Sun Pharmaceutical Industries Limited

NSEI:SUNPHARMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹4.4t

Sun Pharmaceutical Industries Waardering

Is SUNPHARMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUNPHARMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SUNPHARMA ( ₹1819 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹819.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUNPHARMA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUNPHARMA?

Belangrijke metriek: Omdat SUNPHARMA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SUNPHARMA. Deze wordt berekend door SUNPHARMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUNPHARMA's PE Ratio?
PE-verhouding39.5x
Inkomsten₹110.54b
Marktkapitalisatie₹4.36t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUNPHARMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUNPHARMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.3x
500420 Torrent Pharmaceuticals
63.9x22.6%₹1.2t
CIPLA Cipla
26.6x7.3%₹1.2t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21.1x-1.1%₹1.1t
500257 Lupin
37.7x16.4%₹989.2b
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
39.5x12.7%₹4.4t

Price-To-Earnings versus peers: SUNPHARMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUNPHARMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.03m
524652 Ind-Swift
2.6xn/aUS$16.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SUNPHARMA 39.5xGemiddelde industrie 34.8xNo. of Companies20PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUNPHARMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.5 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUNPHARMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUNPHARMA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.5x
Eerlijke PE Verhouding51.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUNPHARMA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 51.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUNPHARMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,819.00
₹2,047.11
+12.5%
9.3%₹2,450.00₹1,600.00n/a37
Dec ’25₹1,780.90
₹2,043.32
+14.7%
9.5%₹2,450.00₹1,600.00n/a37
Nov ’25₹1,858.40
₹2,032.58
+9.4%
9.6%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Oct ’25₹1,919.95
₹1,824.05
-5.0%
11.7%₹2,450.00₹1,444.00n/a37
Sep ’25₹1,821.65
₹1,761.31
-3.3%
8.5%₹2,080.00₹1,444.00n/a36
Aug ’25₹1,715.20
₹1,684.58
-1.8%
8.0%₹2,000.00₹1,412.00n/a36
Jul ’25₹1,520.10
₹1,620.39
+6.6%
7.4%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
Jun ’25₹1,459.80
₹1,606.53
+10.1%
8.2%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
May ’25₹1,502.10
₹1,575.17
+4.9%
8.6%₹1,870.00₹1,275.00n/a35
Apr ’25₹1,629.25
₹1,542.86
-5.3%
8.2%₹1,790.00₹1,200.00n/a35
Mar ’25₹1,559.25
₹1,536.17
-1.5%
7.6%₹1,680.00₹1,200.00n/a36
Feb ’25₹1,407.95
₹1,492.54
+6.0%
9.3%₹1,640.00₹1,200.00n/a37
Jan ’25₹1,260.25
₹1,280.53
+1.6%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00n/a36
Dec ’24₹1,231.25
₹1,274.03
+3.5%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00₹1,780.9037
Nov ’24₹1,116.20
₹1,260.70
+12.9%
5.2%₹1,380.00₹1,020.00₹1,858.4037
Oct ’24₹1,158.65
₹1,242.36
+7.2%
5.9%₹1,340.00₹955.00₹1,919.9536
Sep ’24₹1,109.00
₹1,238.06
+11.6%
6.2%₹1,340.00₹955.00₹1,821.6536
Aug ’24₹1,143.45
₹1,148.89
+0.5%
6.1%₹1,275.00₹870.00₹1,715.2037
Jul ’24₹1,051.60
₹1,143.06
+8.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,520.1036
Jun ’24₹987.70
₹1,142.30
+15.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,459.8037
May ’24₹987.65
₹1,165.68
+18.0%
6.8%₹1,275.00₹875.00₹1,502.1037
Apr ’24₹983.10
₹1,167.57
+18.8%
7.1%₹1,275.00₹845.00₹1,629.2537
Mar ’24₹959.30
₹1,157.50
+20.7%
7.7%₹1,275.00₹845.00₹1,559.2538
Feb ’24₹1,014.90
₹1,157.29
+14.0%
7.7%₹1,275.00₹845.00₹1,407.9538
Jan ’24₹1,001.40
₹1,149.00
+14.7%
7.8%₹1,320.00₹830.00₹1,260.2537
Dec ’23₹1,046.45
₹1,145.03
+9.4%
7.7%₹1,320.00₹830.00₹1,231.2536

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 08:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sun Pharmaceutical Industries Limited wordt gevolgd door 73 analisten. 36 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited