
₹1,225.55
-0.9%
10.1%₹1,550.00₹900.00₹1,814.9538
Sep ’24₹1,185.40
₹1,187.66
+0.2%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,752.1538
Aug ’24₹1,138.10
₹1,180.26
+3.7%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,640.1539
Jul ’24₹1,187.85
₹1,183.89
-0.3%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,468.7538
Jun ’24₹1,141.20
₹1,162.11
+1.8%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,322.8038
May ’24₹1,063.65
₹1,162.11
+9.3%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,367.5538
Apr ’24₹1,086.20
₹1,177.92
+8.4%
10.0%₹1,580.00₹880.00₹1,556.4538
Mar ’24₹1,101.20
₹1,166.78
+6.0%
8.7%₹1,500.00₹880.00₹1,644.4537
Feb ’24₹1,131.80
₹1,161.76
+2.6%
10.6%₹1,530.00₹880.00₹1,576.5041
Jan ’24₹1,039.00
₹1,120.26
+7.8%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,483.1539
Dec ’23₹1,136.05
₹1,109.74
-2.3%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,334.0039
Nov ’23₹1,059.70
₹1,112.00
+4.9%
13.4%₹1,610.00₹850.00₹1,259.6540

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

DRC Systems India

₹3.3b

A software development company, engages in the provision of information technology (IT) services, consulting, and business solutions in India, the United Arab Emirates, and internationally.

DRCSYSTEMS

₹24.51

7D

-5.4%

1Y

32.8%

Continental Chemicals

₹159.7m

Provides computer programming, consultancy, and related services.

506935

₹71.00

7D

-13.1%

1Y

-5.3%