Zensar Technologies Limited

BSE:504067 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹169.8b

Zensar Technologies Waardering

Is 504067 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 504067 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 504067 ( ₹737.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹339.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 504067 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 504067?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

504067 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA20.3x
PEG-verhouding2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 504067's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 504067 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.2x
SONATSOFTW Sonata Software
62.6x41.9%₹175.3b
532175 Cyient
32.3x17.3%₹211.8b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
49.1x22.2%₹117.2b
500463 Black Box
60.6xn/a₹92.4b
504067 Zensar Technologies
25.8x11.2%₹169.8b

Price-To-Earnings versus peers: 504067 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 504067's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 504067 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 38.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 504067's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

504067 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.8x
Eerlijke PE Verhouding34.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 504067 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 504067 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹737.80
₹791.18
+7.2%
8.5%₹900.00₹650.00n/a11
Oct ’25₹679.90
₹828.09
+21.8%
7.5%₹925.00₹720.00n/a11
Sep ’25₹767.65
₹823.00
+7.2%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Aug ’25₹776.55
₹814.30
+4.9%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Jul ’25₹754.20
₹684.11
-9.3%
10.8%₹815.00₹570.00n/a9
Jun ’25₹609.30
₹663.56
+8.9%
7.2%₹710.00₹570.00n/a9
May ’25₹613.75
₹656.00
+6.9%
6.9%₹710.00₹570.00n/a9
Apr ’25₹610.15
₹625.11
+2.5%
6.0%₹680.00₹570.00n/a9
Mar ’25₹544.95
₹623.14
+14.3%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Feb ’25₹566.35
₹623.14
+10.0%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Jan ’25₹607.50
₹569.57
-6.2%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Dec ’24₹535.00
₹569.57
+6.5%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Nov ’24₹494.25
₹569.57
+15.2%
7.8%₹630.00₹520.00₹697.007
Oct ’24₹518.00
₹488.14
-5.8%
18.8%₹570.00₹282.00₹679.907
Sep ’24₹533.95
₹488.14
-8.6%
18.8%₹570.00₹282.00₹767.657
Aug ’24₹491.20
₹464.14
-5.5%
18.0%₹540.00₹282.00₹776.557
Jul ’24₹386.65
₹390.00
+0.9%
12.1%₹440.00₹282.00₹754.207
Jun ’24₹388.70
₹379.29
-2.4%
13.0%₹440.00₹282.00₹609.307
May ’24₹277.85
₹275.00
-1.0%
12.9%₹320.00₹225.00₹613.758
Apr ’24₹273.95
₹257.38
-6.1%
11.1%₹310.00₹225.00₹610.158
Mar ’24₹287.85
₹256.00
-11.1%
8.8%₹285.00₹225.00₹544.959
Feb ’24₹234.10
₹256.00
+9.4%
8.8%₹285.00₹225.00₹566.359
Jan ’24₹213.10
₹263.80
+23.8%
19.8%₹406.00₹215.00₹607.5010
Dec ’23₹228.20
₹259.30
+13.6%
20.3%₹406.00₹215.00₹535.0010
Nov ’23₹221.75
₹259.30
+16.9%
20.3%₹406.00₹215.00₹494.2510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y