Mastek Limited

NSEI:MASTEK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹93.9b

Mastek Waardering

Is MASTEK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MASTEK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MASTEK ( ₹3040.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1566.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MASTEK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MASTEK?

Belangrijke metriek: Omdat MASTEK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MASTEK. Deze wordt berekend door MASTEK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MASTEK's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
Inkomsten₹3.68b
Marktkapitalisatie₹93.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MASTEK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MASTEK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.5x
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
45.1x24.8%₹104.6b
500463 Black Box
64xn/a₹108.8b
544021 Protean eGov Technologies
99.8xn/a₹81.3b
RSYSTEMS R Systems International
40.9x22.2%₹56.5b
MASTEK Mastek
25.5x13.4%₹93.9b

Price-To-Earnings versus peers: MASTEK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MASTEK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.2xn/aUS$23.46m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.97m
509040 Netlink Solutions (India)
3.6xn/aUS$5.67m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MASTEK 25.5xGemiddelde industrie 36.7xNo. of Companies14PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MASTEK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 36.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MASTEK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MASTEK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding32.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MASTEK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MASTEK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,040.90
₹3,547.00
+16.6%
6.8%₹4,000.00₹3,252.00n/a6
Dec ’25₹3,172.25
₹3,447.00
+8.7%
3.9%₹3,610.00₹3,252.00n/a6
Nov ’25₹2,891.00
₹3,447.00
+19.2%
3.9%₹3,610.00₹3,252.00n/a6
Oct ’25₹2,645.10
₹3,148.83
+19.0%
5.4%₹3,360.00₹2,813.00n/a6
Sep ’25₹2,940.80
₹3,102.00
+5.5%
8.7%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Aug ’25₹2,871.25
₹3,102.00
+8.0%
8.7%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Jul ’25₹2,805.40
₹3,066.29
+9.3%
8.9%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Jun ’25₹2,382.25
₹3,054.67
+28.2%
9.5%₹3,500.00₹2,700.00n/a6
May ’25₹2,693.60
₹3,054.67
+13.4%
9.5%₹3,500.00₹2,700.00n/a6
Apr ’25₹2,606.35
₹3,217.50
+23.4%
9.3%₹3,580.00₹2,700.00n/a6
Mar ’25₹2,941.10
₹3,292.00
+11.9%
8.8%₹3,580.00₹2,700.00n/a6
Feb ’25₹2,851.20
₹3,255.50
+14.2%
10.3%₹3,580.00₹2,700.00n/a4
Jan ’25₹2,785.80
₹3,015.75
+8.3%
7.4%₹3,235.00₹2,700.00n/a4
Dec ’24₹2,360.05
₹2,752.75
+16.6%
4.6%₹2,910.00₹2,575.00₹3,172.254
Nov ’24₹2,204.35
₹2,752.75
+24.9%
4.6%₹2,910.00₹2,575.00₹2,891.004
Oct ’24₹2,399.50
₹2,288.50
-4.6%
12.9%₹2,700.00₹1,880.00₹2,645.104
Sep ’24₹2,365.50
₹2,321.00
-1.9%
14.8%₹2,830.00₹1,880.00₹2,940.804
Aug ’24₹2,026.00
₹2,321.00
+14.6%
14.8%₹2,830.00₹1,880.00₹2,871.254
Jul ’24₹1,943.50
₹2,275.00
+17.1%
15.3%₹2,830.00₹1,880.00₹2,805.404
Jun ’24₹2,062.15
₹2,242.00
+8.7%
14.1%₹2,750.00₹1,880.00₹2,382.254
May ’24₹1,720.85
₹2,242.00
+30.3%
14.1%₹2,750.00₹1,880.00₹2,693.604
Apr ’24₹1,541.00
₹2,162.00
+40.3%
20.2%₹2,750.00₹1,520.00₹2,606.354
Mar ’24₹1,666.10
₹2,154.50
+29.3%
19.8%₹2,720.00₹1,520.00₹2,941.104
Feb ’24₹1,639.25
₹2,276.00
+38.8%
18.4%₹2,720.00₹1,520.00₹2,851.205
Jan ’24₹1,709.10
₹2,260.00
+32.2%
12.5%₹2,560.00₹1,800.00₹2,785.804
Dec ’23₹1,793.05
₹2,367.50
+32.0%
14.6%₹2,710.00₹1,800.00₹2,360.054

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 14:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mastek Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark
Aayush RastogiBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.