Tata Consultancy Services Limited

NSEI:TCS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹11.4t

Tata Consultancy Services Waardering

Is TCS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹1.41k
Fair Value
123.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
45
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TCS ( ₹3162.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1413.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCS?

Belangrijke metriek: Omdat TCS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TCS. Deze wordt berekend door TCS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCS's PE Ratio?
PE-verhouding23.1x
Inkomsten₹494.39b
Marktkapitalisatie₹11.44t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
INFY Infosys
22.2x5.39%₹6.5t
HCLTECH HCL Technologies
24.8x8.31%₹4.4t
507685 Wipro
19.4x4.66%₹2.6t
LTIM LTIMindtree
35.9x12.88%₹1.7t
TCS Tata Consultancy Services
23.1x6.42%₹11.4t

Price-To-Earnings versus peers: TCS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DEVIT Dev Information Technology
2.9xn/aUS$25.34m
541890 Space Incubatrics Technologies
1xn/aUS$1.04m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TCS 23.1xGemiddelde industrie 25.7xNo. of Companies24PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.1x
Eerlijke PE Verhouding37.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TCS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,162.90
₹3,466.76
+9.61%
12.16%₹4,680.00₹1,950.00n/a45
Nov ’26₹3,058.00
₹3,464.93
+13.31%
12.27%₹4,680.00₹1,950.00n/a45
Oct ’26₹2,914.20
₹3,607.61
+23.79%
10.04%₹4,500.00₹2,620.00n/a44
Sep ’26₹3,112.60
₹3,723.18
+19.62%
9.03%₹4,610.00₹2,620.00n/a44
Aug ’26₹3,003.00
₹3,760.64
+25.23%
8.68%₹4,750.00₹3,030.00n/a45
Jul ’26₹3,429.70
₹3,851.04
+12.29%
10.50%₹5,230.00₹3,072.00n/a45
Jun ’26₹3,463.40
₹3,827.62
+10.52%
11.12%₹5,230.00₹3,000.00n/a45
May ’26₹3,453.70
₹3,833.40
+10.99%
11.31%₹5,230.00₹3,000.00n/a45
Apr ’26₹3,550.80
₹4,290.67
+20.84%
10.67%₹5,620.00₹3,210.00n/a43
Mar ’26₹3,483.25
₹4,499.86
+29.19%
8.85%₹5,620.00₹3,415.00n/a42
Feb ’26₹4,073.15
₹4,529.30
+11.20%
9.27%₹5,620.00₹3,415.00n/a43
Jan ’26₹4,112.45
₹4,512.18
+9.72%
10.51%₹5,710.00₹3,050.00n/a44
Dec ’25₹4,270.85
₹4,508.05
+5.55%
11.09%₹5,710.00₹3,050.00n/a44
Nov ’25₹3,984.20
₹4,515.36
+13.33%
11.09%₹5,710.00₹3,050.00₹3,058.0044
Oct ’25₹4,287.90
₹4,440.84
+3.57%
11.34%₹5,730.00₹3,050.00₹2,914.2044
Sep ’25₹4,553.75
₹4,335.00
-4.80%
10.60%₹5,740.00₹3,050.00₹3,112.6044
Aug ’25₹4,397.10
₹4,301.89
-2.17%
9.04%₹4,821.00₹3,050.00₹3,003.0045
Jul ’25₹3,978.20
₹4,217.19
+6.01%
8.93%₹4,750.00₹3,050.00₹3,429.7043
Jun ’25₹3,670.95
₹4,197.70
+14.35%
9.86%₹4,787.00₹3,040.00₹3,463.4044
May ’25₹3,820.65
₹4,199.36
+9.91%
9.83%₹4,787.00₹3,040.00₹3,453.7044
Apr ’25₹3,916.75
₹4,059.07
+3.63%
10.41%₹4,750.00₹2,960.00₹3,550.8041
Mar ’25₹4,094.35
₹4,003.29
-2.22%
9.52%₹4,700.00₹2,960.00₹3,483.2541
Feb ’25₹3,854.15
₹3,936.80
+2.14%
9.19%₹4,575.00₹2,960.00₹4,073.1541
Jan ’25₹3,811.10
₹3,724.72
-2.27%
9.58%₹4,422.00₹2,900.00₹4,112.4539
Dec ’24₹3,511.65
₹3,685.82
+4.96%
9.35%₹4,210.00₹2,900.00₹4,270.8539
Nov ’24₹3,330.65
₹3,689.41
+10.77%
9.39%₹4,210.00₹2,900.00₹3,984.2039
₹3.47k
Fair Value
8.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
45
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 10:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tata Consultancy Services Limited wordt gevolgd door 75 analisten. 46 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited