Infosys Limited

NSEI:INFY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹7.5t

Infosys Waardering

Is INFY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INFY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INFY ( ₹1803.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1009.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INFY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INFY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

INFY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.9x
PEG-verhouding3.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INFY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INFY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.7x
HCLTECH HCL Technologies
29.4x9.3%₹5.0t
TCS Tata Consultancy Services
31.7x10.1%₹15.0t
507685 Wipro
25.1x8.1%₹2.9t
TECHM Tech Mahindra
44.6x24.9%₹1.5t
INFY Infosys
27.4x8.3%₹7.5t

Price-To-Earnings versus peers: INFY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INFY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INFY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 38.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INFY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INFY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.4x
Eerlijke PE Verhouding54.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INFY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 54.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INFY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,803.05
₹2,016.86
+11.9%
11.0%₹2,330.00₹1,503.00n/a44
Nov ’25₹1,760.85
₹2,016.86
+14.5%
11.0%₹2,330.00₹1,503.00n/a44
Oct ’25₹1,904.35
₹1,909.57
+0.3%
11.5%₹2,320.00₹1,503.00n/a44
Sep ’25₹1,943.70
₹1,854.55
-4.6%
10.2%₹2,140.00₹1,445.00n/a44
Aug ’25₹1,852.60
₹1,851.47
-0.06%
10.3%₹2,140.00₹1,445.00n/a43
Jul ’25₹1,590.80
₹1,614.12
+1.5%
8.6%₹1,920.00₹1,160.00n/a43
Jun ’25₹1,406.90
₹1,594.17
+13.3%
8.4%₹1,920.00₹1,160.00n/a42
May ’25₹1,420.55
₹1,592.84
+12.1%
8.4%₹1,920.00₹1,160.00n/a43
Apr ’25₹1,495.45
₹1,687.53
+12.8%
9.0%₹1,985.00₹1,160.00n/a38
Mar ’25₹1,654.70
₹1,686.13
+1.9%
9.2%₹2,000.00₹1,160.00n/a38
Feb ’25₹1,657.05
₹1,669.26
+0.7%
9.5%₹2,000.00₹1,160.00n/a38
Jan ’25₹1,551.35
₹1,546.66
-0.3%
9.9%₹1,870.00₹1,160.00n/a38
Dec ’24₹1,452.30
₹1,524.82
+5.0%
8.4%₹1,760.00₹1,160.00n/a38
Nov ’24₹1,354.15
₹1,522.97
+12.5%
8.4%₹1,760.00₹1,160.00₹1,760.8538
Oct ’24₹1,435.45
₹1,484.45
+3.4%
9.9%₹1,760.00₹1,150.00₹1,904.3538
Sep ’24₹1,443.85
₹1,443.13
-0.05%
9.5%₹1,760.00₹1,130.00₹1,943.7039
Aug ’24₹1,365.20
₹1,440.20
+5.5%
9.3%₹1,760.00₹1,130.00₹1,852.6041
Jul ’24₹1,335.50
₹1,489.55
+11.5%
9.9%₹1,800.00₹1,150.00₹1,590.8040
Jun ’24₹1,319.50
₹1,501.79
+13.8%
10.1%₹1,900.00₹1,150.00₹1,406.9039
May ’24₹1,252.75
₹1,517.64
+21.1%
11.1%₹1,950.00₹1,200.00₹1,420.5539
Apr ’24₹1,427.95
₹1,721.26
+20.5%
7.2%₹2,075.00₹1,460.00₹1,495.4539
Mar ’24₹1,496.05
₹1,745.85
+16.7%
7.2%₹2,075.00₹1,500.00₹1,654.7040
Feb ’24₹1,551.10
₹1,743.40
+12.4%
7.0%₹2,075.00₹1,500.00₹1,657.0543
Jan ’24₹1,508.20
₹1,723.03
+14.2%
8.9%₹2,080.00₹1,475.00₹1,551.3539
Dec ’23₹1,657.10
₹1,709.95
+3.2%
8.7%₹2,080.00₹1,475.00₹1,452.3039
Nov ’23₹1,573.00
₹1,715.20
+9.0%
8.9%₹2,130.00₹1,475.00₹1,354.1540

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y