Zensar Technologies Limited

BSE:504067 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹151.5b

Zensar Technologies Waardering

Is 504067 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 504067 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹298.85
Fair Value
124.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 504067 ( ₹671.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹298.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 504067 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 504067?

Belangrijke metriek: Omdat 504067 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 504067. Deze wordt berekend door 504067's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 504067's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
Inkomsten₹6.47b
Marktkapitalisatie₹151.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 504067's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 504067 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.6x
532175 Cyient
21.9x18.5%₹136.0b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
43x28.9%₹96.0b
SONATSOFTW Sonata Software
23.1x22.9%₹98.4b
TATATECH Tata Technologies
42.2x16.9%₹262.9b
504067 Zensar Technologies
23.6x13.3%₹151.5b

Price-To-Earnings versus peers: 504067 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 504067's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.2xn/aUS$15.05m
517429 Athena Global Technologies
0.5xn/aUS$12.25m
509040 Netlink Solutions (India)
2.5xn/aUS$3.32m
QUICKTOUCH Quicktouch Technologies
4.9xn/aUS$3.01m
504067 23.6xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies17PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 504067 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 504067's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

504067 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding28.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 504067 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 504067 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹671.10
₹830.17
+23.7%
11.7%₹990.00₹600.00n/a12
Mar ’26₹737.60
₹843.50
+14.4%
9.1%₹990.00₹700.00n/a12
Feb ’26₹967.40
₹836.50
-13.5%
9.1%₹990.00₹700.00n/a12
Jan ’26₹746.95
₹806.09
+7.9%
7.6%₹900.00₹650.00n/a11
Dec ’25₹758.95
₹797.00
+5.0%
8.3%₹900.00₹650.00n/a11
Nov ’25₹697.00
₹791.18
+13.5%
8.5%₹900.00₹650.00n/a11
Oct ’25₹679.90
₹828.09
+21.8%
7.5%₹925.00₹720.00n/a11
Sep ’25₹767.65
₹823.00
+7.2%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Aug ’25₹776.55
₹814.30
+4.9%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Jul ’25₹754.20
₹684.11
-9.3%
10.8%₹815.00₹570.00n/a9
Jun ’25₹609.30
₹663.56
+8.9%
7.2%₹710.00₹570.00n/a9
May ’25₹613.75
₹656.00
+6.9%
6.9%₹710.00₹570.00n/a9
Apr ’25₹610.15
₹625.11
+2.5%
6.0%₹680.00₹570.00n/a9
Mar ’25₹544.95
₹623.14
+14.3%
5.4%₹680.00₹570.00₹737.607
Feb ’25₹566.35
₹623.14
+10.0%
5.4%₹680.00₹570.00₹967.407
Jan ’25₹607.50
₹569.57
-6.2%
7.8%₹630.00₹520.00₹746.957
Dec ’24₹535.00
₹569.57
+6.5%
7.8%₹630.00₹520.00₹758.957
Nov ’24₹494.25
₹569.57
+15.2%
7.8%₹630.00₹520.00₹697.007
Oct ’24₹518.00
₹488.14
-5.8%
18.8%₹570.00₹282.00₹679.907
Sep ’24₹533.95
₹488.14
-8.6%
18.8%₹570.00₹282.00₹767.657
Aug ’24₹491.20
₹464.14
-5.5%
18.0%₹540.00₹282.00₹776.557
Jul ’24₹386.65
₹390.00
+0.9%
12.1%₹440.00₹282.00₹754.207
Jun ’24₹388.70
₹379.29
-2.4%
13.0%₹440.00₹282.00₹609.307
May ’24₹277.85
₹275.00
-1.0%
12.9%₹320.00₹225.00₹613.758
Apr ’24₹273.95
₹257.38
-6.1%
11.1%₹310.00₹225.00₹610.158
Mar ’24₹287.85
₹256.00
-11.1%
8.8%₹285.00₹225.00₹544.959
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹830.17
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 16:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zensar Technologies Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited