Neuland Laboratories Waardering

Q: Wat is de reële prijs van NEULANDLAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NEULANDLAB ( ₹16068.9 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹7354.42 )

Is NEULANDLAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NEULANDLAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NEULANDLAB ( ₹16068.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹7354.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NEULANDLAB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEULANDLAB?

Belangrijke metriek: Omdat NEULANDLAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NEULANDLAB. Deze wordt berekend door NEULANDLAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NEULANDLAB's PE Ratio?
PE-verhouding	73.8x
Inkomsten	₹2.80b
Marktkapitalisatie	₹206.36b

NEULANDLAB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	13.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	50.1x
PEG-verhouding	2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NEULANDLAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NEULANDLAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	83.5x
ERIS Eris Lifesciences	57.4x	30.7%	₹200.0b
506820 AstraZeneca Pharma India	198.3x	n/a	₹162.4b
MARKSANS Marksans Pharma	45.1x	22.3%	₹156.6b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals	33.1x	21.5%	₹213.9b
NEULANDLAB Neuland Laboratories	73.8x	33.9%	₹206.4b

Price-To-Earnings versus peers: NEULANDLAB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (73.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (83.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NEULANDLAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.5x	n/a	US$66.29m
524652 Ind-Swift	2.1x	n/a	US$13.37m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NEULANDLAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.8 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 34.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NEULANDLAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NEULANDLAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	73.8x
Eerlijke PE Verhouding	52.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NEULANDLAB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 73.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NEULANDLAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹16,068.90	₹17,625.00 +9.7%	13.5%	₹20,000.00	₹15,250.00	n/a	2
Nov ’25	₹14,560.85	₹16,875.00 +15.9%	18.5%	₹20,000.00	₹13,750.00	n/a	2
Oct ’25	₹12,508.25	₹12,337.50 -1.4%	5.2%	₹12,975.00	₹11,700.00	n/a	2
Sep ’25	₹12,502.20	₹11,550.00 -7.6%	1.3%	₹11,700.00	₹11,400.00	n/a	2
Aug ’25	₹9,381.55	₹9,450.00 +0.7%	20.6%	₹11,400.00	₹7,500.00	n/a	2
Jul ’25	₹7,717.65	₹8,300.00 +7.5%	9.6%	₹9,100.00	₹7,500.00	n/a	2
Jun ’25	₹6,042.50	₹8,300.00 +37.4%	9.6%	₹9,100.00	₹7,500.00	n/a	2
May ’25	₹7,593.45	₹8,300.00 +9.3%	9.6%	₹9,100.00	₹7,500.00	n/a	2
Aug ’24	₹3,487.50	₹2,505.00 -28.2%	37.7%	₹3,450.00	₹1,560.00	₹9,381.55	2
Jul ’24	₹2,830.75	₹2,505.00 -11.5%	37.7%	₹3,450.00	₹1,560.00	₹7,717.65	2
Jun ’24	₹2,737.30	₹2,280.00 -16.7%	31.6%	₹3,000.00	₹1,560.00	₹6,042.50	2
May ’24	₹2,139.15	₹1,830.00 -14.5%	14.8%	₹2,100.00	₹1,560.00	₹7,593.45	2
Apr ’24	₹1,804.05	₹1,830.00 +1.4%	14.8%	₹2,100.00	₹1,560.00	₹6,265.85	2
Mar ’24	₹1,581.60	₹1,830.00 +15.7%	14.8%	₹2,100.00	₹1,560.00	₹7,268.50	2
Feb ’24	₹1,434.80	₹1,786.00 +24.5%	17.6%	₹2,100.00	₹1,472.00	₹6,242.65	2
Jan ’24	₹1,666.95	₹1,786.00 +7.1%	17.6%	₹2,100.00	₹1,472.00	₹5,282.55	2
Dec ’23	₹1,734.95	₹1,664.67 -4.1%	18.5%	₹2,100.00	₹1,422.00	₹5,370.65	3
Nov ’23	₹1,485.75	₹1,420.00 -4.4%	21.9%	₹1,800.00	₹1,038.00	₹3,857.05	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

-45.9%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,197.45

0.8%

-23.0%

Novartis India

₹26.1b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,058.30

3.5%

52.4%