Cyient Limited

BSE:532175 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹213.6b

Cyient Waardering

Is 532175 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532175 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532175 ( ₹1924.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1256.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532175 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532175?

Belangrijke metriek: Omdat 532175 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532175. Deze wordt berekend door 532175's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532175's PE Ratio?
PE-verhouding32.4x
Inkomsten₹6.59b
Marktkapitalisatie₹213.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532175's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532175 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.9x
SONATSOFTW Sonata Software
63.8x31.2%₹176.4b
504067 Zensar Technologies
26.8x10.9%₹173.9b
TATATECH Tata Technologies
56x16.6%₹362.4b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
45.1x24.8%₹104.6b
532175 Cyient
32.4x17.4%₹213.6b

Price-To-Earnings versus peers: 532175 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532175's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.2xn/aUS$23.46m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.97m
509040 Netlink Solutions (India)
3.6xn/aUS$5.67m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532175 32.4xGemiddelde industrie 36.7xNo. of Companies14PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532175 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 36.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532175's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532175 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.4x
Eerlijke PE Verhouding37.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532175 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532175 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,924.55
₹2,027.76
+5.4%
10.1%₹2,435.00₹1,600.00n/a21
Dec ’25₹1,853.35
₹2,027.76
+9.4%
10.1%₹2,435.00₹1,600.00n/a21
Nov ’25₹1,844.35
₹2,014.43
+9.2%
9.9%₹2,435.00₹1,600.00n/a21
Oct ’25₹1,917.60
₹1,997.00
+4.1%
10.8%₹2,450.00₹1,600.00n/a21
Sep ’25₹1,980.00
₹1,944.35
-1.8%
9.8%₹2,300.00₹1,550.00n/a20
Aug ’25₹1,768.65
₹1,939.37
+9.7%
10.5%₹2,400.00₹1,550.00n/a19
Jul ’25₹1,842.95
₹2,204.05
+19.6%
8.6%₹2,600.00₹1,950.00n/a19
Jun ’25₹1,733.90
₹2,220.53
+28.1%
8.7%₹2,600.00₹1,875.00n/a19
May ’25₹1,806.40
₹2,245.53
+24.3%
8.5%₹2,600.00₹1,875.00n/a19
Apr ’25₹2,007.35
₹2,334.53
+16.3%
7.4%₹2,700.00₹1,950.00n/a19
Mar ’25₹2,035.85
₹2,334.56
+14.7%
7.7%₹2,700.00₹1,950.00n/a18
Feb ’25₹1,939.95
₹2,300.12
+18.6%
9.9%₹2,700.00₹1,732.00n/a17
Jan ’25₹2,297.95
₹2,025.25
-11.9%
13.2%₹2,440.00₹1,520.00n/a16
Dec ’24₹1,996.25
₹1,894.00
-5.1%
10.3%₹2,294.00₹1,520.00₹1,853.3516
Nov ’24₹1,634.35
₹1,894.00
+15.9%
10.3%₹2,294.00₹1,520.00₹1,844.3516
Oct ’24₹1,690.25
₹1,624.38
-3.9%
18.2%₹2,022.00₹1,095.00₹1,917.6016
Sep ’24₹1,710.40
₹1,541.63
-9.9%
15.3%₹1,950.00₹1,095.00₹1,980.0016
Aug ’24₹1,460.95
₹1,472.53
+0.8%
14.8%₹1,840.00₹1,095.00₹1,768.6515
Jul ’24₹1,501.25
₹1,299.33
-13.4%
15.2%₹1,723.00₹950.00₹1,842.9515
Jun ’24₹1,371.60
₹1,209.00
-11.9%
11.1%₹1,450.00₹932.00₹1,733.9016
May ’24₹1,182.90
₹1,175.38
-0.6%
10.0%₹1,360.00₹932.00₹1,806.4016
Apr ’24₹992.50
₹1,044.60
+5.2%
9.1%₹1,220.00₹910.00₹2,007.3515
Mar ’24₹951.35
₹1,016.60
+6.9%
11.5%₹1,198.00₹730.00₹2,035.8515
Feb ’24₹861.25
₹996.59
+15.7%
12.0%₹1,198.00₹730.00₹1,939.9517
Jan ’24₹810.80
₹909.31
+12.2%
9.4%₹1,030.00₹700.00₹2,297.9516
Dec ’23₹861.25
₹924.65
+7.4%
11.1%₹1,170.00₹700.00₹1,996.2517

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 07:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cyient Limited wordt gevolgd door 50 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Moez ChandaniAmbit Capital
Jayalaxmi GuptaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vibha SalviAngel Broking Private Limited