Tata Consultancy Services Limited

NSEI:TCS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹15.4t

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Tata Consultancy Services Waardering

Is TCS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TCS ( ₹4287.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1734.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TCS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA23.4x
PEG-verhouding3.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.1x
INFY Infosys
29.5x7.5%₹7.9t
HCLTECH HCL Technologies
29.2x8.6%₹4.8t
507685 Wipro
24.9x8.9%₹2.8t
TECHM Tech Mahindra
56.8x29.0%₹1.4t
TCS Tata Consultancy Services
32.8x10.1%₹15.4t

Price-To-Earnings versus peers: TCS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 38.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.8x
Eerlijke PE Verhouding60.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TCS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 60.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹4,252.25
₹4,461.78
+4.9%
11.5%₹5,730.00₹3,050.00n/a45
Sep ’25₹4,553.75
₹4,325.07
-5.0%
10.6%₹5,740.00₹3,050.00n/a45
Aug ’25₹4,397.10
₹4,292.89
-2.4%
9.1%₹4,821.00₹3,050.00n/a46
Jul ’25₹3,978.20
₹4,209.70
+5.8%
8.9%₹4,750.00₹3,050.00n/a44
Jun ’25₹3,670.95
₹4,190.82
+14.2%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00n/a45
May ’25₹3,820.65
₹4,192.44
+9.7%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00n/a45
Apr ’25₹3,916.75
₹4,059.07
+3.6%
10.4%₹4,750.00₹2,960.00n/a41
Mar ’25₹4,094.35
₹4,003.29
-2.2%
9.5%₹4,700.00₹2,960.00n/a41
Feb ’25₹3,854.15
₹3,936.80
+2.1%
9.2%₹4,575.00₹2,960.00n/a41
Jan ’25₹3,811.10
₹3,724.72
-2.3%
9.6%₹4,422.00₹2,900.00n/a39
Dec ’24₹3,511.65
₹3,685.82
+5.0%
9.3%₹4,210.00₹2,900.00n/a39
Nov ’24₹3,330.65
₹3,689.41
+10.8%
9.4%₹4,210.00₹2,900.00n/a39
Oct ’24₹3,528.60
₹3,587.78
+1.7%
10.0%₹4,220.00₹2,650.00₹4,287.9040
Sep ’24₹3,379.20
₹3,497.61
+3.5%
10.3%₹4,450.00₹2,650.00₹4,553.7541
Aug ’24₹3,452.05
₹3,474.12
+0.6%
10.1%₹4,450.00₹2,650.00₹4,397.1042
Jul ’24₹3,302.25
₹3,460.28
+4.8%
10.3%₹4,450.00₹2,700.00₹3,978.2040
Jun ’24₹3,324.00
₹3,457.74
+4.0%
10.6%₹4,490.00₹2,700.00₹3,670.9539
May ’24₹3,219.25
₹3,462.18
+7.5%
10.4%₹4,490.00₹2,700.00₹3,820.6540
Apr ’24₹3,205.90
₹3,490.01
+8.9%
10.4%₹4,510.00₹2,840.00₹3,916.7540
Mar ’24₹3,385.70
₹3,487.18
+3.0%
10.5%₹4,530.00₹2,840.00₹4,094.3540
Feb ’24₹3,408.35
₹3,485.01
+2.2%
10.0%₹4,530.00₹2,840.00₹3,854.1543
Jan ’24₹3,256.70
₹3,401.20
+4.4%
11.4%₹4,530.00₹2,840.00₹3,811.1040
Dec ’23₹3,475.65
₹3,394.95
-2.3%
11.6%₹4,530.00₹2,620.00₹3,511.6540
Nov ’23₹3,259.70
₹3,430.43
+5.2%
12.2%₹4,660.00₹2,620.00₹3,330.6542
Oct ’23₹3,004.55
₹3,403.90
+13.3%
13.5%₹4,660.00₹2,620.00₹3,528.6040

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y