Sonata Software Limited

BSE:532221 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹115.6b

Sonata Software Waardering

Is 532221 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532221 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹294.73
Fair Value
43.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532221 ( ₹422.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹294.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532221 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532221?

Belangrijke metriek: Omdat 532221 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532221. Deze wordt berekend door 532221's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532221's PE Ratio?
PE-verhouding27.4x
Inkomsten₹4.28b
Marktkapitalisatie₹115.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532221's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532221 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.9x
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
45.4x27.6%₹100.1b
532175 Cyient
25.4x19.1%₹163.7b
MASTEK Mastek
20x13.6%₹76.0b
500463 Black Box
40.7x42.8%₹75.9b
532221 Sonata Software
27.4x22.9%₹115.6b

Price-To-Earnings versus peers: 532221 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532221's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.3xn/aUS$16.76m
517429 Athena Global Technologies
0.5xn/aUS$12.16m
509040 Netlink Solutions (India)
2.9xn/aUS$3.74m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532221 27.4xGemiddelde industrie 28.7xNo. of Companies19PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532221 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532221's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532221 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.4x
Eerlijke PE Verhouding33.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532221 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532221 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹422.10
₹631.75
+49.7%
11.4%₹760.00₹517.00n/a8
Feb ’26₹537.80
₹715.25
+33.0%
7.5%₹780.00₹600.00n/a8
Jan ’26₹606.05
₹716.25
+18.2%
7.7%₹780.00₹600.00n/a8
Dec ’25₹626.15
₹705.71
+12.7%
7.6%₹760.00₹600.00n/a7
Nov ’25₹615.25
₹724.86
+17.8%
8.3%₹780.00₹600.00n/a7
Oct ’25₹634.65
₹730.57
+15.1%
8.2%₹780.00₹600.00n/a7
Sep ’25₹665.95
₹722.71
+8.5%
8.5%₹780.00₹600.00n/a7
Aug ’25₹663.95
₹684.67
+3.1%
10.4%₹780.00₹600.00n/a6
Jul ’25₹620.80
₹665.50
+7.2%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
Jun ’25₹515.00
₹665.50
+29.2%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
May ’25₹690.15
₹844.17
+22.3%
9.3%₹915.00₹700.00n/a6
Apr ’25₹714.65
₹834.17
+16.7%
10.7%₹915.00₹690.00n/a6
Mar ’25₹819.20
₹843.75
+3.0%
10.7%₹915.00₹690.00n/a4
Feb ’25₹764.70
₹741.63
-3.0%
13.7%₹915.00₹660.00₹537.804
Jan ’25₹722.95
₹721.63
-0.2%
16.1%₹915.00₹610.00₹606.054
Dec ’24₹683.95
₹657.17
-3.9%
5.7%₹701.50₹610.00₹626.153
Nov ’24₹572.88
₹614.67
+7.3%
5.7%₹660.00₹574.00₹615.253
Oct ’24₹528.50
₹540.38
+2.2%
15.0%₹640.00₹417.50₹634.654
Sep ’24₹521.35
₹532.88
+2.2%
13.6%₹610.00₹417.50₹665.954
Aug ’24₹522.80
₹532.88
+1.9%
13.6%₹610.00₹417.50₹663.954
Jul ’24₹504.05
₹495.38
-1.7%
10.6%₹564.00₹417.50₹620.804
Jun ’24₹493.65
₹495.38
+0.3%
10.6%₹564.00₹417.50₹515.004
May ’24₹427.18
₹377.50
-11.6%
13.0%₹425.00₹289.00₹690.155
Apr ’24₹418.70
₹377.50
-9.8%
13.0%₹425.00₹289.00₹714.655
Mar ’24₹384.95
₹377.50
-1.9%
13.0%₹425.00₹289.00₹819.205
Feb ’24₹310.33
₹312.33
+0.6%
14.1%₹366.00₹260.00₹764.706
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹632.35
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 12:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sonata Software Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark