HCL Technologies Limited

BSE:532281 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹4.3t

HCL Technologies Waardering

Is 532281 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532281 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹814.14
Fair Value
94.0% overvalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532281 ( ₹1579.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹814.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532281 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532281?

Belangrijke metriek: Omdat 532281 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532281. Deze wordt berekend door 532281's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532281's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenUS$2.04b
MarktkapitalisatieUS$50.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532281's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532281 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
INFY Infosys
22.7x6.3%₹6.1t
507685 Wipro
19.2x4.4%₹2.5t
TCS Tata Consultancy Services
25.7x7.5%₹12.5t
TECHM Tech Mahindra
30.4x18.9%₹1.3t
532281 HCL Technologies
24.5x6.8%₹4.3t

Price-To-Earnings versus peers: 532281 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532281's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.1xn/aUS$15.38m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$14.20m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.5xn/aUS$10.94m
509040 Netlink Solutions (India)
3xn/aUS$4.16m
532281 24.5xGemiddelde industrie 28.4xNo. of Companies19PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532281 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 28.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532281's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532281 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhouding35.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532281 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532281 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,579.30
₹1,665.89
+5.5%
9.4%₹1,950.00₹1,320.00n/a44
Apr ’26₹1,529.45
₹1,852.20
+21.1%
10.7%₹2,200.00₹1,417.00n/a41
Mar ’26₹1,574.95
₹1,961.32
+24.5%
8.9%₹2,220.00₹1,515.00n/a41
Feb ’26₹1,692.75
₹1,976.69
+16.8%
9.1%₹2,400.00₹1,515.00n/a42
Jan ’26₹1,913.15
₹1,901.88
-0.6%
10.2%₹2,400.00₹1,449.00n/a42
Dec ’25₹1,848.90
₹1,878.31
+1.6%
10.1%₹2,300.00₹1,449.00n/a42
Nov ’25₹1,758.20
₹1,873.19
+6.5%
10.3%₹2,300.00₹1,449.00n/a42
Oct ’25₹1,814.95
₹1,695.71
-6.6%
11.5%₹2,200.00₹1,312.00n/a41
Sep ’25₹1,752.15
₹1,654.76
-5.6%
10.9%₹2,020.00₹1,312.00n/a41
Aug ’25₹1,640.15
₹1,606.32
-2.1%
7.9%₹1,850.00₹1,312.00n/a41
Jul ’25₹1,468.75
₹1,542.78
+5.0%
7.6%₹1,800.00₹1,300.00n/a40
Jun ’25₹1,322.80
₹1,521.24
+15.0%
7.6%₹1,750.00₹1,300.00n/a41
May ’25₹1,367.55
₹1,526.55
+11.6%
7.7%₹1,750.00₹1,300.00n/a40
Apr ’25₹1,556.45
₹1,624.08
+4.3%
9.2%₹1,880.00₹1,334.00₹1,529.4538
Mar ’25₹1,644.45
₹1,605.95
-2.3%
9.3%₹1,880.00₹1,320.00₹1,574.9538
Feb ’25₹1,576.50
₹1,578.97
+0.2%
10.0%₹1,880.00₹1,240.00₹1,692.7538
Jan ’25₹1,483.15
₹1,335.49
-10.0%
11.0%₹1,700.00₹1,070.00₹1,913.1537
Dec ’24₹1,334.00
₹1,303.76
-2.3%
8.2%₹1,540.00₹1,070.00₹1,848.9037
Nov ’24₹1,259.65
₹1,298.76
+3.1%
8.5%₹1,540.00₹1,070.00₹1,758.2037
Oct ’24₹1,236.20
₹1,225.05
-0.9%
10.3%₹1,550.00₹900.00₹1,814.9537
Sep ’24₹1,185.40
₹1,187.66
+0.2%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,752.1538
Aug ’24₹1,138.10
₹1,180.26
+3.7%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,640.1539
Jul ’24₹1,187.85
₹1,183.89
-0.3%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,468.7538
Jun ’24₹1,141.20
₹1,162.11
+1.8%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,322.8038
May ’24₹1,063.65
₹1,162.11
+9.3%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,367.5538
Apr ’24₹1,086.20
₹1,177.92
+8.4%
10.0%₹1,580.00₹880.00₹1,556.4538
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 44 Analysts
₹1.67k
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 00:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HCL Technologies Limited wordt gevolgd door 74 analisten. 45 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited